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SFM
Socratic Fund Management Ativos da carteira
AUM
US$ 12 mi
Giro
60%
Retorno est. (1 ano)
39,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-27,92%
Retorno est. (1 ano)
-39,3%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 12 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 30,9 mi
(-72%)
Fluxo de capital
-US$ 22,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-190,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
10
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
4
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AAV
Advantage Oil & Gas Ltd
AAV
|
+US$ 9,7 mi |
| 2 |
Range Resources
RRC
|
+US$ 6,57 mi |
| 3 |
UPL
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
|
+US$ 2,64 mi |
| 4 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+US$ 2,12 mi |
| 5 |
Antero Resources
AR
|
+US$ 687 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 54,7% |
| 2 | Imóveis | 37,29% |
| 3 | Financeiro | 8,01% |
| 4 | Diversos | 0% |
| 5 | Industriais | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Deslistada
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$ 4,47 mi | 37,29% |
150.500
-2.500
| -2% | -US$ 86,1 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
AAV
2
Deslistada
Advantage Oil & Gas Ltd
AAV
| US$ 3,91 mi | 32,62% |
750.000
-1.752.913
| -70% | -US$ 9,7 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Antero Resources
AR
US$ 11,9 bi
| US$ 2,64 mi | 22,08% |
125.000
-25.824
| -17% | -US$ 687 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
UPL
4
Deslistada
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
| US$ 959 mil | 8,01% |
150.000
-334.000
| -69% | -US$ 2,64 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
5
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| – | – |
-5.000
| Encerrada | -US$ 262 mil | – |
|
|
6
Range Resources
RRC
US$ 10,1 bi
| – | – |
-133.124
| Encerrada | -US$ 6,57 mi | – |
|
7
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| – | – |
-5.000
| Encerrada | -US$ 313 mil | – |
|
|
CLR
8
Deslistada
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 2,12 mi | – |
|
9
Deslistada
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| – | – |
-10.000
| Encerrada | -US$ 299 mil | – |
|
|
SCTY
10
Deslistada
SolarCity Corporation
SCTY
| – | – |
-2.500
| Encerrada | -US$ 134 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Socratic Fund Management no T3 2015
No T3 2015, Socratic Fund Management detinha 10 posições no valor de US$ 12 mi, uma queda de 72% em relação a US$ 42,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Socratic Fund Management fez uma retirada líquida de US$ 22,8 mi em T3 2015, encerrando 6 posições e reduzindo 4 participações. Sua saída mais significativa foi Range Resources, uma posição estimada em US$ 6,57 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 55% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Imóveis e Financeiro.
- A maior redução de Socratic Fund Management em T3 2015 foi em Advantage Oil & Gas Ltd, com um corte estimado de US$ 9,7 mi.
- Socratic Fund Management encerrou totalmente sua posição em Range Resources no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 6,57 mi.
- As dez maiores posições de Socratic Fund Management representam 100% de sua carteira de US$ 12 mi no T3 2015.
- Socratic Fund Management abriu 0 novas posições e encerrou 6 em T3 2015.
- O valor da carteira de Socratic Fund Management caiu 72% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 12 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Socratic Fund Management referente a T3 2015, protocolado em 9 de nov. de 2015.