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BRAM
Black River Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 2,61 mi
Giro
96,43%
Retorno est. (1 ano)
19,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-23,44%
Retorno est. (1 ano)
-19,78%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,61 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 185 mi
(-99%)
Fluxo de capital
-US$ 184 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7.043,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
28
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
1
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$ 43,5 mi |
| 2 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+US$ 18,8 mi |
| 3 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+US$ 18 mi |
| 4 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$ 11,2 mi |
| 5 |
Visteon
VC
|
+US$ 10 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 100% |
| 2 | Consumo discricionário | 0% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0% |
| 4 | Energia | 0% |
| 5 | Saúde | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Credicorp
BAP
US$ 31 bi
| US$ 2,61 mi | 100% |
24.500
-16.700
| -41% | -US$ 2,02 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 34,8 bi
| – | – |
-883.069
| Encerrada | -US$ 43,5 mi | – |
|
3
Grupo Cibest SA
CIB
US$ 23,1 bi
| – | – |
-75.000
| Encerrada | -US$ 3,22 mi | – |
|
4
Ecopetrol
EC
US$ 36,8 bi
| – | – |
-172.879
| Encerrada | -US$ 2,29 mi | – |
|
5
Galicia Financial Group
GGAL
US$ 5,79 bi
| – | – |
-10.285
| Encerrada | -US$ 193 mil | – |
|
6
Grifois
GRFS
US$ 5,2 bi
| – | – |
-617.544
| Encerrada | -US$ 9,6 mi | – |
|
7
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$ 1,74 bi
| – | – |
-53.349
| Encerrada | -US$ 947 mil | – |
|
|
8
Liberty Global Class A
LBTYA
US$ 2,66 bi
| – | – |
-450.723
| Encerrada | -US$ 18,8 mi | – |
|
9
News Corp Class B
NWS
US$ 17,7 bi
| – | – |
-13.000
| Encerrada | -US$ 185 mil | – |
|
10
Pricesmart
PSMT
US$ 5,24 bi
| – | – |
-102.280
| Encerrada | -US$ 9,33 mi | – |
|
11
Ryanair
RYAAY
US$ 27,2 bi
| – | – |
-225.554
| Encerrada | -US$ 6,59 mi | – |
|
12
Telecom Argentina
TEO
US$ 5,37 bi
| – | – |
-11.696
| Encerrada | -US$ 210 mil | – |
|
13
Transportadora de Gas del Sur
TGS
US$ 3,93 bi
| – | – |
-62.309
| Encerrada | -US$ 271 mil | – |
|
|
14
Visteon
VC
US$ 2,33 bi
| – | – |
-95.200
| Encerrada | -US$ 10 mi | – |
|
15
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$ 20,4 bi
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 1,37 mi | – |
|
|
DISCK
16
Deslistada
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| – | – |
-578.561
| Encerrada | -US$ 18 mi | – |
|
|
AVH
17
Deslistada
AVIANCA HOLDINGS S.A.
AVH
| – | – |
-60.000
| Encerrada | -US$ 614 mil | – |
|
18
Deslistada
SHANDA GAMES LTD SPON ADR REPSTG CL A (CAYMAN ISLANDS)
GAME
| – | – |
-360.000
| Encerrada | -US$ 2,48 mi | – |
|
|
SIAL
19
Deslistada
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| – | – |
-55.000
| Encerrada | -US$ 7,66 mi | – |
|
|
HCBK
20
Deslistada
HUDSON CITY BANCORP INC
HCBK
| – | – |
-890.000
| Encerrada | -US$ 8,79 mi | – |
|
|
HSP
21
Deslistada
HOSPIRA INC
HSP
| – | – |
-32.000
| Encerrada | -US$ 2,84 mi | – |
|
|
PPO
22
Deslistada
POLYPORE INTERNATIONAL, INC
PPO
| – | – |
-45.000
| Encerrada | -US$ 2,7 mi | – |
|
|
OCR
23
Deslistada
OMNICARE INC
OCR
| – | – |
-22.000
| Encerrada | -US$ 2,07 mi | – |
|
|
DTV
24
Deslistada
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| – | – |
-120.900
| Encerrada | -US$ 11,2 mi | – |
|
|
FDO
25
Deslistada
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
| – | – |
-105.900
| Encerrada | -US$ 8,35 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Black River Asset Management no T3 2015
No T3 2015, Black River Asset Management detinha 28 posições no valor de US$ 2,61 mi, uma queda de 99% em relação a US$ 188 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Black River Asset Management registrou saídas líquidas de US$ 184 mi em T3 2015, encerrando 27 posições e reduzindo 1 posição. Sua saída mais significativa foi Carnival Corporation Ltd, uma posição estimada em US$ 43,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 100% dos ativos, ante 4,9% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Bens de consumo básico.
- A maior redução de Black River Asset Management em T3 2015 foi em Credicorp, com um corte estimado de US$ 2,02 mi.
- Black River Asset Management encerrou totalmente sua posição em Carnival Corporation Ltd no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 43,5 mi.
- As dez maiores posições de Black River Asset Management representam 100% de sua carteira de US$ 2,61 mi no T3 2015.
- Black River Asset Management abriu 0 novas posições e encerrou 27 em T3 2015.
- O valor da carteira de Black River Asset Management caiu 99% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,61 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Black River Asset Management referente a T3 2015, protocolado em 3 de nov. de 2015.