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SC
Sophrosyne Capital Portfolio-Positionen
AUM
11,5 Mio. $
Umschlag
56,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
11,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,83 Mio. $
(-14 %)
Kapitalfluss
-554.631 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
16
Neu
1
Aufgestockt
1
Reduziert
2
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ciena
CIEN
|
+9,03 Mio. $ |
| 2 |
OPWR
OPOWER INC COM STK (DE)
OPWR
|
+80.302 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BioTelemetry, Inc.
BEAT
|
+4,08 Mio. $ |
| 2 |
iRadimed
IRMD
|
+1,6 Mio. $ |
| 3 |
MEET
The Meet Group, Inc. Common Stock
MEET
|
+1,1 Mio. $ |
| 4 |
BFYT
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Axogen
AXGN
|
+745.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 70,73 % |
| 2 | Versorger | 25,2 % |
| 3 | Industrie | 2,9 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0,69 % |
| 5 | Grundstoffe | 0,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ciena
CIEN
47,2 Mrd. $
| 8,05 Mio. $ | 69,81 % |
+388.527
| Neu | +9,03 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
2
Pure Cycle
PCYO
266 Mio. $
| 2,91 Mio. $ | 25,2 % |
587.026
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
3
Cadiz
CDZI
328 Mio. $
| 214.000 $ | 1,86 % |
29.500
-71.689
| -71 % | -590.495 $ |
2013 Q3
8 Quartale
|
|
4
AeroVironment
AVAV
6,19 Mrd. $
| 120.000 $ | 1,04 % |
6.000
| – | – |
2013 Q3
8 Quartale
|
|
|
OPWR
5
Nicht mehr gelistet
OPOWER INC COM STK (DE)
OPWR
| 107.000 $ | 0,93 % |
12.000
+8.100
| +208 % | +80.302 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
6
Balchem Corp
BCPC
5,44 Mrd. $
| 55.000 $ | 0,48 % |
900
-200
| -18 % | -11.583 $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
7
Limoneira
LMNR
216 Mio. $
| 50.000 $ | 0,43 % |
3.000
| – | – |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
8
Darling Ingredients
DAR
9,7 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,26 % |
2.700
| – | – |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
9
Axogen
AXGN
2,03 Mrd. $
| – | – |
-237.266
| Geschlossen | -745.000 $ | – |
|
10
Nicht mehr gelistet
Calavo Growers
CVGW
| – | – |
-600
| Geschlossen | -31.000 $ | – |
|
|
11
iRadimed
IRMD
1,13 Mrd. $
| – | – |
-68.751
| Geschlossen | -1,6 Mio. $ | – |
|
|
GMO
12
Nicht mehr gelistet
General Moly, Inc.
GMO
| – | – |
-16.000
| Geschlossen | -11.000 $ | – |
|
|
BFYT
13
Nicht mehr gelistet
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
| – | – |
-209.925
| Geschlossen | -1,04 Mio. $ | – |
|
|
MEET
14
Nicht mehr gelistet
The Meet Group, Inc. Common Stock
MEET
| – | – |
-650.000
| Geschlossen | -1,1 Mio. $ | – |
|
|
ENVI
15
Nicht mehr gelistet
ENVIVIO INC COM STK (DE)
ENVI
| – | – |
-234.852
| Geschlossen | -446.000 $ | – |
|
|
16
Nicht mehr gelistet
BioTelemetry, Inc.
BEAT
| – | – |
-432.853
| Geschlossen | -4,08 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Sophrosyne Capital für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Sophrosyne Capital 16 Positionen im Wert von 11,5 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 13,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Sophrosyne Capital zog im Q3 2015 netto 554.631 $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war BioTelemetry, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 4,08 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 0,34 % im Vorquartal. Es folgen Versorger und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Sophrosyne Capital eine neue Position in Ciena im Wert von 8,05 Mio. $.
- Der größte Kauf von Sophrosyne Capital im Q3 2015 war Ciena: 388.527 Aktien im Wert von 8,05 Mio. $.
- Sophrosyne Capital hat seine Position in OPOWER INC COM STK (DE) in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80.302 $.
- Der größte Positionsabbau von Sophrosyne Capital im Q3 2015 entfiel auf Cadiz und belief sich schätzungsweise auf 590.495 $.
- Sophrosyne Capital hat seine Position in BioTelemetry, Inc. im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,08 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sophrosyne Capital machen im Q3 2015 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,5 Mio. $ aus.
- Sophrosyne Capital hat in Q3 2015 eine neue Position eröffnet und 8 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Sophrosyne Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 11,5 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sophrosyne Capital für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .