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SC
Sophrosyne Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1153만
회전율
56.25%
1년 추정 수익률
17.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-10.82%
1년 예상 수익률
+17.82%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1153만
AUM 성장
-US$183만
(-14%)
자금 흐름
-US$55.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
16
신규
1
증가
1
축소
2
청산됨
8
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ciena
CIEN
|
+US$903만 |
| 2 |
OPWR
OPOWER INC COM STK (DE)
OPWR
|
+US$8.03만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BioTelemetry, Inc.
BEAT
|
+US$408만 |
| 2 |
iRadimed
IRMD
|
+US$160만 |
| 3 |
MEET
The Meet Group, Inc. Common Stock
MEET
|
+US$110만 |
| 4 |
BFYT
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
|
+US$104만 |
| 5 |
Axogen
AXGN
|
+US$74.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 70.73% |
| 2 | 유틸리티 | 25.2% |
| 3 | 산업재 | 2.9% |
| 4 | 필수소비재 | 0.69% |
| 5 | 소재 | 0.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ciena
CIEN
US$472억
| US$805만 | 69.81% |
+388,527
| 신규 | +US$903만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
2
Pure Cycle
PCYO
US$2.66억
| US$291만 | 25.2% |
587,026
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
3
Cadiz
CDZI
US$3.28억
| US$21.4만 | 1.86% |
29,500
-71,689
| -71% | -US$59만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
4
AeroVironment
AVAV
US$61.9억
| US$12만 | 1.04% |
6,000
| – | – |
2013 Q3
8개 분기
|
|
|
OPWR
5
상장폐지됨
OPOWER INC COM STK (DE)
OPWR
| US$10.7만 | 0.93% |
12,000
+8,100
| +208% | +US$8.03만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
6
Balchem Corp
BCPC
US$54.4억
| US$5.5만 | 0.48% |
900
-200
| -18% | -US$1.16만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
7
Limoneira
LMNR
US$2.16억
| US$5만 | 0.43% |
3,000
| – | – |
2015 Q1
2개 분기
|
|
8
Darling Ingredients
DAR
US$96.8억
| US$3만 | 0.26% |
2,700
| – | – |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
9
Axogen
AXGN
US$20.3억
| – | – |
-237,266
| 청산됨 | -US$74.5만 | – |
|
10
상장폐지됨
Calavo Growers
CVGW
| – | – |
-600
| 청산됨 | -US$3.1만 | – |
|
|
11
iRadimed
IRMD
US$11.3억
| – | – |
-68,751
| 청산됨 | -US$160만 | – |
|
|
GMO
12
상장폐지됨
General Moly, Inc.
GMO
| – | – |
-16,000
| 청산됨 | -US$1.1만 | – |
|
|
BFYT
13
상장폐지됨
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
| – | – |
-209,925
| 청산됨 | -US$104만 | – |
|
|
MEET
14
상장폐지됨
The Meet Group, Inc. Common Stock
MEET
| – | – |
-650,000
| 청산됨 | -US$110만 | – |
|
|
ENVI
15
상장폐지됨
ENVIVIO INC COM STK (DE)
ENVI
| – | – |
-234,852
| 청산됨 | -US$44.6만 | – |
|
|
16
상장폐지됨
BioTelemetry, Inc.
BEAT
| – | – |
-432,853
| 청산됨 | -US$408만 | – |
|
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Sophrosyne Capital의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Sophrosyne Capital의 보유 포지션은 16개, 총액은 US$1153만였으며 전 분기 US$1336만보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Sophrosyne Capital은(는) 2015년 3분기에 순 US$55.5만을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 BioTelemetry, Inc.으로, 추정 US$408만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 71%로 가장 높아요. 한 분기 전 0.34%에서 상승했으며, 다음으로는 유틸리티와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Sophrosyne Capital는 Ciena에 US$805만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sophrosyne Capital의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Ciena으로, US$805만 상당의 388,527주를 매수했어요.
- 2015년 3분기에 OPOWER INC COM STK (DE) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sophrosyne Capital로, 추정 증가액은 US$8.03만 규모예요.
- Sophrosyne Capital의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cadiz이며, 추정 감소액은 US$59만예요.
- Sophrosyne Capital는 2015년 3분기에 BioTelemetry, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$408만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sophrosyne Capital의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1153만 중 100%를 차지해요.
- Sophrosyne Capital는 2015년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 8개를 청산했어요.
- Sophrosyne Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$1153만가 됐어요.
2015년 11월 13일에 제출된 Sophrosyne Capital의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.