で公開中です！
詳しく見る
AC
Amiya Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1431万
売買回転率
91.67%
推定1年リターン
4.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-8.25%
1年予想リターン
+4.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1431万
運用資産残高の伸び率
-$351万
(-20%)
資金フロー
+$312万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
21.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
78.17%
保有額
36
新規
13
買い増し
3
減少
–
解消
20
平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+$273万 |
| 2 |
EOG Resources
EOG
|
+$101万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$92.8万 |
| 4 |
Southwest Airlines
LUV
|
+$91.5万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$87.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Trane Technologies
TT
|
+$126万 |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+$98.3万 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+$95.6万 |
| 4 |
TE Connectivity
TEL
|
+$76.3万 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$74.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 16.66% |
| 2 | エネルギー | 15.82% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 14.92% |
| 4 | 情報技術 | 13.79% |
| 5 | 金融 | 11.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Palo Alto Networks
PANW
$2708億
| – | – |
-8,862
| 解消 | -$25.8万 | – |
|
27
プット
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$630億
| – | – |
-170,000
| 解消 | -$464万 | – |
|
|
28
TE Connectivity
TEL
$627億
| – | – |
-11,863
| 解消 | -$76.3万 | – |
|
|
29
Trane Technologies
TT
$921億
| – | – |
-18,676
| 解消 | -$126万 | – |
|
|
CTXS
30
上場廃止
Citrix Systems Inc
CTXS
| – | – |
-8,791
| 解消 | -$49.1万 | – |
|
|
TWX
31
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| – | – |
-11,250
| 解消 | -$98.3万 | – |
|
|
YHOO
32
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| – | – |
-17,820
| 解消 | -$70万 | – |
|
|
BEAV
33
上場廃止
B/E Aerospace Inc
BEAV
| – | – |
-7,184
| 解消 | -$39.4万 | – |
|
|
MHFI
34
上場廃止
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| – | – |
-7,100
| 解消 | -$71.3万 | – |
|
|
VLP
35
上場廃止
Valero Energy Partners LP
VLP
| – | – |
-4,800
| 解消 | -$24.5万 | – |
|
36
上場廃止
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| – | – |
-625
| 解消 | -$20.1万 | – |
|
類似するファンド
AP
LS
SFM
Amiya Capitalの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Amiya Capitalは$1431万相当のポジションを36件保有しており、前四半期の$1782万から20%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。
Amiya Capitalは2015年第3四半期に純新規資金として$312万を投じ、新たに13銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち3銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAmplify Cybersecurity ETFで、保有株数は94,400株、評価額は$238万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の32%から低下しています。次いでエネルギー、コミュニケーション・サービスです。
売却側で最も注目された売却銘柄は Trane Technologies で、推定売却額は $126万 でした。
- Amiya Capitalが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify Cybersecurity ETFで、株数は94,400株、評価額は$238万でした。
- Amiya Capitalは2015年第3四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$87.4万でした。
- Amiya Capitalは2015年第3四半期にTrane Technologiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$126万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Amiya Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1431万のポートフォリオの78%を占めています。
- Amiya Capitalは2015年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Amiya Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%減少し、$1431万となりました。
2015年11月16日に提出された、2015年第3四半期分のAmiya Capitalの 13F報告書 に基づいています。