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AC
Amiya Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.3 M
Rotación
91.67%
Rendimiento estimado a 1 año
4.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.51 M
(-20%)
Flujo de capital
+USD 3.12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
21.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.17%
Posición
36
Nuevas
13
Aumentadas
3
Reducidas
–
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+USD 2.73 M |
| 2 |
EOG Resources
EOG
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 928 k |
| 4 |
Southwest Airlines
LUV
|
+USD 915 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 874 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Trane Technologies
TT
|
+USD 1.26 M |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+USD 983 k |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 956 k |
| 4 |
TE Connectivity
TEL
|
+USD 763 k |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 742 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 16.66% |
| 2 | Energía | 15.82% |
| 3 | Servicios de comunicación | 14.92% |
| 4 | Tecnología | 13.79% |
| 5 | Finanzas | 11.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
USD 3273 M
| USD 2.38 M | 16.66% |
+94,400
| Nuevas | +USD 2.73 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.72 M | 12.02% |
62,404
+29,804
| +91% | +USD 874 k |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1.17 M | 8.19% |
13,039
+3,274
| +34% | +USD 300 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 964 k | 6.74% |
+30,200
| Nuevas | +USD 928 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 946 k | 6.61% |
+12,990
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
Southwest Airlines
LUV
USD 19.3 mil M
| USD 943 k | 6.59% |
+24,800
| Nuevas | +USD 915 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
7
Bread Financial
BFH
USD 3940 M
| USD 875 k | 6.11% |
4,234
+2,994
| +241% | +USD 647 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
8
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 783 k | 5.47% |
+16,150
| Nuevas | +USD 825 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
9
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 731 k | 5.11% |
+10,500
| Nuevas | +USD 750 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
CLR
10
Dejó de cotizar
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| USD 669 k | 4.67% |
+23,100
| Nuevas | +USD 751 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
11
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 665 k | 4.65% |
+6,750
| Nuevas | +USD 658 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 650 k | 4.54% |
+10,770
| Nuevas | +USD 765 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
13
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 646 k | 4.51% |
+8,700
| Nuevas | +USD 763 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
14
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 555 k | 3.88% |
+3,840
| Nuevas | +USD 548 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
US Steel
X
| USD 356 k | 2.49% |
+34,200
| Nuevas | +USD 572 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
16
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 253 k | 1.77% |
+2,850
| Nuevas | +USD 277 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
17
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| – | – |
-49,745
| Cerradas | -USD 956 k | – |
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| – | – |
-11,260
| Cerradas | -USD 244 k | – |
|
19
Cognizant
CTSH
USD 29.7 mil M
| – | – |
-4,108
| Cerradas | -USD 251 k | – |
|
20
Opción de venta
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| – | – |
-8,700
| Cerradas | -USD 844 k | – |
|
21
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| – | – |
-52,500
| Cerradas | -USD 434 k | – |
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| – | – |
-3,990
| Cerradas | -USD 742 k | – |
|
23
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| – | – |
-81,250
| Cerradas | -USD 661 k | – |
|
24
The Mosaic Company
MOS
USD 5983 M
| – | – |
-13,800
| Cerradas | -USD 647 k | – |
|
25
MPLX
MPLX
USD 59 mil M
| – | – |
-3,500
| Cerradas | -USD 250 k | – |
|
Fondos similares
AP
LS
IACGFA
NCMC
SFM
SC
EAM
NGPI
Revisión del portafolio de Amiya Capital en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Amiya Capital mantenía 36 posiciones valuadas en USD 14.3 M, un 20% menos que los USD 17.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Amiya Capital destinó USD 3.12 M de nuevo capital neto durante T3 2015, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 3 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Amplify Cybersecurity ETF: 94,400 acciones con un valor de USD 2.38 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 17% de los activos, por debajo del 32% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Servicios de comunicación.
En cuanto a las ventas, la salida más destacada fue Trane Technologies, con una venta estimada de USD 1.26 M.
- La mayor compra de Amiya Capital en T3 2015 fue Amplify Cybersecurity ETF: 94,400 acciones por un valor de USD 2.38 M.
- Amiya Capital fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 874 k.
- Amiya Capital cerró por completo su posición en Trane Technologies en T3 2015, con una venta estimada de USD 1.26 M.
- Las diez principales posiciones de Amiya Capital representan 78% de su cartera de USD 14.3 M en T3 2015.
- Amiya Capital abrió 13 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Amiya Capital cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 14.3 M.
Según el Informe 13F de Amiya Capital correspondiente a T3 2015, presentado el 16 nov 2015.