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SFM
Socratic Fund Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 12 M
Rotación
60%
Rendimiento estimado a 1 año
39.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-27.92%
Rendimiento estimado a 1 año
-39.3%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 12 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 30.9 M
(-72%)
Flujo de capital
-USD 22.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-190.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
10
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
4
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AAV
Advantage Oil & Gas Ltd
AAV
|
+USD 9.7 M |
| 2 |
Range Resources
RRC
|
+USD 6.57 M |
| 3 |
UPL
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
|
+USD 2.64 M |
| 4 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+USD 2.12 M |
| 5 |
Antero Resources
AR
|
+USD 687 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 54.7% |
| 2 | Bienes raíces | 37.29% |
| 3 | Finanzas | 8.01% |
| 4 | Varios | 0% |
| 5 | Industriales | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dejó de cotizar
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| USD 4.47 M | 37.29% |
150,500
-2,500
| -2% | -USD 86.1 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
AAV
2
Dejó de cotizar
Advantage Oil & Gas Ltd
AAV
| USD 3.91 M | 32.62% |
750,000
-1,752,913
| -70% | -USD 9.7 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Antero Resources
AR
USD 11.9 mil M
| USD 2.64 M | 22.08% |
125,000
-25,824
| -17% | -USD 687 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
UPL
4
Dejó de cotizar
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
| USD 959 k | 8.01% |
150,000
-334,000
| -69% | -USD 2.64 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
5
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| – | – |
-5,000
| Cerradas | -USD 262 k | – |
|
|
6
Range Resources
RRC
USD 10.1 mil M
| – | – |
-133,124
| Cerradas | -USD 6.57 M | – |
|
7
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| – | – |
-5,000
| Cerradas | -USD 313 k | – |
|
|
CLR
8
Dejó de cotizar
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| – | – |
-50,000
| Cerradas | -USD 2.12 M | – |
|
9
Dejó de cotizar
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| – | – |
-10,000
| Cerradas | -USD 299 k | – |
|
|
SCTY
10
Dejó de cotizar
SolarCity Corporation
SCTY
| – | – |
-2,500
| Cerradas | -USD 134 k | – |
|
Fondos similares
SC
IACGFA
LS
AP
NGPI
AC
GRP
NVPV
Revisión del portafolio de Socratic Fund Management en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Socratic Fund Management mantenía 10 posiciones valuadas en USD 12 M, un 72% menos que los USD 42.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Socratic Fund Management registró retiros netos por USD 22.8 M en T3 2015, cerró 6 posiciones y redujo 4 tenencias. Su salida más destacada fue Range Resources, una posición estimada en USD 6.57 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 55% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Bienes raíces y Finanzas.
- La mayor reducción de Socratic Fund Management durante T3 2015 fue en Advantage Oil & Gas Ltd, con un recorte estimado de USD 9.7 M.
- Socratic Fund Management cerró por completo su posición en Range Resources en T3 2015, con una venta estimada de USD 6.57 M.
- Las diez principales posiciones de Socratic Fund Management representan 100% de su cartera de USD 12 M en T3 2015.
- Socratic Fund Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Socratic Fund Management cayó 72% frente al trimestre anterior, hasta USD 12 M.
Según el Informe 13F de Socratic Fund Management correspondiente a T3 2015, presentado el 9 nov 2015.