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AC
Amiya Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 14,3 mi
Giro
91,67%
Retorno est. (1 ano)
4,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,25%
Retorno est. (1 ano)
+4,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,51 mi
(-20%)
Fluxo de capital
+US$ 3,12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
21,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,17%
Posição
36
Nova
13
Aumentada
3
Reduzida
–
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+US$ 2,73 mi |
| 2 |
EOG Resources
EOG
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 928 mil |
| 4 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$ 915 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 874 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Trane Technologies
TT
|
+US$ 1,26 mi |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$ 983 mil |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 956 mil |
| 4 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$ 763 mil |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 742 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 16,66% |
| 2 | Energia | 15,82% |
| 3 | Serviços de comunicação | 14,92% |
| 4 | Tecnologia | 13,79% |
| 5 | Financeiro | 11,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$ 3,27 bi
| US$ 2,38 mi | 16,66% |
+94.400
| Nova | +US$ 2,73 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,72 mi | 12,02% |
62.404
+29.804
| +91% | +US$ 874 mil |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,17 mi | 8,19% |
13.039
+3.274
| +34% | +US$ 300 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 964 mil | 6,74% |
+30.200
| Nova | +US$ 928 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 946 mil | 6,61% |
+12.990
| Nova | +US$ 1,01 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,3 bi
| US$ 943 mil | 6,59% |
+24.800
| Nova | +US$ 915 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
7
Bread Financial
BFH
US$ 3,94 bi
| US$ 875 mil | 6,11% |
4.234
+2.994
| +241% | +US$ 647 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
8
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| US$ 783 mil | 5,47% |
+16.150
| Nova | +US$ 825 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
9
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 731 mil | 5,11% |
+10.500
| Nova | +US$ 750 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
CLR
10
Deslistada
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$ 669 mil | 4,67% |
+23.100
| Nova | +US$ 751 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
11
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 665 mil | 4,65% |
+6.750
| Nova | +US$ 658 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
12
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 650 mil | 4,54% |
+10.770
| Nova | +US$ 765 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
13
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 646 mil | 4,51% |
+8.700
| Nova | +US$ 763 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
14
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 555 mil | 3,88% |
+3.840
| Nova | +US$ 548 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
15
Deslistada
US Steel
X
| US$ 356 mil | 2,49% |
+34.200
| Nova | +US$ 572 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
16
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 253 mil | 1,77% |
+2.850
| Nova | +US$ 277 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
17
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| – | – |
-49.745
| Encerrada | -US$ 956 mil | – |
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| – | – |
-11.260
| Encerrada | -US$ 244 mil | – |
|
19
Cognizant
CTSH
US$ 29,7 bi
| – | – |
-4.108
| Encerrada | -US$ 251 mil | – |
|
20
Opção de venda
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| – | – |
-8.700
| Encerrada | -US$ 844 mil | – |
|
21
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
| – | – |
-52.500
| Encerrada | -US$ 434 mil | – |
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| – | – |
-3.990
| Encerrada | -US$ 742 mil | – |
|
23
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| – | – |
-81.250
| Encerrada | -US$ 661 mil | – |
|
24
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,98 bi
| – | – |
-13.800
| Encerrada | -US$ 647 mil | – |
|
25
MPLX
MPLX
US$ 59 bi
| – | – |
-3.500
| Encerrada | -US$ 250 mil | – |
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Amiya Capital no T3 2015
No T3 2015, Amiya Capital detinha 36 posições no valor de US$ 14,3 mi, uma queda de 20% em relação a US$ 17,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Amiya Capital alocou US$ 3,12 mi em novo capital líquido no T3 2015, abrindo 13 novas posições e aumentando 3 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Amplify Cybersecurity ETF: 94.400 ações no valor de US$ 2,38 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 17% dos ativos, abaixo dos 32% do trimestre anterior, seguido por Energia e Serviços de comunicação.
Entre as vendas, a saída mais significativa foi de Trane Technologies, com uma venda estimada em US$ 1,26 mi.
- A maior compra de Amiya Capital no T3 2015 foi Amplify Cybersecurity ETF: 94.400 ações no valor de US$ 2,38 mi.
- Amiya Capital foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 874 mil.
- Amiya Capital encerrou totalmente sua posição em Trane Technologies no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 1,26 mi.
- As dez maiores posições de Amiya Capital representam 78% de sua carteira de US$ 14,3 mi no T3 2015.
- Amiya Capital abriu 13 novas posições e encerrou 20 em T3 2015.
- O valor da carteira de Amiya Capital caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 14,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Amiya Capital referente a T3 2015, protocolado em 16 de nov. de 2015.