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LS
Lupo Securities Ativos da carteira
AUM
US$ 13,3 mi
Giro
47,33%
Retorno est. (1 ano)
1,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-10,49%
Retorno est. (1 ano)
-1,59%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 13,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11,7 mi
(-47%)
Fluxo de capital
-US$ 9,28 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-69,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,46%
Posição
150
Nova
40
Aumentada
33
Reduzida
26
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 714 mil |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 612 mil |
| 3 |
Viatris
VTRS
|
+US$ 569 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 506 mil |
| 5 |
POM
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
|
+US$ 450 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 4,75 mi |
| 2 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+US$ 3,4 mi |
| 3 |
FSL
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD
FSL
|
+US$ 1,64 mi |
| 4 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+US$ 1,28 mi |
| 5 |
Cboe Global Markets
CBOE
|
+US$ 693 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 30,15% |
| 2 | Financeiro | 14,08% |
| 3 | Bens de consumo básico | 9,72% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,7% |
| 5 | Tecnologia | 9,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BHI
1
Deslistada
Baker Hughes
BHI
| US$ 2,89 mi | 21,76% |
55.572
-60.910
| -52% | -US$ 3,4 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,05 mi | 7,92% |
38.200
+17.240
| +82% | +US$ 506 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
3
Deslistada
HCC INSURANCES HOLDINGS INC
HCC
| US$ 1,05 mi | 7,91% |
13.572
+5.572
| +70% | +US$ 431 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
4
Unilever
UL
US$ 142 bi
| US$ 1 mi | 7,56% |
17.778
+4.445
| +33% | +US$ 213 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
WPZ
5
Deslistada
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$ 827 mil | 6,22% |
25.898
| – | – |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 711 mil | 5,35% |
+14.375
| Nova | +US$ 714 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
POM
7
Deslistada
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
| US$ 601 mil | 4,52% |
24.802
+17.702
| +249% | +US$ 450 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 589 mil | 4,43% |
+57.000
| Nova | +US$ 612 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
9
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 32,9 bi
| US$ 492 mil | 3,7% |
7.332
-11.000
| -60% | -US$ 693 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
Viatris
VTRS
US$ 21,4 bi
| US$ 411 mil | 3,09% |
+10.200
| Nova | +US$ 569 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
11
Deslistada
Altera Corp
ALTR
| US$ 366 mil | 2,75% |
7.300
-6.300
| -46% | -US$ 313 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 272 mil | 2,05% |
+10.620
| Nova | +US$ 268 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
13
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 221 mil | 1,66% |
+6.000
| Nova | +US$ 299 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
14
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,8 bi
| US$ 158 mil | 1,19% |
6.300
+780
| +14% | +US$ 21,6 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
15
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 135 mil | 1,02% |
974
-1.651
| -63% | -US$ 244 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
16
Post Holdings
POST
US$ 3,45 bi
| US$ 127 mil | 0,96% |
3.285
-4.966
| -60% | -US$ 195 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
TWTR
17
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
| US$ 120 mil | 0,9% |
+4.440
| Nova | +US$ 133 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
18
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$ 7,14 bi
| US$ 117 mil | 0,88% |
2.900
+1.900
| +190% | +US$ 98,3 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
19
AXIS Capital
AXS
US$ 7,27 bi
| US$ 107 mil | 0,8% |
+2.000
| Nova | +US$ 111 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
MW
20
Deslistada
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
| US$ 106 mil | 0,8% |
+2.500
| Nova | +US$ 138 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
21
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 98 mil | 0,74% |
1.325
+375
| +39% | +US$ 28,9 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
22
Hain Celestial
HAIN
US$ 21,5 mi
| US$ 94 mil | 0,71% |
1.820
+290
| +19% | +US$ 18,4 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
PCP
23
Deslistada
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$ 92 mil | 0,69% |
+400
| Nova | +US$ 85,9 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
24
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,4 bi
| US$ 89 mil | 0,67% |
1.000
-700
| -41% | -US$ 65,2 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
25
AGCO
AGCO
US$ 7,26 bi
| US$ 70 mil | 0,53% |
+1.500
| Nova | +US$ 76,8 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IACGFA
AP
AC
SFM
SC
NCMC
NGPI
EAM
Revisão da carteira de Lupo Securities no T3 2015
No T3 2015, Lupo Securities detinha 150 posições no valor de US$ 13,3 mi, uma queda de 47% em relação a US$ 25 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
Lupo Securities fez uma retirada líquida de US$ 9,28 mi em T3 2015, encerrando 31 posições e reduzindo 26 participações. Sua saída mais significativa foi McDonald's, uma posição estimada em US$ 4,75 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 30% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Lupo Securities abriu uma nova posição em Booking.com no valor de US$ 711 mil.
- A maior compra de Lupo Securities no T3 2015 foi Booking.com: 14.375 ações no valor de US$ 711 mil.
- Lupo Securities foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 506 mil.
- A maior redução de Lupo Securities em T3 2015 foi em Baker Hughes, com um corte estimado de US$ 3,4 mi.
- Lupo Securities encerrou totalmente sua posição em McDonald's no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 4,75 mi.
- As dez maiores posições de Lupo Securities representam 72% de sua carteira de US$ 13,3 mi no T3 2015.
- Lupo Securities abriu 40 novas posições e encerrou 31 em T3 2015.
- O valor da carteira de Lupo Securities caiu 47% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 13,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lupo Securities referente a T3 2015, protocolado em 13 de nov. de 2015.