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SC
Sophrosyne Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.5 M
Rotación
56.25%
Rendimiento estimado a 1 año
17.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-10.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.82%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 11.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.83 M
(-14%)
Flujo de capital
-USD 555 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
16
Nuevas
1
Aumentadas
1
Reducidas
2
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ciena
CIEN
|
+USD 9.03 M |
| 2 |
OPWR
OPOWER INC COM STK (DE)
OPWR
|
+USD 80.3 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BioTelemetry, Inc.
BEAT
|
+USD 4.08 M |
| 2 |
iRadimed
IRMD
|
+USD 1.6 M |
| 3 |
MEET
The Meet Group, Inc. Common Stock
MEET
|
+USD 1.1 M |
| 4 |
BFYT
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Axogen
AXGN
|
+USD 745 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 70.73% |
| 2 | Servicios públicos | 25.2% |
| 3 | Industriales | 2.9% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.69% |
| 5 | Materiales | 0.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ciena
CIEN
USD 48.5 mil M
| USD 8.05 M | 69.81% |
+388,527
| Nuevas | +USD 9.03 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
2
Pure Cycle
PCYO
USD 256 M
| USD 2.91 M | 25.2% |
587,026
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
3
Cadiz
CDZI
USD 339 M
| USD 214 k | 1.86% |
29,500
-71,689
| -71% | -USD 590 k |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
4
AeroVironment
AVAV
USD 5978 M
| USD 120 k | 1.04% |
6,000
| – | – |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
|
OPWR
5
Dejó de cotizar
OPOWER INC COM STK (DE)
OPWR
| USD 107 k | 0.93% |
12,000
+8,100
| +208% | +USD 80.3 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
6
Balchem Corp
BCPC
USD 5471 M
| USD 55 k | 0.48% |
900
-200
| -18% | -USD 11.6 k |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
7
Limoneira
LMNR
USD 203 M
| USD 50 k | 0.43% |
3,000
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
8
Darling Ingredients
DAR
USD 9345 M
| USD 30 k | 0.26% |
2,700
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
9
Axogen
AXGN
USD 2122 M
| – | – |
-237,266
| Cerradas | -USD 745 k | – |
|
10
Dejó de cotizar
Calavo Growers
CVGW
| – | – |
-600
| Cerradas | -USD 31 k | – |
|
|
11
iRadimed
IRMD
USD 1128 M
| – | – |
-68,751
| Cerradas | -USD 1.6 M | – |
|
|
GMO
12
Dejó de cotizar
General Moly, Inc.
GMO
| – | – |
-16,000
| Cerradas | -USD 11 k | – |
|
|
BFYT
13
Dejó de cotizar
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
| – | – |
-209,925
| Cerradas | -USD 1.04 M | – |
|
|
MEET
14
Dejó de cotizar
The Meet Group, Inc. Common Stock
MEET
| – | – |
-650,000
| Cerradas | -USD 1.1 M | – |
|
|
ENVI
15
Dejó de cotizar
ENVIVIO INC COM STK (DE)
ENVI
| – | – |
-234,852
| Cerradas | -USD 446 k | – |
|
|
16
Dejó de cotizar
BioTelemetry, Inc.
BEAT
| – | – |
-432,853
| Cerradas | -USD 4.08 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Sophrosyne Capital en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Sophrosyne Capital mantenía 16 posiciones valuadas en USD 11.5 M, un 14% menos que los USD 13.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Sophrosyne Capital registró retiros netos por USD 555 k en T3 2015, cerró 8 posiciones y redujo 2 tenencias. Su salida más destacada fue BioTelemetry, Inc., una posición estimada en USD 4.08 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 71% de los activos, frente a 0.34% un trimestre antes; le siguen Servicios públicos y Industriales.
Contra la tendencia, Sophrosyne Capital abrió una nueva posición en Ciena por valor de USD 8.05 M.
- La mayor compra de Sophrosyne Capital en T3 2015 fue Ciena: 388,527 acciones por un valor de USD 8.05 M.
- Sophrosyne Capital fue quien más aumentó su posición en OPOWER INC COM STK (DE) durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 80.3 k.
- La mayor reducción de Sophrosyne Capital durante T3 2015 fue en Cadiz, con un recorte estimado de USD 590 k.
- Sophrosyne Capital cerró por completo su posición en BioTelemetry, Inc. en T3 2015, con una venta estimada de USD 4.08 M.
- Las diez principales posiciones de Sophrosyne Capital representan 100% de su cartera de USD 11.5 M en T3 2015.
- Sophrosyne Capital abrió 1 nueva posición y cerró 8 posiciones en T3 2015.
- El valor de la cartera de Sophrosyne Capital cayó 14% frente al trimestre anterior, hasta USD 11.5 M.
Según el Informe 13F de Sophrosyne Capital correspondiente a T3 2015, presentado el 13 nov 2015.