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BRAM

Black River Asset Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$261만 회전율 96.43%
1년 추정 수익률 19.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-23.44%
1년 예상 수익률
-19.78%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$261만
AUM 성장
-US$1.85억
자금 흐름
-US$1.84억
자금 흐름 %
-7,043.27%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
28
신규
–
증가
–
축소
1
청산됨
27
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
평균 보유 기간 주식만
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5 년

주요 매수 종목

이번 분기에는 매수가 없어요.

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CCL 아이콘
Carnival Corporation Ltd
CCL
+US$4352만
2
LBTYA 아이콘
Liberty Global Class A
LBTYA
+US$1882만
3
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
+US$1798만
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+US$1122만
5
VC 아이콘
Visteon
VC
+US$999만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 100%
2 임의소비재 0%
3 필수소비재 0%
4 에너지 0%
5 건강관리 0%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BAP 아이콘
1
Credicorp
BAP
US$310억
US$261만 100%
24,500
-16,700
-41% -US$202만
2015 Q1
2개 분기
CCL 아이콘
2
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
– –
-883,069
청산됨 -US$4352만 –
CIB 아이콘
3
Grupo Cibest SA
CIB
US$231억
– –
-75,000
청산됨 -US$322만 –
EC 아이콘
4
Ecopetrol
EC
US$368억
– –
-172,879
청산됨 -US$229만 –
GGAL 아이콘
5
Galicia Financial Group
GGAL
US$57.9억
– –
-10,285
청산됨 -US$19.3만 –
GRFS 아이콘
6
Grifois
GRFS
US$52억
– –
-617,544
청산됨 -US$962만 –
BRSL 아이콘
7
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$17.4억
– –
-53,349
청산됨 -US$94.7만 –
LBTYA 아이콘
8
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.6억
– –
-450,723
청산됨 -US$1882만 –
NWS 아이콘
9
News Corp Class B
NWS
US$177억
– –
-13,000
청산됨 -US$18.5만 –
PSMT 아이콘
10
Pricesmart
PSMT
US$52.4억
– –
-102,280
청산됨 -US$933만 –
RYAAY 아이콘
11
Ryanair
RYAAY
US$272억
– –
-225,554
청산됨 -US$659만 –
TEO 아이콘
12
Telecom Argentina
TEO
US$53.7억
– –
-11,696
청산됨 -US$21만 –
TGS 아이콘
13
Transportadora de Gas del Sur
TGS
US$39.3억
– –
-62,309
청산됨 -US$27.1만 –
VC 아이콘
14
Visteon
VC
US$23.3억
– –
-95,200
청산됨 -US$999만 –
YPF 아이콘
15
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$204억
– –
-50,000
청산됨 -US$137만 –
DISCK
16
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
– –
-578,561
청산됨 -US$1798만 –
AVH
17
상장폐지됨
AVIANCA HOLDINGS S.A.
AVH
– –
-60,000
청산됨 -US$61.4만 –
GAME 아이콘
18
상장폐지됨
SHANDA GAMES LTD SPON ADR REPSTG CL A (CAYMAN ISLANDS)
GAME
– –
-360,000
청산됨 -US$248만 –
SIAL
19
상장폐지됨
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
– –
-55,000
청산됨 -US$766만 –
HCBK
20
상장폐지됨
HUDSON CITY BANCORP INC
HCBK
– –
-890,000
청산됨 -US$879만 –
HSP
21
상장폐지됨
HOSPIRA INC
HSP
– –
-32,000
청산됨 -US$284만 –
PPO
22
상장폐지됨
POLYPORE INTERNATIONAL, INC
PPO
– –
-45,000
청산됨 -US$270만 –
OCR
23
상장폐지됨
OMNICARE INC
OCR
– –
-22,000
청산됨 -US$207만 –
DTV
24
상장폐지됨
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
– –
-120,900
청산됨 -US$1122만 –
FDO
25
상장폐지됨
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
– –
-105,900
청산됨 -US$835만 –
1
2

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NYCB
New York Community Bank Westbury, New York AUM US$103만 1.55% 1년 추정 수익률
ELC
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LBH
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CM
Cascabel Management New York AUM US$666만 11.55% 1년 추정 수익률
CAU
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GX
Greylock XI Cambridge, Massachusetts AUM US$771만 28.23% 1년 추정 수익률
SIPMI
Sterling Investment Partners Management II Westport, Connecticut AUM US$859만 71.93% 1년 추정 수익률
NVPV
Norwest Venture Partners VIII Palo Alto, California AUM US$922만

Black River Asset Management의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰

2015년 3분기 기준, Black River Asset Management의 보유 포지션은 28개, 총액은 US$261만였으며 전 분기 US$1.88억보다 99% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

Black River Asset Management는 2015년 3분기에 US$1.84억을 순회수하고, 포지션 27개를 청산했으며 보유 종목 1개를 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Carnival Corporation Ltd으로, 추정 US$4352만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 4.9%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 필수소비재 순이에요.

  • Black River Asset Management의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Credicorp이며, 추정 감소액은 US$202만예요.
  • Black River Asset Management는 2015년 3분기에 Carnival Corporation Ltd 보유분을 전량 매도해 추정 US$4352만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Black River Asset Management의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$261만 중 100%를 차지해요.
  • Black River Asset Management는 2015년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 27개를 청산했어요.
  • Black River Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 99% 하락해 US$261만가 됐어요.

2015년 11월 3일에 제출된 Black River Asset Management의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.