Wir sind mit live!
Mehr erfahren
SFM
Socratic Fund Management Portfolio-Positionen
AUM
12 Mio. $
Umschlag
60 %
1-J.-Rendite (gesch.)
39,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-27,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-39,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
12 Mio. $
AUM-Wachstum
-30,9 Mio. $
(-72 %)
Kapitalfluss
-22,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-190,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
10
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
4
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AAV
Advantage Oil & Gas Ltd
AAV
|
+9,7 Mio. $ |
| 2 |
Range Resources
RRC
|
+6,57 Mio. $ |
| 3 |
UPL
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
|
+2,64 Mio. $ |
| 4 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+2,12 Mio. $ |
| 5 |
Antero Resources
AR
|
+687.164 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 54,7 % |
| 2 | Immobilien | 37,29 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,01 % |
| 4 | Sonstiges | 0 % |
| 5 | Industrie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nicht mehr gelistet
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| 4,47 Mio. $ | 37,29 % |
150.500
-2.500
| -2 % | -86.075 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
AAV
2
Nicht mehr gelistet
Advantage Oil & Gas Ltd
AAV
| 3,91 Mio. $ | 32,62 % |
750.000
-1.752.913
| -70 % | -9,7 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
3
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 22,08 % |
125.000
-25.824
| -17 % | -687.164 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
UPL
4
Nicht mehr gelistet
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
| 959.000 $ | 8,01 % |
150.000
-334.000
| -69 % | -2,64 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
5
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| – | – |
-5.000
| Geschlossen | -262.000 $ | – |
|
|
6
Range Resources
RRC
10,1 Mrd. $
| – | – |
-133.124
| Geschlossen | -6,57 Mio. $ | – |
|
7
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
| – | – |
-5.000
| Geschlossen | -313.000 $ | – |
|
|
CLR
8
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -2,12 Mio. $ | – |
|
9
Nicht mehr gelistet
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -299.000 $ | – |
|
|
SCTY
10
Nicht mehr gelistet
SolarCity Corporation
SCTY
| – | – |
-2.500
| Geschlossen | -134.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
SC
IACGFA
LS
AP
NGPI
AC
GRP
NVPV
Portfolio-Rückblick von Socratic Fund Management für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Socratic Fund Management 10 Positionen im Wert von 12 Mio. $, ein Rückgang um 72 % gegenüber 42,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Socratic Fund Management zog im Q3 2015 netto 22,8 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Range Resources – eine Position im geschätzten Wert von 6,57 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Finanzwesen.
- Der größte Positionsabbau von Socratic Fund Management im Q3 2015 entfiel auf Advantage Oil & Gas Ltd und belief sich schätzungsweise auf 9,7 Mio. $.
- Socratic Fund Management hat seine Position in Range Resources im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,57 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Socratic Fund Management machen im Q3 2015 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12 Mio. $ aus.
- Socratic Fund Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Socratic Fund Management sank gegenüber dem Vorquartal um 72 % auf 12 Mio. $.
Auf Grundlage der von Socratic Fund Management für Q3 2015 am 9. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .