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EAM
Eclectica Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 17,2 mi
Giro
17,39%
Retorno est. (1 ano)
4,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-11,98%
Retorno est. (1 ano)
-4,2%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 17,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,31 mi
(-24%)
Fluxo de capital
-US$ 2,41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-14,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,93%
Posição
23
Nova
1
Aumentada
2
Reduzida
5
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 493 mil |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$ 315 mil |
| 3 |
Phibro Animal Health
PAHC
|
+US$ 113 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BRF SA
BRFS
|
+US$ 1,4 mi |
| 2 |
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
|
+US$ 772 mil |
| 3 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+US$ 351 mil |
| 4 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$ 330 mil |
| 5 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$ 173 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens de consumo básico | 43% |
| 2 | Materiais | 31,77% |
| 3 | Saúde | 13,46% |
| 4 | Industriais | 7,44% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Hormel Foods
HRL
US$ 11,2 bi
| US$ 1,83 mi | 10,69% |
57.920
-2.400
| -4% | -US$ 71,9 mil |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
2
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
| US$ 1,75 mi | 10,21% |
39.000
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
3
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 39,8 bi
| US$ 1,47 mi | 8,59% |
35.540
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
MON
4
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 1,46 mi | 8,54% |
17.160
-1.750
| -9% | -US$ 173 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
5
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 1,24 mi | 7,2% |
30.000
| – | – |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 1,01 mi | 5,88% |
13.630
+5.600
| +70% | +US$ 493 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
7
Bunge Global
BG
US$ 20,4 bi
| US$ 880 mil | 5,13% |
12.000
-900
| -7% | -US$ 69,7 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
POT
8
Deslistada
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$ 866 mil | 5,05% |
42.140
-6.200
| -13% | -US$ 163 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
9
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 832 mil | 4,85% |
19.860
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
10
Tyson Foods
TSN
US$ 19,3 bi
| US$ 823 mil | 4,8% |
19.100
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
11
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
| US$ 744 mil | 4,34% |
12.936
| – | – |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
|
12
Phibro Animal Health
PAHC
US$ 1,58 bi
| US$ 731 mil | 4,26% |
23.100
+3.100
| +16% | +US$ 113 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
13
Ingredion
INGR
US$ 6,18 bi
| US$ 629 mil | 3,67% |
7.200
| – | – |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
14
General Mills
GIS
US$ 17,7 bi
| US$ 612 mil | 3,57% |
10.900
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
AGU
15
Deslistada
Agrium
AGU
| US$ 610 mil | 3,56% |
6.820
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
16
Sensient Technologies
SXT
US$ 5,69 bi
| US$ 517 mil | 3,01% |
8.430
| – | – |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
17
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,1 bi
| US$ 342 mil | 1,99% |
4.600
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
18
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,1 bi
| US$ 294 mil | 1,71% |
+4.170
| Nova | +US$ 315 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
19
CNH Industrial
CNH
US$ 18,7 bi
| US$ 267 mil | 1,56% |
47.131
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
20
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,98 bi
| US$ 241 mil | 1,41% |
7.750
-8.000
| -51% | -US$ 330 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
21
Deslistada
BRF SA
BRFS
| – | – |
-67.150
| Encerrada | -US$ 1,4 mi | – |
|
|
22
Pilgrim's Pride
PPC
US$ 7,01 bi
| – | – |
-15.300
| Encerrada | -US$ 351 mil | – |
|
|
KRFT
23
Deslistada
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| – | – |
-9.070
| Encerrada | -US$ 772 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Eclectica Asset Management no T3 2015
No T3 2015, Eclectica Asset Management detinha 23 posições no valor de US$ 17,2 mi, uma queda de 24% em relação a US$ 22,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
Eclectica Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 2,41 mi em T3 2015, encerrando 3 posições e reduzindo 5 participações. Sua saída mais significativa foi BRF SA, uma posição estimada em US$ 1,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens de consumo básico, que representa 43% dos ativos, ante 41% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Materiais e Saúde.
Na contramão da tendência, Eclectica Asset Management abriu uma nova posição em The Kraft Heinz Company no valor de US$ 294 mil.
- A maior compra de Eclectica Asset Management no T3 2015 foi The Kraft Heinz Company: 4.170 ações no valor de US$ 294 mil.
- Eclectica Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Deere & Co no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 493 mil.
- A maior redução de Eclectica Asset Management em T3 2015 foi em The Mosaic Company, com um corte estimado de US$ 330 mil.
- Eclectica Asset Management encerrou totalmente sua posição em BRF SA no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 1,4 mi.
- As dez maiores posições de Eclectica Asset Management representam 71% de sua carteira de US$ 17,2 mi no T3 2015.
- Eclectica Asset Management abriu 1 nova posição e encerrou 3 em T3 2015.
- O valor da carteira de Eclectica Asset Management caiu 24% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 17,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Eclectica Asset Management referente a T3 2015, protocolado em 9 de nov. de 2015.