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LS
Lupo Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 13.3 M
Rotación
47.33%
Rendimiento estimado a 1 año
1.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-10.49%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.59%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 13.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.7 M
(-47%)
Flujo de capital
-USD 9.28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-69.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.46%
Posición
150
Nuevas
40
Aumentadas
33
Reducidas
26
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 714 k |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 612 k |
| 3 |
Viatris
VTRS
|
+USD 569 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 506 k |
| 5 |
POM
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
|
+USD 450 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+USD 4.75 M |
| 2 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+USD 3.4 M |
| 3 |
FSL
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD
FSL
|
+USD 1.64 M |
| 4 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+USD 1.28 M |
| 5 |
Cboe Global Markets
CBOE
|
+USD 693 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 30.15% |
| 2 | Finanzas | 14.08% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 9.72% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.7% |
| 5 | Tecnología | 9.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BHI
1
Dejó de cotizar
Baker Hughes
BHI
| USD 2.89 M | 21.76% |
55,572
-60,910
| -52% | -USD 3.4 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.05 M | 7.92% |
38,200
+17,240
| +82% | +USD 506 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
3
Dejó de cotizar
HCC INSURANCES HOLDINGS INC
HCC
| USD 1.05 M | 7.91% |
13,572
+5,572
| +70% | +USD 431 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
4
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 1 M | 7.56% |
17,778
+4,445
| +33% | +USD 213 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
WPZ
5
Dejó de cotizar
Williams Partners L.P.
WPZ
| USD 827 k | 6.22% |
25,898
| – | – |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 711 k | 5.35% |
+14,375
| Nuevas | +USD 714 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
POM
7
Dejó de cotizar
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
| USD 601 k | 4.52% |
24,802
+17,702
| +249% | +USD 450 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 589 k | 4.43% |
+57,000
| Nuevas | +USD 612 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
9
Cboe Global Markets
CBOE
USD 32.9 mil M
| USD 492 k | 3.7% |
7,332
-11,000
| -60% | -USD 693 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
Viatris
VTRS
USD 21.4 mil M
| USD 411 k | 3.09% |
+10,200
| Nuevas | +USD 569 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Altera Corp
ALTR
| USD 366 k | 2.75% |
7,300
-6,300
| -46% | -USD 313 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 272 k | 2.05% |
+10,620
| Nuevas | +USD 268 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
13
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 221 k | 1.66% |
+6,000
| Nuevas | +USD 299 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
14
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4796 M
| USD 158 k | 1.19% |
6,300
+780
| +14% | +USD 21.6 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
15
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 135 k | 1.02% |
974
-1,651
| -63% | -USD 244 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
16
Post Holdings
POST
USD 3452 M
| USD 127 k | 0.96% |
3,285
-4,966
| -60% | -USD 195 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
TWTR
17
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 120 k | 0.9% |
+4,440
| Nuevas | +USD 133 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
18
Ionis Pharmaceuticals
IONS
USD 7136 M
| USD 117 k | 0.88% |
2,900
+1,900
| +190% | +USD 98.3 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
19
AXIS Capital
AXS
USD 7270 M
| USD 107 k | 0.8% |
+2,000
| Nuevas | +USD 111 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
MW
20
Dejó de cotizar
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
| USD 106 k | 0.8% |
+2,500
| Nuevas | +USD 138 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
21
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 98 k | 0.74% |
1,325
+375
| +39% | +USD 28.9 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
22
Hain Celestial
HAIN
USD 21.5 M
| USD 94 k | 0.71% |
1,820
+290
| +19% | +USD 18.4 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
PCP
23
Dejó de cotizar
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| USD 92 k | 0.69% |
+400
| Nuevas | +USD 85.9 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
24
Vulcan Materials
VMC
USD 33.4 mil M
| USD 89 k | 0.67% |
1,000
-700
| -41% | -USD 65.2 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
25
AGCO
AGCO
USD 7264 M
| USD 70 k | 0.53% |
+1,500
| Nuevas | +USD 76.8 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
IACGFA
AP
AC
SFM
SC
NCMC
NGPI
EAM
Revisión del portafolio de Lupo Securities en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Lupo Securities mantenía 150 posiciones valuadas en USD 13.3 M, un 47% menos que los USD 25 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
Lupo Securities registró retiros netos por USD 9.28 M en T3 2015, cerró 31 posiciones y redujo 26 tenencias. Su salida más destacada fue McDonald's, una posición estimada en USD 4.75 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 30% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Lupo Securities abrió una nueva posición en Booking.com por valor de USD 711 k.
- La mayor compra de Lupo Securities en T3 2015 fue Booking.com: 14,375 acciones por un valor de USD 711 k.
- Lupo Securities fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 506 k.
- La mayor reducción de Lupo Securities durante T3 2015 fue en Baker Hughes, con un recorte estimado de USD 3.4 M.
- Lupo Securities cerró por completo su posición en McDonald's en T3 2015, con una venta estimada de USD 4.75 M.
- Las diez principales posiciones de Lupo Securities representan 72% de su cartera de USD 13.3 M en T3 2015.
- Lupo Securities abrió 40 posiciones nuevas y cerró 31 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Lupo Securities cayó 47% frente al trimestre anterior, hasta USD 13.3 M.
Según el Informe 13F de Lupo Securities correspondiente a T3 2015, presentado el 13 nov 2015.