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CM
Cascabel Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$666万
売買回転率
57.69%
推定1年リターン
11.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-17.5%
1年予想リターン
-11.55%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$666万
運用資産残高の伸び率
+$346万
(+109%)
資金フロー
+$180万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
27.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.64%
保有額
26
新規
12
買い増し
7
減少
1
解消
3
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
0.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$45.6万 |
| 2 |
EJ
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
|
+$31.6万 |
| 3 |
YOKU
YOUKU TUDOU INC.(CAYMAN ISLS)
YOKU
|
+$29.2万 |
| 4 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+$22.9万 |
| 5 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+$22.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+$33.3万 |
| 2 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+$22万 |
| 3 |
JOYY Inc
JOYY
|
+$1.15万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 45.27% |
| 2 | 情報技術 | 23.85% |
| 3 | 不動産 | 13.81% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 13.78% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
QIHU
1
コール
上場廃止
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| $90.8万 | 13.64% |
+19,000
| 新規 | +$107万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $63.7万 | 9.57% |
23,096
+15,560
| +206% | +$45.6万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
SFUN
3
上場廃止
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
| $60.6万 | 9.11% |
1,835
+386
| +27% | +$12.6万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
YOKU
4
コール
上場廃止
YOUKU TUDOU INC.(CAYMAN ISLS)
YOKU
| $52.9万 | 7.95% |
30,000
+24,000
| +400% | +$44.3万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
5
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $50.9万 | 7.65% |
+5,000
| 新規 | +$53.7万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
TWX
6
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $40.7万 | 6.12% |
5,918
+1,000
| +20% | +$7.86万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
|
YOKU
7
上場廃止
YOUKU TUDOU INC.(CAYMAN ISLS)
YOKU
| $39.8万 | 5.98% |
22,548
+15,787
| +234% | +$29.2万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
8
コール
Vipshop
VIPS
$61.1億
| $33.6万 | 5.05% |
+20,000
| 新規 | +$38.4万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $31.9万 | 4.79% |
10,000
| – | – |
2014 Q2
5四半期
|
|
10
プット
Cullen/Frost Bankers
CFR
$96.4億
| $31.8万 | 4.78% |
+5,000
| 新規 | +$34.1万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
EJ
11
上場廃止
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| $31.3万 | 4.7% |
+52,700
| 新規 | +$31.6万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
TUBE
12
上場廃止
TubeMogul, Inc.
TUBE
| $28.3万 | 4.25% |
26,869
+8,400
| +45% | +$10.5万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
|
13
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
$3.27億
| $21.7万 | 3.26% |
+5,000
| 新規 | +$22.9万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
QIHU
14
上場廃止
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| $19.1万 | 2.87% |
+4,000
| 新規 | +$22.5万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
15
JOYY Inc
JOYY
$40.5億
| $18.6万 | 2.79% |
3,418
-200
| -6% | -$1.15万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
16
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$38.9億
| $17.7万 | 2.66% |
+5,000
| 新規 | +$19.4万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
17
Vipshop
VIPS
$61.1億
| $12.1万 | 1.82% |
+7,205
| 新規 | +$13.8万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
MTBL
18
上場廃止
Moatable, Inc. American Depositary Share (each representing forty-five (45) Class A Ordinary Shares)
MTBL
| $7.8万 | 1.17% |
+16,667
| 新規 | +$8.34万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
WFM
19
上場廃止
Whole Foods Market Inc
WFM
| $6.3万 | 0.95% |
+2,000
| 新規 | +$7.07万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
ASCMA
20
上場廃止
Ascent Capital Group, Inc. Series A
ASCMA
| $2.7万 | 0.41% |
+1,000
| 新規 | +$3.35万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
21
上場廃止
Kinder Morgan Inc
KMI.WS
| $1.9万 | 0.29% |
20,501
+10,000
| +95% | +$1.54万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
22
TriNet
TNET
$32.5億
| $8,000 | 0.12% |
504
| – | – |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
ZAYO
23
上場廃止
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| $5,000 | 0.08% |
199
| – | – |
2015 Q1
2四半期
|
|
|
24
Home Depot
HD
$3089億
| – | – |
-3,000
| 解消 | -$33.3万 | – |
|
|
25
上場廃止
Spirit AeroSystems
SPR
| – | – |
-4,000
| 解消 | -$22万 | – |
|
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Cascabel Managementの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Cascabel Managementは26銘柄を保有し、保有額は$666万でした。前四半期の$319万から109%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Cascabel Managementは2015年第3四半期に純新規資金として$180万を投じ、新たに12銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち7銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はE HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITEDで、保有株数は52,700株、評価額は$31.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち45%を占めています。前四半期の12%から上昇しており、次いで情報技術、不動産です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJOYY Incで、推定$1.15万相当を売却しました。
- Cascabel Managementが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はE HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITEDで、株数は52,700株、評価額は$31.3万でした。
- Cascabel Managementは2015年第3四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$45.6万でした。
- Cascabel Managementが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJOYY Incで、推定$1.15万相当を減らしました。
- Cascabel Managementは2015年第3四半期にHome Depotの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.3万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Cascabel Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$666万のポートフォリオの75%を占めています。
- Cascabel Managementは2015年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Cascabel Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で109%増加し、$666万となりました。
2015年11月13日に提出された、2015年第3四半期分のCascabel Managementの 13F報告書 に基づいています。