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EAM

Eclectica Asset Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1715만 회전율 17.39%
1년 추정 수익률 4.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-11.98%
1년 예상 수익률
-4.2%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1715만
AUM 성장
-US$531만
자금 흐름
-US$241만
자금 흐름 %
-14.07%
상위 10개 보유 종목 비중
70.93%
보유액
23
신규
1
증가
2
축소
5
청산됨
3
평균 보유 기간
1.7 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
DE 아이콘
Deere & Co
DE
+US$49.3만
2
KHC 아이콘
The Kraft Heinz Company
KHC
+US$31.5만
3
PAHC 아이콘
Phibro Animal Health
PAHC
+US$11.3만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
BRFS 아이콘
BRF SA
BRFS
+US$140만
2
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
+US$77.2만
3
PPC 아이콘
Pilgrim's Pride
PPC
+US$35.1만
4
MOS 아이콘
The Mosaic Company
MOS
+US$33만
5
MON
Monsanto Co
MON
+US$17.3만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 필수소비재 43%
2 소재 31.77%
3 건강관리 13.46%
4 산업재 7.44%
5 임의소비재 4.34%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
HRL 아이콘
1
Hormel Foods
HRL
US$112억
US$183만 10.69%
57,920
-2,400
-4% -US$7.19만
2013 Q3
8개 분기
CF 아이콘
2
CF Industries
CF
US$183억
US$175만 10.21%
39,000
– –
2013 Q2
9개 분기
ADM 아이콘
3
Archer Daniels Midland
ADM
US$398억
US$147만 8.59%
35,540
– –
2013 Q2
9개 분기
MON
4
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
US$146만 8.54%
17,160
-1,750
-9% -US$17.3만
2013 Q2
9개 분기
ZTS 아이콘
5
Zoetis
ZTS
US$328억
US$124만 7.2%
30,000
– –
2014 Q2
5개 분기
DE 아이콘
6
Deere & Co
DE
US$1731억
US$101만 5.88%
13,630
+5,600
+70% +US$49.3만
2013 Q2
9개 분기
BG 아이콘
7
Bunge Global
BG
US$204억
US$88만 5.13%
12,000
-900
-7% -US$6.97만
2015 Q1
2개 분기
POT
8
상장폐지됨
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
US$86.6만 5.05%
42,140
-6,200
-13% -US$16.3만
2013 Q2
9개 분기
MDLZ 아이콘
9
Mondelez International
MDLZ
US$816억
US$83.2만 4.85%
19,860
– –
2013 Q2
9개 분기
TSN 아이콘
10
Tyson Foods
TSN
US$193억
US$82.3만 4.8%
19,100
– –
2013 Q2
9개 분기
YUM 아이콘
11
Yum! Brands
YUM
US$411억
US$74.4만 4.34%
12,936
– –
2013 Q3
8개 분기
PAHC 아이콘
12
Phibro Animal Health
PAHC
US$15.8억
US$73.1만 4.26%
23,100
+3,100
+16% +US$11.3만
2015 Q1
2개 분기
INGR 아이콘
13
Ingredion
INGR
US$61.8억
US$62.9만 3.67%
7,200
– –
2014 Q2
5개 분기
GIS 아이콘
14
General Mills
GIS
US$177억
US$61.2만 3.57%
10,900
– –
2013 Q2
9개 분기
AGU
15
상장폐지됨
Agrium
AGU
US$61만 3.56%
6,820
– –
2013 Q2
9개 분기
SXT 아이콘
16
Sensient Technologies
SXT
US$56.9억
US$51.7만 3.01%
8,430
– –
2013 Q3
8개 분기
IDXX 아이콘
17
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
US$34.2만 1.99%
4,600
– –
2015 Q1
2개 분기
KHC 아이콘
18
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281억
US$29.4만 1.71%
+4,170
신규 +US$31.5만
2015 Q3
0개 분기
CNH 아이콘
19
CNH Industrial
CNH
US$187억
US$26.7만 1.56%
47,131
– –
2015 Q1
2개 분기
MOS 아이콘
20
The Mosaic Company
MOS
US$59.8억
US$24.1만 1.41%
7,750
-8,000
-51% -US$33만
2013 Q2
9개 분기
BRFS 아이콘
21
상장폐지됨
BRF SA
BRFS
– –
-67,150
청산됨 -US$140만 –
PPC 아이콘
22
Pilgrim's Pride
PPC
US$70.1억
– –
-15,300
청산됨 -US$35.1만 –
KRFT
23
상장폐지됨
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
– –
-9,070
청산됨 -US$77.2만 –

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Eclectica Asset Management의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰

2015년 3분기 기준, Eclectica Asset Management의 보유 포지션은 23개, 총액은 US$1715만였으며 전 분기 US$2246만보다 24% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.

Eclectica Asset Management은(는) 2015년 3분기에 순 US$241만을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 BRF SA으로, 추정 US$140만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 43%로 가장 높아요. 한 분기 전 41%에서 상승했으며, 다음으로는 소재와 건강관리 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Eclectica Asset Management는 The Kraft Heinz Company에 US$29.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Eclectica Asset Management의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 The Kraft Heinz Company으로, US$29.4만 상당의 4,170주를 매수했어요.
  • 2015년 3분기에 Deere & Co 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Eclectica Asset Management로, 추정 증가액은 US$49.3만 규모예요.
  • Eclectica Asset Management의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 The Mosaic Company이며, 추정 감소액은 US$33만예요.
  • Eclectica Asset Management는 2015년 3분기에 BRF SA 보유분을 전량 매도해 추정 US$140만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Eclectica Asset Management의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1715만 중 71%를 차지해요.
  • Eclectica Asset Management는 2015년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
  • Eclectica Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 24% 하락해 US$1715만가 됐어요.

2015년 11월 9일에 제출된 Eclectica Asset Management의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.