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LS
Lupo Securities Ativos da carteira
AUM
US$ 13,3 mi
Giro
47,33%
Retorno est. (1 ano)
1,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-10,49%
Retorno est. (1 ano)
-1,59%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 13,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11,7 mi
(-47%)
Fluxo de capital
-US$ 9,28 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-69,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,46%
Posição
150
Nova
40
Aumentada
33
Reduzida
26
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 714 mil |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 612 mil |
| 3 |
Viatris
VTRS
|
+US$ 569 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 506 mil |
| 5 |
POM
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
|
+US$ 450 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 4,75 mi |
| 2 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+US$ 3,4 mi |
| 3 |
FSL
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD
FSL
|
+US$ 1,64 mi |
| 4 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+US$ 1,28 mi |
| 5 |
Cboe Global Markets
CBOE
|
+US$ 693 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 30,15% |
| 2 | Financeiro | 14,08% |
| 3 | Bens de consumo básico | 9,72% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,7% |
| 5 | Tecnologia | 9,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 100 bi
| US$ 66 mil | 0,5% |
+1.395
| Nova | +US$ 64,6 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
27
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,6 bi
| US$ 66 mil | 0,5% |
860
-3.820
| -82% | -US$ 310 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
TWC
28
Deslistada
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$ 63 mil | 0,47% |
350
| – | – |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
29
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 58 mil | 0,44% |
1.120
+500
| +81% | +US$ 27,5 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
30
Pacira BioSciences
PCRX
US$ 1,46 bi
| US$ 55 mil | 0,41% |
1.350
+1.300
| +2.600% | +US$ 79,6 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
31
Deslistada
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| US$ 54 mil | 0,41% |
9.650
+4.750
| +97% | +US$ 39,2 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
MJN
32
Deslistada
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$ 53 mil | 0,4% |
+750
| Nova | +US$ 61,7 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
GMCR
33
Deslistada
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
| US$ 52 mil | 0,39% |
+1.000
| Nova | +US$ 61,5 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
BKS
34
Deslistada
Barnes & Noble
BKS
| US$ 51 mil | 0,38% |
+4.200
| Nova | +US$ 67,4 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
35
Novavax
NVAX
US$ 1,41 bi
| US$ 49 mil | 0,37% |
344
+184
| +115% | +US$ 41,3 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
36
Deslistada
ODP
ODP
| US$ 42 mil | 0,32% |
660
+400
| +154% | +US$ 31,1 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
37
Barnes & Noble Education
BNED
US$ 444 mi
| US$ 34 mil | 0,26% |
+27
| Nova | +US$ 35 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
38
Wendy's
WEN
US$ 1,58 bi
| US$ 34 mil | 0,26% |
3.885
-48.115
| -93% | -US$ 466 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
ANTH
39
Deslistada
Anthera Pharmaceuticals, Inc.
ANTH
| US$ 33 mil | 0,25% |
+675
| Nova | +US$ 47,2 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
POM
40
Opção de venda
Deslistada
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
| US$ 33 mil | 0,25% |
243
+79
| +48% | +US$ 2,01 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
41
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$ 4,14 mi
| US$ 32 mil | 0,24% |
24
+1
| +4% | +US$ 1,65 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
42
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 31 mil | 0,23% |
+2.000
| Nova | +US$ 38 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
FPRX
43
Deslistada
Five Prime Therapeutics, Inc.
FPRX
| US$ 29 mil | 0,22% |
1.880
+1.130
| +151% | +US$ 24,3 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
44
Opção de venda
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,22 bi
| US$ 28 mil | 0,21% |
52
-5
| -9% | -US$ 138 |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
45
Opção de venda
Hain Celestial
HAIN
US$ 12,8 mi
| US$ 26 mil | 0,2% |
30
+19
| +173% | +US$ 1,2 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
46
Herc Holdings
HRI
US$ 5,53 bi
| US$ 26 mil | 0,2% |
525
+242
| +86% | +US$ 12,7 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
BKS
47
Opção de venda
Deslistada
Barnes & Noble
BKS
| US$ 26 mil | 0,2% |
50
-11
| -18% | -US$ 177 |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
ECYT
48
Deslistada
Endocyte, Inc. Common Stock
ECYT
| US$ 26 mil | 0,2% |
5.600
-200
| -3% | -US$ 1,05 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
49
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 25 mil | 0,19% |
1.500
| – | – |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
FTR
50
Deslistada
Frontier Communications Corp.
FTR
| US$ 24 mil | 0,18% |
333
| – | – |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
AP
AC
SFM
Revisão da carteira de Lupo Securities no T3 2015
No T3 2015, Lupo Securities detinha 150 posições no valor de US$ 13,3 mi, uma queda de 47% em relação a US$ 25 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
Lupo Securities fez uma retirada líquida de US$ 9,28 mi em T3 2015, encerrando 31 posições e reduzindo 26 participações. Sua saída mais significativa foi McDonald's, uma posição estimada em US$ 4,75 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 30% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Lupo Securities abriu uma nova posição em Booking.com no valor de US$ 711 mil.
- A maior compra de Lupo Securities no T3 2015 foi Booking.com: 14.375 ações no valor de US$ 711 mil.
- Lupo Securities foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 506 mil.
- A maior redução de Lupo Securities em T3 2015 foi em Baker Hughes, com um corte estimado de US$ 3,4 mi.
- Lupo Securities encerrou totalmente sua posição em McDonald's no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 4,75 mi.
- As dez maiores posições de Lupo Securities representam 72% de sua carteira de US$ 13,3 mi no T3 2015.
- Lupo Securities abriu 40 novas posições e encerrou 31 em T3 2015.
- O valor da carteira de Lupo Securities caiu 47% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 13,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lupo Securities referente a T3 2015, protocolado em 13 de nov. de 2015.