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CM
Cascabel Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$666만
회전율
57.69%
1년 추정 수익률
11.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-17.5%
1년 예상 수익률
-11.55%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$666만
AUM 성장
+US$346만
(+109%)
자금 흐름
+US$180만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
27.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.64%
보유액
26
신규
12
증가
7
축소
1
청산됨
3
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$45.6만 |
| 2 |
EJ
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
|
+US$31.6만 |
| 3 |
YOKU
YOUKU TUDOU INC.(CAYMAN ISLS)
YOKU
|
+US$29.2만 |
| 4 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+US$22.9만 |
| 5 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$22.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$33.3만 |
| 2 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+US$22만 |
| 3 |
JOYY Inc
JOYY
|
+US$1.15만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.27% |
| 2 | 정보기술 | 23.85% |
| 3 | 부동산 | 13.81% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.78% |
| 5 | 임의소비재 | 1.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
QIHU
1
콜옵션
상장폐지됨
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| US$90.8만 | 13.64% |
+19,000
| 신규 | +US$107만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$63.7만 | 9.57% |
23,096
+15,560
| +206% | +US$45.6만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
SFUN
3
상장폐지됨
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
| US$60.6만 | 9.11% |
1,835
+386
| +27% | +US$12.6만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
YOKU
4
콜옵션
상장폐지됨
YOUKU TUDOU INC.(CAYMAN ISLS)
YOKU
| US$52.9만 | 7.95% |
30,000
+24,000
| +400% | +US$44.3만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
5
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$50.9만 | 7.65% |
+5,000
| 신규 | +US$53.7만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
TWX
6
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$40.7만 | 6.12% |
5,918
+1,000
| +20% | +US$7.86만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
|
YOKU
7
상장폐지됨
YOUKU TUDOU INC.(CAYMAN ISLS)
YOKU
| US$39.8만 | 5.98% |
22,548
+15,787
| +234% | +US$29.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
8
콜옵션
Vipshop
VIPS
US$61.1억
| US$33.6만 | 5.05% |
+20,000
| 신규 | +US$38.4만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$31.9만 | 4.79% |
10,000
| – | – |
2014 Q2
5개 분기
|
|
10
풋옵션
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$96.4억
| US$31.8만 | 4.78% |
+5,000
| 신규 | +US$34.1만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
EJ
11
상장폐지됨
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| US$31.3만 | 4.7% |
+52,700
| 신규 | +US$31.6만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
TUBE
12
상장폐지됨
TubeMogul, Inc.
TUBE
| US$28.3만 | 4.25% |
26,869
+8,400
| +45% | +US$10.5만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
|
13
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$3.27억
| US$21.7만 | 3.26% |
+5,000
| 신규 | +US$22.9만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
QIHU
14
상장폐지됨
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| US$19.1만 | 2.87% |
+4,000
| 신규 | +US$22.5만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
15
JOYY Inc
JOYY
US$40.5억
| US$18.6만 | 2.79% |
3,418
-200
| -6% | -US$1.15만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
16
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9억
| US$17.7만 | 2.66% |
+5,000
| 신규 | +US$19.4만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
17
Vipshop
VIPS
US$61.1억
| US$12.1만 | 1.82% |
+7,205
| 신규 | +US$13.8만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
MTBL
18
상장폐지됨
Moatable, Inc. American Depositary Share (each representing forty-five (45) Class A Ordinary Shares)
MTBL
| US$7.8만 | 1.17% |
+16,667
| 신규 | +US$8.34만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
WFM
19
상장폐지됨
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$6.3만 | 0.95% |
+2,000
| 신규 | +US$7.07만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
ASCMA
20
상장폐지됨
Ascent Capital Group, Inc. Series A
ASCMA
| US$2.7만 | 0.41% |
+1,000
| 신규 | +US$3.35만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Kinder Morgan Inc
KMI.WS
| US$1.9만 | 0.29% |
20,501
+10,000
| +95% | +US$1.54만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
22
TriNet
TNET
US$32.5억
| US$8천 | 0.12% |
504
| – | – |
2015 Q2
1분기
|
|
|
ZAYO
23
상장폐지됨
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| US$5천 | 0.08% |
199
| – | – |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
24
Home Depot
HD
US$3089억
| – | – |
-3,000
| 청산됨 | -US$33.3만 | – |
|
|
25
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| – | – |
-4,000
| 청산됨 | -US$22만 | – |
|
유사한 펀드
CAU
GX
SIPMI
NVPV
GRP
NGPI
BRAM
SC
Cascabel Management의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Cascabel Management는 US$666만 상당의 26개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$319만에서 109% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
Cascabel Management는 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$180만을 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 7개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED으로, 52,700주를 보유했으며 가치는 US$31.3만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 45%로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 부동산 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JOYY Inc으로, 보유분을 추정 US$1.15만 규모 줄였습니다.
- Cascabel Management의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED으로, US$31.3만 상당의 52,700주를 매수했어요.
- 2015년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cascabel Management로, 추정 증가액은 US$45.6만 규모예요.
- Cascabel Management의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JOYY Inc이며, 추정 감소액은 US$1.15만예요.
- Cascabel Management는 2015년 3분기에 Home Depot 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cascabel Management의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$666만 중 75%를 차지해요.
- Cascabel Management는 2015년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Cascabel Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 109% 상승해 US$666만에 이르렀어요.
2015년 11월 13일에 제출된 Cascabel Management의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.