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CM
Cascabel Management Ativos da carteira
AUM
US$ 6,66 mi
Giro
57,69%
Retorno est. (1 ano)
11,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-17,5%
Retorno est. (1 ano)
-11,55%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,66 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,46 mi
(+109%)
Fluxo de capital
+US$ 1,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
27,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,64%
Posição
26
Nova
12
Aumentada
7
Reduzida
1
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 456 mil |
| 2 |
EJ
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
|
+US$ 316 mil |
| 3 |
YOKU
YOUKU TUDOU INC.(CAYMAN ISLS)
YOKU
|
+US$ 292 mil |
| 4 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+US$ 229 mil |
| 5 |
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
|
+US$ 225 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$ 333 mil |
| 2 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+US$ 220 mil |
| 3 |
JOYY Inc
JOYY
|
+US$ 11,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,27% |
| 2 | Tecnologia | 23,85% |
| 3 | Imóveis | 13,81% |
| 4 | Serviços de comunicação | 13,78% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
QIHU
1
Opção de compra
Deslistada
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| US$ 908 mil | 13,64% |
+19.000
| Nova | +US$ 1,07 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 637 mil | 9,57% |
23.096
+15.560
| +206% | +US$ 456 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
SFUN
3
Deslistada
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
| US$ 606 mil | 9,11% |
1.835
+386
| +27% | +US$ 126 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
YOKU
4
Opção de compra
Deslistada
YOUKU TUDOU INC.(CAYMAN ISLS)
YOKU
| US$ 529 mil | 7,95% |
30.000
+24.000
| +400% | +US$ 443 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
5
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 509 mil | 7,65% |
+5.000
| Nova | +US$ 537 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
TWX
6
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 407 mil | 6,12% |
5.918
+1.000
| +20% | +US$ 78,6 mil |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
|
YOKU
7
Deslistada
YOUKU TUDOU INC.(CAYMAN ISLS)
YOKU
| US$ 398 mil | 5,98% |
22.548
+15.787
| +234% | +US$ 292 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
8
Opção de compra
Vipshop
VIPS
US$ 6,11 bi
| US$ 336 mil | 5,05% |
+20.000
| Nova | +US$ 384 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 319 mil | 4,79% |
10.000
| – | – |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
10
Opção de venda
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$ 9,6 bi
| US$ 318 mil | 4,78% |
+5.000
| Nova | +US$ 341 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
EJ
11
Deslistada
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| US$ 313 mil | 4,7% |
+52.700
| Nova | +US$ 316 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
TUBE
12
Deslistada
TubeMogul, Inc.
TUBE
| US$ 283 mil | 4,25% |
26.869
+8.400
| +45% | +US$ 105 mil |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
13
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$ 327 mi
| US$ 217 mil | 3,26% |
+5.000
| Nova | +US$ 229 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
QIHU
14
Deslistada
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| US$ 191 mil | 2,87% |
+4.000
| Nova | +US$ 225 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
JOYY Inc
JOYY
US$ 4,05 bi
| US$ 186 mil | 2,79% |
3.418
-200
| -6% | -US$ 11,5 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
16
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,89 bi
| US$ 177 mil | 2,66% |
+5.000
| Nova | +US$ 194 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
17
Vipshop
VIPS
US$ 6,11 bi
| US$ 121 mil | 1,82% |
+7.205
| Nova | +US$ 138 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
MTBL
18
Deslistada
Moatable, Inc. American Depositary Share (each representing forty-five (45) Class A Ordinary Shares)
MTBL
| US$ 78 mil | 1,17% |
+16.667
| Nova | +US$ 83,4 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
WFM
19
Deslistada
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$ 63 mil | 0,95% |
+2.000
| Nova | +US$ 70,7 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
ASCMA
20
Deslistada
Ascent Capital Group, Inc. Series A
ASCMA
| US$ 27 mil | 0,41% |
+1.000
| Nova | +US$ 33,5 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
21
Deslistada
Kinder Morgan Inc
KMI.WS
| US$ 19 mil | 0,29% |
20.501
+10.000
| +95% | +US$ 15,4 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
22
TriNet
TNET
US$ 3,25 bi
| US$ 8 mil | 0,12% |
504
| – | – |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
ZAYO
23
Deslistada
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| US$ 5 mil | 0,08% |
199
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
24
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| – | – |
-3.000
| Encerrada | -US$ 333 mil | – |
|
|
25
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
| – | – |
-4.000
| Encerrada | -US$ 220 mil | – |
|
Fundos semelhantes
CAU
GX
SIPMI
NVPV
GRP
NGPI
BRAM
SC
Revisão da carteira de Cascabel Management no T3 2015
No fechamento de T3 2015, Cascabel Management detinha 26 posições avaliadas em US$ 6,66 mi, alta de 109% em relação a US$ 3,19 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
Cascabel Management alocou US$ 1,8 mi em novo capital líquido no T3 2015, abrindo 12 novas posições e aumentando 7 posições existentes. Sua maior nova posição foi em E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED: 52.700 ações no valor de US$ 313 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 45% dos ativos, ante 12% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Imóveis.
Entre as reduções, a maior foi em JOYY Inc, com um corte estimado de US$ 11,5 mil.
- A maior compra de Cascabel Management no T3 2015 foi E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED: 52.700 ações no valor de US$ 313 mil.
- Cascabel Management foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 456 mil.
- A maior redução de Cascabel Management em T3 2015 foi em JOYY Inc, com um corte estimado de US$ 11,5 mil.
- Cascabel Management encerrou totalmente sua posição em Home Depot no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 333 mil.
- As dez maiores posições de Cascabel Management representam 75% de sua carteira de US$ 6,66 mi no T3 2015.
- Cascabel Management abriu 12 novas posições e encerrou 3 em T3 2015.
- O valor da carteira de Cascabel Management subiu 109% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,66 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cascabel Management referente a T3 2015, protocolado em 13 de nov. de 2015.