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AC
Amiya Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1431万
売買回転率
91.67%
推定1年リターン
4.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-8.25%
1年予想リターン
+4.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1431万
運用資産残高の伸び率
-$351万
(-20%)
資金フロー
+$312万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
21.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
78.17%
保有額
36
新規
13
買い増し
3
減少
–
解消
20
平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+$273万 |
| 2 |
EOG Resources
EOG
|
+$101万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$92.8万 |
| 4 |
Southwest Airlines
LUV
|
+$91.5万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$87.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Trane Technologies
TT
|
+$126万 |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+$98.3万 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+$95.6万 |
| 4 |
TE Connectivity
TEL
|
+$76.3万 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$74.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 16.66% |
| 2 | エネルギー | 15.82% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 14.92% |
| 4 | 情報技術 | 13.79% |
| 5 | 金融 | 11.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
$32.7億
| $238万 | 16.66% |
+94,400
| 新規 | +$273万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $172万 | 12.02% |
62,404
+29,804
| +91% | +$87.4万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $117万 | 8.19% |
13,039
+3,274
| +34% | +$30万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $96.4万 | 6.74% |
+30,200
| 新規 | +$92.8万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
5
EOG Resources
EOG
$829億
| $94.6万 | 6.61% |
+12,990
| 新規 | +$101万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
6
Southwest Airlines
LUV
$193億
| $94.3万 | 6.59% |
+24,800
| 新規 | +$91.5万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
7
Bread Financial
BFH
$39.4億
| $87.5万 | 6.11% |
4,234
+2,994
| +241% | +$64.7万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
8
Ross Stores
ROST
$757億
| $78.3万 | 5.47% |
+16,150
| 新規 | +$82.5万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
9
Visa
V
$7558億
| $73.1万 | 5.11% |
+10,500
| 新規 | +$75万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
CLR
10
上場廃止
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| $66.9万 | 4.67% |
+23,100
| 新規 | +$75.1万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
11
McDonald's
MCD
$1719億
| $66.5万 | 4.65% |
+6,750
| 新規 | +$65.8万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
12
上場廃止
Anadarko Petroleum
APC
| $65万 | 4.54% |
+10,770
| 新規 | +$76.5万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
13
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $64.6万 | 4.51% |
+8,700
| 新規 | +$76.3万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
14
Costco
COST
$4383億
| $55.5万 | 3.88% |
+3,840
| 新規 | +$54.8万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
15
上場廃止
US Steel
X
| $35.6万 | 2.49% |
+34,200
| 新規 | +$57.2万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
16
Intuit
INTU
$869億
| $25.3万 | 1.77% |
+2,850
| 新規 | +$27.7万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
17
Applied Materials
AMAT
$3248億
| – | – |
-49,745
| 解消 | -$95.6万 | – |
|
18
Amazon
AMZN
$2.7兆
| – | – |
-11,260
| 解消 | -$24.4万 | – |
|
19
Cognizant
CTSH
$297億
| – | – |
-4,108
| 解消 | -$25.1万 | – |
|
20
プット
Deere & Co
DE
$1731億
| – | – |
-8,700
| 解消 | -$84.4万 | – |
|
21
Fortinet
FTNT
$1241億
| – | – |
-52,500
| 解消 | -$43.4万 | – |
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| – | – |
-3,990
| 解消 | -$74.2万 | – |
|
23
Lam Research
LRCX
$3303億
| – | – |
-81,250
| 解消 | -$66.1万 | – |
|
24
The Mosaic Company
MOS
$59.8億
| – | – |
-13,800
| 解消 | -$64.7万 | – |
|
25
MPLX
MPLX
$590億
| – | – |
-3,500
| 解消 | -$25万 | – |
|
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Amiya Capitalの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Amiya Capitalは$1431万相当のポジションを36件保有しており、前四半期の$1782万から20%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。
Amiya Capitalは2015年第3四半期に純新規資金として$312万を投じ、新たに13銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち3銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAmplify Cybersecurity ETFで、保有株数は94,400株、評価額は$238万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の32%から低下しています。次いでエネルギー、コミュニケーション・サービスです。
売却側で最も注目された売却銘柄は Trane Technologies で、推定売却額は $126万 でした。
- Amiya Capitalが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify Cybersecurity ETFで、株数は94,400株、評価額は$238万でした。
- Amiya Capitalは2015年第3四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$87.4万でした。
- Amiya Capitalは2015年第3四半期にTrane Technologiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$126万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Amiya Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1431万のポートフォリオの78%を占めています。
- Amiya Capitalは2015年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Amiya Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%減少し、$1431万となりました。
2015年11月16日に提出された、2015年第3四半期分のAmiya Capitalの 13F報告書 に基づいています。