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AC
Amiya Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1431만
회전율
91.67%
1년 추정 수익률
4.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.25%
1년 예상 수익률
+4.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1431만
AUM 성장
-US$351만
(-20%)
자금 흐름
+US$312만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
21.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.17%
보유액
36
신규
13
증가
3
축소
–
청산됨
20
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+US$273만 |
| 2 |
EOG Resources
EOG
|
+US$101만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$92.8만 |
| 4 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$91.5만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$87.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Trane Technologies
TT
|
+US$126만 |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$98.3만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$95.6만 |
| 4 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$76.3만 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$74.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 16.66% |
| 2 | 에너지 | 15.82% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.92% |
| 4 | 정보기술 | 13.79% |
| 5 | 금융 | 11.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$32.7억
| US$238만 | 16.66% |
+94,400
| 신규 | +US$273만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$172만 | 12.02% |
62,404
+29,804
| +91% | +US$87.4만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$117만 | 8.19% |
13,039
+3,274
| +34% | +US$30만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$96.4만 | 6.74% |
+30,200
| 신규 | +US$92.8만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
5
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$94.6만 | 6.61% |
+12,990
| 신규 | +US$101만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
6
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$94.3만 | 6.59% |
+24,800
| 신규 | +US$91.5만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
7
Bread Financial
BFH
US$39.4억
| US$87.5만 | 6.11% |
4,234
+2,994
| +241% | +US$64.7만 |
2015 Q2
1분기
|
|
8
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$78.3만 | 5.47% |
+16,150
| 신규 | +US$82.5만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
9
Visa
V
US$7558억
| US$73.1만 | 5.11% |
+10,500
| 신규 | +US$75만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
CLR
10
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$66.9만 | 4.67% |
+23,100
| 신규 | +US$75.1만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
11
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$66.5만 | 4.65% |
+6,750
| 신규 | +US$65.8만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$65만 | 4.54% |
+10,770
| 신규 | +US$76.5만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
13
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$64.6만 | 4.51% |
+8,700
| 신규 | +US$76.3만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
14
Costco
COST
US$4383억
| US$55.5만 | 3.88% |
+3,840
| 신규 | +US$54.8만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
15
상장폐지됨
US Steel
X
| US$35.6만 | 2.49% |
+34,200
| 신규 | +US$57.2만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
16
Intuit
INTU
US$869억
| US$25.3만 | 1.77% |
+2,850
| 신규 | +US$27.7만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
17
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| – | – |
-49,745
| 청산됨 | -US$95.6만 | – |
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| – | – |
-11,260
| 청산됨 | -US$24.4만 | – |
|
19
Cognizant
CTSH
US$297억
| – | – |
-4,108
| 청산됨 | -US$25.1만 | – |
|
20
풋옵션
Deere & Co
DE
US$1731억
| – | – |
-8,700
| 청산됨 | -US$84.4만 | – |
|
21
Fortinet
FTNT
US$1241억
| – | – |
-52,500
| 청산됨 | -US$43.4만 | – |
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| – | – |
-3,990
| 청산됨 | -US$74.2만 | – |
|
23
Lam Research
LRCX
US$3303억
| – | – |
-81,250
| 청산됨 | -US$66.1만 | – |
|
24
The Mosaic Company
MOS
US$59.8억
| – | – |
-13,800
| 청산됨 | -US$64.7만 | – |
|
25
MPLX
MPLX
US$590억
| – | – |
-3,500
| 청산됨 | -US$25만 | – |
|
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Amiya Capital의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Amiya Capital의 보유 포지션은 36개, 총액은 US$1431만였으며 전 분기 US$1782만보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78%를 차지해요.
Amiya Capital는 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$312만을 투입해 신규 포지션 13개를 개설하고 기존 보유 종목 3개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify Cybersecurity ETF으로, 94,400주를 보유했으며 가치는 US$238만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 32%에서 17%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 Trane Technologies이며, 매도 규모는 US$126만로 추정돼요.
- Amiya Capital의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Amplify Cybersecurity ETF으로, US$238만 상당의 94,400주를 매수했어요.
- 2015년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Amiya Capital로, 추정 증가액은 US$87.4만 규모예요.
- Amiya Capital는 2015년 3분기에 Trane Technologies 보유분을 전량 매도해 추정 US$126만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Amiya Capital의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1431만 중 78%를 차지해요.
- Amiya Capital는 2015년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Amiya Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$1431만가 됐어요.
2015년 11월 16일에 제출된 Amiya Capital의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.