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EAM
Eclectica Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
17,2 Mio. $
Umschlag
17,39 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-4,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
17,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,31 Mio. $
(-24 %)
Kapitalfluss
-2,41 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-14,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,93 %
Position
23
Neu
1
Aufgestockt
2
Reduziert
5
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Deere & Co
DE
|
+492.707 $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+314.776 $ |
| 3 |
Phibro Animal Health
PAHC
|
+113.188 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BRF SA
BRFS
|
+1,4 Mio. $ |
| 2 |
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
|
+772.000 $ |
| 3 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+351.000 $ |
| 4 |
The Mosaic Company
MOS
|
+330.111 $ |
| 5 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+172.902 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 43 % |
| 2 | Grundstoffe | 31,77 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,46 % |
| 4 | Industrie | 7,44 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 10,69 % |
57.920
-2.400
| -4 % | -71.929 $ |
2013 Q3
8 Quartale
|
|
2
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 10,21 % |
39.000
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
3
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 8,59 % |
35.540
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
MON
4
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 1,46 Mio. $ | 8,54 % |
17.160
-1.750
| -9 % | -172.902 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
5
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 7,2 % |
30.000
| – | – |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
|
6
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 5,88 % |
13.630
+5.600
| +70 % | +492.707 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
7
Bunge Global
BG
20,4 Mrd. $
| 880.000 $ | 5,13 % |
12.000
-900
| -7 % | -69.652 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
POT
8
Nicht mehr gelistet
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| 866.000 $ | 5,05 % |
42.140
-6.200
| -13 % | -162.563 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
9
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
| 832.000 $ | 4,85 % |
19.860
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
10
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
| 823.000 $ | 4,8 % |
19.100
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
11
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
| 744.000 $ | 4,34 % |
12.936
| – | – |
2013 Q3
8 Quartale
|
|
|
12
Phibro Animal Health
PAHC
1,58 Mrd. $
| 731.000 $ | 4,26 % |
23.100
+3.100
| +16 % | +113.188 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
13
Ingredion
INGR
6,18 Mrd. $
| 629.000 $ | 3,67 % |
7.200
| – | – |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
14
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
| 612.000 $ | 3,57 % |
10.900
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
AGU
15
Nicht mehr gelistet
Agrium
AGU
| 610.000 $ | 3,56 % |
6.820
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
16
Sensient Technologies
SXT
5,69 Mrd. $
| 517.000 $ | 3,01 % |
8.430
| – | – |
2013 Q3
8 Quartale
|
|
17
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
| 342.000 $ | 1,99 % |
4.600
| – | – |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
18
The Kraft Heinz Company
KHC
28,1 Mrd. $
| 294.000 $ | 1,71 % |
+4.170
| Neu | +314.776 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
19
CNH Industrial
CNH
18,7 Mrd. $
| 267.000 $ | 1,56 % |
47.131
| – | – |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
20
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
| 241.000 $ | 1,41 % |
7.750
-8.000
| -51 % | -330.111 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
21
Nicht mehr gelistet
BRF SA
BRFS
| – | – |
-67.150
| Geschlossen | -1,4 Mio. $ | – |
|
|
22
Pilgrim's Pride
PPC
7,01 Mrd. $
| – | – |
-15.300
| Geschlossen | -351.000 $ | – |
|
|
KRFT
23
Nicht mehr gelistet
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| – | – |
-9.070
| Geschlossen | -772.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Eclectica Asset Management für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Eclectica Asset Management 23 Positionen im Wert von 17,2 Mio. $, ein Rückgang um 24 % gegenüber 22,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.
Eclectica Asset Management zog im Q3 2015 netto 2,41 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war BRF SA – eine Position im geschätzten Wert von 1,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Eclectica Asset Management eine neue Position in The Kraft Heinz Company im Wert von 294.000 $.
- Der größte Kauf von Eclectica Asset Management im Q3 2015 war The Kraft Heinz Company: 4.170 Aktien im Wert von 294.000 $.
- Eclectica Asset Management hat seine Position in Deere & Co in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 492.707 $.
- Der größte Positionsabbau von Eclectica Asset Management im Q3 2015 entfiel auf The Mosaic Company und belief sich schätzungsweise auf 330.111 $.
- Eclectica Asset Management hat seine Position in BRF SA im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Eclectica Asset Management machen im Q3 2015 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 17,2 Mio. $ aus.
- Eclectica Asset Management hat in Q3 2015 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Eclectica Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 17,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Eclectica Asset Management für Q3 2015 am 9. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .