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CM

Cascabel Management Portfolio-Positionen

AUM 6,66 Mio. $ Umschlag 57,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-17,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,66 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,46 Mio. $
Kapitalfluss
+1,8 Mio. $
Kapitalfluss %
27,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,64 %
Position
26
Neu
12
Aufgestockt
7
Reduziert
1
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+456.322 $
2
EJ
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
+316.084 $
3
YOKU
YOUKU TUDOU INC.(CAYMAN ISLS)
YOKU
+291.652 $
4
TBT-Symbol
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
+229.075 $
5
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
+225.053 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HD-Symbol
Home Depot
HD
+333.000 $
2
SPR-Symbol
Spirit AeroSystems
SPR
+220.000 $
3
JOYY-Symbol
JOYY Inc
JOYY
+11.540 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,27 %
2 Technologie 23,85 %
3 Immobilien 13,81 %
4 Kommunikationsdienste 13,78 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QIHU
1
CALL
Nicht mehr gelistet
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
908.000 $ 13,64 %
+19.000
Neu +1,07 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
637.000 $ 9,57 %
23.096
+15.560
+206 % +456.322 $
2014 Q4
3 Quartale
SFUN
3
Nicht mehr gelistet
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
606.000 $ 9,11 %
1.835
+386
+27 % +125.658 $
2013 Q2
9 Quartale
YOKU
4
CALL
Nicht mehr gelistet
YOUKU TUDOU INC.(CAYMAN ISLS)
YOKU
529.000 $ 7,95 %
30.000
+24.000
+400 % +443.381 $
2013 Q4
7 Quartale
QQQ-Symbol
5
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
509.000 $ 7,65 %
+5.000
Neu +537.267 $
2015 Q3
0 Quartale
TWX
6
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
407.000 $ 6,12 %
5.918
+1.000
+20 % +78.553 $
2013 Q3
8 Quartale
YOKU
7
Nicht mehr gelistet
YOUKU TUDOU INC.(CAYMAN ISLS)
YOKU
398.000 $ 5,98 %
22.548
+15.787
+234 % +291.652 $
2013 Q2
9 Quartale
VIPS-Symbol
8
CALL
Vipshop
VIPS
6,11 Mrd. $
336.000 $ 5,05 %
+20.000
Neu +383.934 $
2015 Q3
0 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
319.000 $ 4,79 %
10.000
– –
2014 Q2
5 Quartale
CFR-Symbol
10
Put
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,6 Mrd. $
318.000 $ 4,78 %
+5.000
Neu +340.754 $
2015 Q3
0 Quartale
EJ
11
Nicht mehr gelistet
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
313.000 $ 4,7 %
+52.700
Neu +316.084 $
2015 Q3
0 Quartale
TUBE
12
Nicht mehr gelistet
TubeMogul, Inc.
TUBE
283.000 $ 4,25 %
26.869
+8.400
+45 % +104.636 $
2014 Q3
4 Quartale
TBT-Symbol
13
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
327 Mio. $
217.000 $ 3,26 %
+5.000
Neu +229.075 $
2015 Q3
0 Quartale
QIHU
14
Nicht mehr gelistet
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
191.000 $ 2,87 %
+4.000
Neu +225.053 $
2015 Q3
0 Quartale
JOYY-Symbol
15
JOYY Inc
JOYY
4,05 Mrd. $
186.000 $ 2,79 %
3.418
-200
-6 % -11.540 $
2015 Q1
2 Quartale
FXI-Symbol
16
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,89 Mrd. $
177.000 $ 2,66 %
+5.000
Neu +194.357 $
2015 Q3
0 Quartale
VIPS-Symbol
17
Vipshop
VIPS
6,11 Mrd. $
121.000 $ 1,82 %
+7.205
Neu +138.312 $
2015 Q3
0 Quartale
MTBL
18
Nicht mehr gelistet
Moatable, Inc. American Depositary Share (each representing forty-five (45) Class A Ordinary Shares)
MTBL
78.000 $ 1,17 %
+16.667
Neu +83.403 $
2015 Q3
0 Quartale
WFM
19
Nicht mehr gelistet
Whole Foods Market Inc
WFM
63.000 $ 0,95 %
+2.000
Neu +70.700 $
2015 Q3
0 Quartale
ASCMA
20
Nicht mehr gelistet
Ascent Capital Group, Inc. Series A
ASCMA
27.000 $ 0,41 %
+1.000
Neu +33.469 $
2015 Q3
0 Quartale
KMI.WS-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Kinder Morgan Inc
KMI.WS
19.000 $ 0,29 %
20.501
+10.000
+95 % +15.394 $
2014 Q1
6 Quartale
TNET-Symbol
22
TriNet
TNET
3,25 Mrd. $
8.000 $ 0,12 %
504
– –
2015 Q2
1 Quartal
ZAYO
23
Nicht mehr gelistet
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
5.000 $ 0,08 %
199
– –
2015 Q1
2 Quartale
HD-Symbol
24
Home Depot
HD
309 Mrd. $
– –
-3.000
Geschlossen -333.000 $ –
SPR-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
– –
-4.000
Geschlossen -220.000 $ –
1
2

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CAU
Cambridge Associates (UK) Boston, Massachusetts 7,04 Mio. $ AUM 11,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Greylock XI Cambridge, Massachusetts 7,71 Mio. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIPMI
Sterling Investment Partners Management II Westport, Connecticut 8,59 Mio. $ AUM 71,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NVPV
Norwest Venture Partners VIII Palo Alto, California 9,22 Mio. $ AUM
GRP
Geologic Resource Partners Boston, Massachusetts 9,22 Mio. $ AUM 48,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NGPI
N.G. Partners II Palo Alto, California 9,7 Mio. $ AUM 70,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRAM
Black River Asset Management Hopkins, Minnesota 2,61 Mio. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Sophrosyne Capital New York 11,5 Mio. $ AUM 17,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cascabel Management für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Cascabel Management 26 Positionen im Wert von 6,66 Mio. $, ein Anstieg um 109 % gegenüber 3,19 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Cascabel Management investierte 1,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 7 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED: 52.700 Aktien im Wert von 313.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Immobilien.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JOYY Inc; sie wurde auf 11.540 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cascabel Management im Q3 2015 war E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED: 52.700 Aktien im Wert von 313.000 $.
  • Cascabel Management hat seine Position in Apple in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 456.322 $.
  • Der größte Positionsabbau von Cascabel Management im Q3 2015 entfiel auf JOYY Inc und belief sich schätzungsweise auf 11.540 $.
  • Cascabel Management hat seine Position in Home Depot im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 333.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cascabel Management machen im Q3 2015 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,66 Mio. $ aus.
  • Cascabel Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Cascabel Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 109 % auf 6,66 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cascabel Management für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .