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GRP
Geologic Resource Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 9,22 mi
Giro
62,5%
Retorno est. (1 ano)
48,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-33,12%
Retorno est. (1 ano)
-48,14%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,22 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 30 mi
(-76%)
Fluxo de capital
-US$ 25,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-272,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
8
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
2
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TRQ
Turquoise Hill Resources Ltd
TRQ
|
+US$ 7,42 mi |
| 2 |
Cameco
CCJ
|
+US$ 6,1 mi |
| 3 |
AUQ
AURICO GOLD INC COM
AUQ
|
+US$ 4,27 mi |
| 4 |
B2Gold
BTG
|
+US$ 3,65 mi |
| 5 |
NSU
Nevsun Resources Ltd.
NSU
|
+US$ 3,39 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiais | 100% |
| 2 | Energia | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TGB
1
Trekor Metals
TGB
US$ 2,92 bi
| US$ 5,48 mi | 59,4% |
13.607.974
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
2
Platinum Group Metals
PLG
US$ 147 mi
| US$ 3,43 mi | 37,17% |
153.196
-4.621
| -3% | -US$ 138 mil |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
XRA
3
Deslistada
Exeter Resources Corporation
XRA
| US$ 316 mil | 3,43% |
1.001.375
-434.875
| -30% | -US$ 172 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
B2Gold
BTG
US$ 7,01 bi
| – | – |
-2.383.011
| Encerrada | -US$ 3,65 mi | – |
|
|
5
Cameco
CCJ
US$ 35,5 bi
| – | – |
-427.460
| Encerrada | -US$ 6,1 mi | – |
|
|
TRQ
6
Deslistada
Turquoise Hill Resources Ltd
TRQ
| – | – |
-195.774
| Encerrada | -US$ 7,42 mi | – |
|
|
AUQ
7
Deslistada
AURICO GOLD INC COM
AUQ
| – | – |
-1.504.589
| Encerrada | -US$ 4,27 mi | – |
|
|
NSU
8
Deslistada
Nevsun Resources Ltd.
NSU
| – | – |
-899.500
| Encerrada | -US$ 3,39 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Geologic Resource Partners no T3 2015
No T3 2015, Geologic Resource Partners detinha 8 posições no valor de US$ 9,22 mi, uma queda de 76% em relação a US$ 39,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Geologic Resource Partners fez uma retirada líquida de US$ 25,1 mi em T3 2015, encerrando 5 posições e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi Turquoise Hill Resources Ltd, uma posição estimada em US$ 7,42 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Materiais, que representa 100% dos ativos, ante 84% um trimestre antes, com Energia na sequência.
- A maior redução de Geologic Resource Partners em T3 2015 foi em Exeter Resources Corporation, com um corte estimado de US$ 172 mil.
- Geologic Resource Partners encerrou totalmente sua posição em Turquoise Hill Resources Ltd no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 7,42 mi.
- As dez maiores posições de Geologic Resource Partners representam 100% de sua carteira de US$ 9,22 mi no T3 2015.
- Geologic Resource Partners abriu 0 novas posições e encerrou 5 em T3 2015.
- O valor da carteira de Geologic Resource Partners caiu 76% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 9,22 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Geologic Resource Partners referente a T3 2015, protocolado em 16 de nov. de 2015.