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NGPI

N.G. Partners II Portfolio-Positionen

AUM 9,7 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 70,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-43,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-70,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,3 Mio. $
Kapitalfluss
0 $
Kapitalfluss %
0 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
1
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Kommunikationsdienste 100 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FUEL
1
Nicht mehr gelistet
Rocket Fuel Inc.
FUEL
9,7 Mio. $ 100 %
2.067.515
– –
2013 Q4
7 Quartale

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Portfolio-Rückblick von N.G. Partners II für Q3 2015

Zum Stichtag Q3 2015 hielt N.G. Partners II eine Position im Wert von 9,7 Mio. $, 43 % weniger als im Vorquartal mit 17 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2015 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. N.G. Partners II eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 1 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Kommunikationsdienste konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.

  • Die zehn größten Positionen von N.G. Partners II machen im Q3 2015 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,7 Mio. $ aus.
  • N.G. Partners II eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von N.G. Partners II sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 9,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von N.G. Partners II für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .