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LS
Lupo Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1329만
회전율
47.33%
1년 추정 수익률
1.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-10.49%
1년 예상 수익률
-1.59%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1329만
AUM 성장
-US$1170만
(-47%)
자금 흐름
-US$928만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-69.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.46%
보유액
150
신규
40
증가
33
축소
26
청산됨
31
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$71.4만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$61.2만 |
| 3 |
Viatris
VTRS
|
+US$56.9만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$50.6만 |
| 5 |
POM
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
|
+US$45만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$475만 |
| 2 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+US$340만 |
| 3 |
FSL
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD
FSL
|
+US$164만 |
| 4 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+US$128만 |
| 5 |
Cboe Global Markets
CBOE
|
+US$69.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 30.15% |
| 2 | 금융 | 14.08% |
| 3 | 필수소비재 | 9.72% |
| 4 | 임의소비재 | 9.7% |
| 5 | 정보기술 | 9.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BHI
1
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$289만 | 21.76% |
55,572
-60,910
| -52% | -US$340만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$105만 | 7.92% |
38,200
+17,240
| +82% | +US$50.6만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
3
상장폐지됨
HCC INSURANCES HOLDINGS INC
HCC
| US$105만 | 7.91% |
13,572
+5,572
| +70% | +US$43.1만 |
2015 Q2
1분기
|
|
4
Unilever
UL
US$1425억
| US$100만 | 7.56% |
17,778
+4,445
| +33% | +US$21.3만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
WPZ
5
상장폐지됨
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$82.7만 | 6.22% |
25,898
| – | – |
2015 Q2
1분기
|
|
|
6
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$71.1만 | 5.35% |
+14,375
| 신규 | +US$71.4만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
POM
7
상장폐지됨
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
| US$60.1만 | 4.52% |
24,802
+17,702
| +249% | +US$45만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
8
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$58.9만 | 4.43% |
+57,000
| 신규 | +US$61.2만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
9
Cboe Global Markets
CBOE
US$329억
| US$49.2만 | 3.7% |
7,332
-11,000
| -60% | -US$69.3만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
10
Viatris
VTRS
US$214억
| US$41.1만 | 3.09% |
+10,200
| 신규 | +US$56.9만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Altera Corp
ALTR
| US$36.6만 | 2.75% |
7,300
-6,300
| -46% | -US$31.3만 |
2015 Q2
1분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$27.2만 | 2.05% |
+10,620
| 신규 | +US$26.8만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
13
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$22.1만 | 1.66% |
+6,000
| 신규 | +US$29.9만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
14
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48억
| US$15.8만 | 1.19% |
6,300
+780
| +14% | +US$2.16만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
15
IBM
IBM
US$2187억
| US$13.5만 | 1.02% |
974
-1,651
| -63% | -US$24.4만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
16
Post Holdings
POST
US$34.5억
| US$12.7만 | 0.96% |
3,285
-4,966
| -60% | -US$19.5만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
TWTR
17
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$12만 | 0.9% |
+4,440
| 신규 | +US$13.3만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
18
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$71.4억
| US$11.7만 | 0.88% |
2,900
+1,900
| +190% | +US$9.8만 |
2015 Q2
1분기
|
|
19
AXIS Capital
AXS
US$72.7억
| US$10.7만 | 0.8% |
+2,000
| 신규 | +US$11.1만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
MW
20
상장폐지됨
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
| US$10.6만 | 0.8% |
+2,500
| 신규 | +US$13.8만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
21
American Express
AXP
US$2118억
| US$9.8만 | 0.74% |
1,325
+375
| +39% | +US$2.89만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
22
Hain Celestial
HAIN
US$2148만
| US$9.4만 | 0.71% |
1,820
+290
| +19% | +US$1.84만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
PCP
23
상장폐지됨
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$9.2만 | 0.69% |
+400
| 신규 | +US$8.59만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
24
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| US$8.9만 | 0.67% |
1,000
-700
| -41% | -US$6.52만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
25
AGCO
AGCO
US$72.6억
| US$7만 | 0.53% |
+1,500
| 신규 | +US$7.68만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
IACGFA
AP
AC
SFM
SC
NCMC
NGPI
EAM
Lupo Securities의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Lupo Securities의 보유 포지션은 150개, 총액은 US$1329만였으며 전 분기 US$2499만보다 47% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.
Lupo Securities은(는) 2015년 3분기에 순 US$928만을 회수했으며, 31개 포지션을 청산하고 26개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 McDonald's으로, 추정 US$475만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지으로, 한 분기 전 34%에서 30%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 필수소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Lupo Securities는 Booking.com에 US$71.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Lupo Securities의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Booking.com으로, US$71.1만 상당의 14,375주를 매수했어요.
- 2015년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lupo Securities로, 추정 증가액은 US$50.6만 규모예요.
- Lupo Securities의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Baker Hughes이며, 추정 감소액은 US$340만예요.
- Lupo Securities는 2015년 3분기에 McDonald's 보유분을 전량 매도해 추정 US$475만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lupo Securities의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1329만 중 72%를 차지해요.
- Lupo Securities는 2015년 3분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Lupo Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 47% 하락해 US$1329만가 됐어요.
2015년 11월 13일에 제출된 Lupo Securities의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.