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SC
Sophrosyne Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 11,5 mi
Giro
56,25%
Retorno est. (1 ano)
17,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-10,82%
Retorno est. (1 ano)
+17,82%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 11,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,83 mi
(-14%)
Fluxo de capital
-US$ 555 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
16
Nova
1
Aumentada
1
Reduzida
2
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 9,03 mi |
| 2 |
OPWR
OPOWER INC COM STK (DE)
OPWR
|
+US$ 80,3 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BioTelemetry, Inc.
BEAT
|
+US$ 4,08 mi |
| 2 |
iRadimed
IRMD
|
+US$ 1,6 mi |
| 3 |
MEET
The Meet Group, Inc. Common Stock
MEET
|
+US$ 1,1 mi |
| 4 |
BFYT
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Axogen
AXGN
|
+US$ 745 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 70,73% |
| 2 | Serviços públicos | 25,2% |
| 3 | Bens industriais | 2,9% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,69% |
| 5 | Materiais | 0,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ciena
CIEN
US$ 48,5 bi
| US$ 8,05 mi | 69,81% |
+388.527
| Nova | +US$ 9,03 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
2
Pure Cycle
PCYO
US$ 256 mi
| US$ 2,91 mi | 25,2% |
587.026
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
3
Cadiz
CDZI
US$ 339 mi
| US$ 214 mil | 1,86% |
29.500
-71.689
| -71% | -US$ 590 mil |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
4
AeroVironment
AVAV
US$ 5,98 bi
| US$ 120 mil | 1,04% |
6.000
| – | – |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
|
OPWR
5
Deslistada
OPOWER INC COM STK (DE)
OPWR
| US$ 107 mil | 0,93% |
12.000
+8.100
| +208% | +US$ 80,3 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
6
Balchem Corp
BCPC
US$ 5,47 bi
| US$ 55 mil | 0,48% |
900
-200
| -18% | -US$ 11,6 mil |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
7
Limoneira
LMNR
US$ 203 mi
| US$ 50 mil | 0,43% |
3.000
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
8
Darling Ingredients
DAR
US$ 9,35 bi
| US$ 30 mil | 0,26% |
2.700
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
9
Axogen
AXGN
US$ 2,12 bi
| – | – |
-237.266
| Encerrada | -US$ 745 mil | – |
|
10
Deslistada
Calavo Growers
CVGW
| – | – |
-600
| Encerrada | -US$ 31 mil | – |
|
|
11
iRadimed
IRMD
US$ 1,13 bi
| – | – |
-68.751
| Encerrada | -US$ 1,6 mi | – |
|
|
GMO
12
Deslistada
General Moly, Inc.
GMO
| – | – |
-16.000
| Encerrada | -US$ 11 mil | – |
|
|
BFYT
13
Deslistada
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
| – | – |
-209.925
| Encerrada | -US$ 1,04 mi | – |
|
|
MEET
14
Deslistada
The Meet Group, Inc. Common Stock
MEET
| – | – |
-650.000
| Encerrada | -US$ 1,1 mi | – |
|
|
ENVI
15
Deslistada
ENVIVIO INC COM STK (DE)
ENVI
| – | – |
-234.852
| Encerrada | -US$ 446 mil | – |
|
|
16
Deslistada
BioTelemetry, Inc.
BEAT
| – | – |
-432.853
| Encerrada | -US$ 4,08 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Sophrosyne Capital no T3 2015
No T3 2015, Sophrosyne Capital detinha 16 posições no valor de US$ 11,5 mi, uma queda de 14% em relação a US$ 13,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Sophrosyne Capital fez uma retirada líquida de US$ 555 mil em T3 2015, encerrando 8 posições e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi BioTelemetry, Inc., uma posição estimada em US$ 4,08 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 71% dos ativos, ante 0,34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços públicos e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Sophrosyne Capital abriu uma nova posição em Ciena no valor de US$ 8,05 mi.
- A maior compra de Sophrosyne Capital no T3 2015 foi Ciena: 388.527 ações no valor de US$ 8,05 mi.
- Sophrosyne Capital foi quem mais aumentou sua posição em OPOWER INC COM STK (DE) no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 80,3 mil.
- A maior redução de Sophrosyne Capital em T3 2015 foi em Cadiz, com um corte estimado de US$ 590 mil.
- Sophrosyne Capital encerrou totalmente sua posição em BioTelemetry, Inc. no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 4,08 mi.
- As dez maiores posições de Sophrosyne Capital representam 100% de sua carteira de US$ 11,5 mi no T3 2015.
- Sophrosyne Capital abriu 1 nova posição e encerrou 8 em T3 2015.
- O valor da carteira de Sophrosyne Capital caiu 14% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 11,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sophrosyne Capital referente a T3 2015, protocolado em 13 de nov. de 2015.