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GRP
Geologic Resource Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$922만
회전율
62.5%
1년 추정 수익률
48.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-33.12%
1년 예상 수익률
-48.14%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$922만
AUM 성장
-US$3002만
(-76%)
자금 흐름
-US$2514만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-272.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
8
신규
–
증가
–
축소
2
청산됨
5
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TRQ
Turquoise Hill Resources Ltd
TRQ
|
+US$742만 |
| 2 |
Cameco
CCJ
|
+US$610만 |
| 3 |
AUQ
AURICO GOLD INC COM
AUQ
|
+US$427만 |
| 4 |
B2Gold
BTG
|
+US$365만 |
| 5 |
NSU
Nevsun Resources Ltd.
NSU
|
+US$339만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 100% |
| 2 | 에너지 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TGB
1
Trekor Metals
TGB
US$29.2억
| US$548만 | 59.4% |
13,607,974
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
2
Platinum Group Metals
PLG
US$1.47억
| US$343만 | 37.17% |
153,196
-4,621
| -3% | -US$13.8만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
|
XRA
3
상장폐지됨
Exeter Resources Corporation
XRA
| US$31.6만 | 3.43% |
1,001,375
-434,875
| -30% | -US$17.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
4
B2Gold
BTG
US$70.1억
| – | – |
-2,383,011
| 청산됨 | -US$365만 | – |
|
|
5
Cameco
CCJ
US$355억
| – | – |
-427,460
| 청산됨 | -US$610만 | – |
|
|
TRQ
6
상장폐지됨
Turquoise Hill Resources Ltd
TRQ
| – | – |
-195,774
| 청산됨 | -US$742만 | – |
|
|
AUQ
7
상장폐지됨
AURICO GOLD INC COM
AUQ
| – | – |
-1,504,589
| 청산됨 | -US$427만 | – |
|
|
NSU
8
상장폐지됨
Nevsun Resources Ltd.
NSU
| – | – |
-899,500
| 청산됨 | -US$339만 | – |
|
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Geologic Resource Partners의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Geologic Resource Partners의 보유 포지션은 8개, 총액은 US$922만였으며 전 분기 US$3924만보다 76% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Geologic Resource Partners은(는) 2015년 3분기에 순 US$2514만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Turquoise Hill Resources Ltd으로, 추정 US$742만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 소재 비중이 자산의 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 그다음은 에너지예요.
- Geologic Resource Partners의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Exeter Resources Corporation이며, 추정 감소액은 US$17.2만예요.
- Geologic Resource Partners는 2015년 3분기에 Turquoise Hill Resources Ltd 보유분을 전량 매도해 추정 US$742만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Geologic Resource Partners의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$922만 중 100%를 차지해요.
- Geologic Resource Partners는 2015년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Geologic Resource Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 76% 하락해 US$922만가 됐어요.
2015년 11월 16일에 제출된 Geologic Resource Partners의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.