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EAM
Eclectica Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1715万
売買回転率
17.39%
推定1年リターン
4.2%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-11.98%
1年予想リターン
-4.2%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1715万
運用資産残高の伸び率
-$531万
(-24%)
資金フロー
-$241万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-14.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.93%
保有額
23
新規
1
買い増し
2
減少
5
解消
3
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Deere & Co
DE
|
+$49.3万 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+$31.5万 |
| 3 |
Phibro Animal Health
PAHC
|
+$11.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BRF SA
BRFS
|
+$140万 |
| 2 |
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
|
+$77.2万 |
| 3 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+$35.1万 |
| 4 |
The Mosaic Company
MOS
|
+$33万 |
| 5 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+$17.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 43% |
| 2 | 素材 | 31.77% |
| 3 | ヘルスケア | 13.46% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.44% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Hormel Foods
HRL
$112億
| $183万 | 10.69% |
57,920
-2,400
| -4% | -$7.19万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
2
CF Industries
CF
$183億
| $175万 | 10.21% |
39,000
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
3
Archer Daniels Midland
ADM
$398億
| $147万 | 8.59% |
35,540
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
MON
4
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $146万 | 8.54% |
17,160
-1,750
| -9% | -$17.3万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
5
Zoetis
ZTS
$328億
| $124万 | 7.2% |
30,000
| – | – |
2014 Q2
5四半期
|
|
|
6
Deere & Co
DE
$1731億
| $101万 | 5.88% |
13,630
+5,600
| +70% | +$49.3万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
7
Bunge Global
BG
$204億
| $88万 | 5.13% |
12,000
-900
| -7% | -$6.97万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
|
POT
8
上場廃止
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| $86.6万 | 5.05% |
42,140
-6,200
| -13% | -$16.3万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
9
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $83.2万 | 4.85% |
19,860
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
10
Tyson Foods
TSN
$193億
| $82.3万 | 4.8% |
19,100
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
11
Yum! Brands
YUM
$411億
| $74.4万 | 4.34% |
12,936
| – | – |
2013 Q3
8四半期
|
|
|
12
Phibro Animal Health
PAHC
$15.8億
| $73.1万 | 4.26% |
23,100
+3,100
| +16% | +$11.3万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
13
Ingredion
INGR
$61.8億
| $62.9万 | 3.67% |
7,200
| – | – |
2014 Q2
5四半期
|
|
14
General Mills
GIS
$177億
| $61.2万 | 3.57% |
10,900
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
AGU
15
上場廃止
Agrium
AGU
| $61万 | 3.56% |
6,820
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
16
Sensient Technologies
SXT
$56.9億
| $51.7万 | 3.01% |
8,430
| – | – |
2013 Q3
8四半期
|
|
17
Idexx Laboratories
IDXX
$441億
| $34.2万 | 1.99% |
4,600
| – | – |
2015 Q1
2四半期
|
|
|
18
The Kraft Heinz Company
KHC
$281億
| $29.4万 | 1.71% |
+4,170
| 新規 | +$31.5万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
19
CNH Industrial
CNH
$187億
| $26.7万 | 1.56% |
47,131
| – | – |
2015 Q1
2四半期
|
|
|
20
The Mosaic Company
MOS
$59.8億
| $24.1万 | 1.41% |
7,750
-8,000
| -51% | -$33万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
21
上場廃止
BRF SA
BRFS
| – | – |
-67,150
| 解消 | -$140万 | – |
|
|
22
Pilgrim's Pride
PPC
$70.1億
| – | – |
-15,300
| 解消 | -$35.1万 | – |
|
|
KRFT
23
上場廃止
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| – | – |
-9,070
| 解消 | -$77.2万 | – |
|
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Eclectica Asset Managementの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Eclectica Asset Managementは$1715万相当のポジションを23件保有しており、前四半期の$2246万から24%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 71% を占めています。
Eclectica Asset Managementは2015年第3四半期に純額で$241万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、5銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBRF SAで、推定 $140万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは生活必需品で、資産のうち43%を占めています。前四半期の41%から上昇しており、次いで素材、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Eclectica Asset Managementは$29.4万相当のThe Kraft Heinz Companyの新規ポジションを取りました。
- Eclectica Asset Managementが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はThe Kraft Heinz Companyで、株数は4,170株、評価額は$29.4万でした。
- Eclectica Asset Managementは2015年第3四半期にDeere & Coの保有額を最も増やし、増加額は推定$49.3万でした。
- Eclectica Asset Managementが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はThe Mosaic Companyで、推定$33万相当を減らしました。
- Eclectica Asset Managementは2015年第3四半期にBRF SAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$140万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Eclectica Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1715万のポートフォリオの71%を占めています。
- Eclectica Asset Managementは2015年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、3銘柄を売却しました。
- Eclectica Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%減少し、$1715万となりました。
2015年11月9日に提出された、2015年第3四半期分のEclectica Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。