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AC
Amiya Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 14,3 mi
Giro
91,67%
Retorno est. (1 ano)
4,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,25%
Retorno est. (1 ano)
+4,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,51 mi
(-20%)
Fluxo de capital
+US$ 3,12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
21,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,17%
Posição
36
Nova
13
Aumentada
3
Reduzida
–
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+US$ 2,73 mi |
| 2 |
EOG Resources
EOG
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 928 mil |
| 4 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$ 915 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 874 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Trane Technologies
TT
|
+US$ 1,26 mi |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$ 983 mil |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 956 mil |
| 4 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$ 763 mil |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 742 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 16,66% |
| 2 | Energia | 15,82% |
| 3 | Serviços de comunicação | 14,92% |
| 4 | Tecnologia | 13,79% |
| 5 | Financeiro | 11,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Palo Alto Networks
PANW
US$ 271 bi
| – | – |
-8.862
| Encerrada | -US$ 258 mil | – |
|
27
Opção de venda
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 63 bi
| – | – |
-170.000
| Encerrada | -US$ 4,64 mi | – |
|
|
28
TE Connectivity
TEL
US$ 62,9 bi
| – | – |
-11.863
| Encerrada | -US$ 763 mil | – |
|
|
29
Trane Technologies
TT
US$ 92,1 bi
| – | – |
-18.676
| Encerrada | -US$ 1,26 mi | – |
|
|
CTXS
30
Deslistada
Citrix Systems Inc
CTXS
| – | – |
-8.791
| Encerrada | -US$ 491 mil | – |
|
|
TWX
31
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| – | – |
-11.250
| Encerrada | -US$ 983 mil | – |
|
|
YHOO
32
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| – | – |
-17.820
| Encerrada | -US$ 700 mil | – |
|
|
BEAV
33
Deslistada
B/E Aerospace Inc
BEAV
| – | – |
-7.184
| Encerrada | -US$ 394 mil | – |
|
|
MHFI
34
Deslistada
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| – | – |
-7.100
| Encerrada | -US$ 713 mil | – |
|
|
VLP
35
Deslistada
Valero Energy Partners LP
VLP
| – | – |
-4.800
| Encerrada | -US$ 245 mil | – |
|
36
Deslistada
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| – | – |
-625
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
Fundos semelhantes
AP
LS
SFM
Revisão da carteira de Amiya Capital no T3 2015
No T3 2015, Amiya Capital detinha 36 posições no valor de US$ 14,3 mi, uma queda de 20% em relação a US$ 17,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Amiya Capital alocou US$ 3,12 mi em novo capital líquido no T3 2015, abrindo 13 novas posições e aumentando 3 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Amplify Cybersecurity ETF: 94.400 ações no valor de US$ 2,38 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 17% dos ativos, abaixo dos 32% do trimestre anterior, seguido por Energia e Serviços de comunicação.
Entre as vendas, a saída mais significativa foi de Trane Technologies, com uma venda estimada em US$ 1,26 mi.
- A maior compra de Amiya Capital no T3 2015 foi Amplify Cybersecurity ETF: 94.400 ações no valor de US$ 2,38 mi.
- Amiya Capital foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 874 mil.
- Amiya Capital encerrou totalmente sua posição em Trane Technologies no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 1,26 mi.
- As dez maiores posições de Amiya Capital representam 78% de sua carteira de US$ 14,3 mi no T3 2015.
- Amiya Capital abriu 13 novas posições e encerrou 20 em T3 2015.
- O valor da carteira de Amiya Capital caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 14,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Amiya Capital referente a T3 2015, protocolado em 16 de nov. de 2015.