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SFM

Socratic Fund Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1198만 회전율 60%
1년 추정 수익률 39.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-27.92%
1년 예상 수익률
-39.3%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1198만
AUM 성장
-US$3094만
자금 흐름
-US$2283만
자금 흐름 %
-190.6%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
10
신규
–
증가
–
축소
4
청산됨
6
평균 보유 기간
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8 년

주요 매수 종목

이번 분기에는 매수가 없어요.

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AAV
Advantage Oil & Gas Ltd
AAV
+US$972만
2
RRC 아이콘
Range Resources
RRC
+US$657만
3
UPL
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
+US$264만
4
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
+US$212만
5
AR 아이콘
Antero Resources
AR
+US$68.7만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 에너지 54.7%
2 부동산 37.29%
3 금융 8.01%
4 기타 0%
5 산업재 0%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
GPOR 아이콘
1
상장폐지됨
Gulfport Energy Corp.
GPOR
US$447만 37.29%
150,500
-2,500
-2% -US$8.61만
2014 Q4
3개 분기
AAV
2
상장폐지됨
Advantage Oil & Gas Ltd
AAV
US$391만 32.62%
750,000
-1,752,913
-70% -US$972만
2014 Q4
3개 분기
AR 아이콘
3
Antero Resources
AR
US$119억
US$264만 22.08%
125,000
-25,824
-17% -US$68.7만
2014 Q4
3개 분기
UPL
4
상장폐지됨
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
US$95.9만 8.01%
150,000
-334,000
-69% -US$264만
2014 Q4
3개 분기
MPC 아이콘
5
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
– –
-5,000
청산됨 -US$26.2만 –
RRC 아이콘
6
Range Resources
RRC
US$101억
– –
-133,124
청산됨 -US$657만 –
VLO 아이콘
7
Valero Energy
VLO
US$1280억
– –
-5,000
청산됨 -US$31.3만 –
CLR
8
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
– –
-50,000
청산됨 -US$212만 –
SUNE 아이콘
9
상장폐지됨
SUNEDISON, INC COM
SUNE
– –
-10,000
청산됨 -US$29.9만 –
SCTY
10
상장폐지됨
SolarCity Corporation
SCTY
– –
-2,500
청산됨 -US$13.4만 –

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SC
Sophrosyne Capital New York AUM US$1153만 17.82% 1년 추정 수익률
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AGTC Partners Cambridge, Massachusetts AUM US$1357만 15.62% 1년 추정 수익률
NGPI
N.G. Partners II Palo Alto, California AUM US$966만 70.44% 1년 추정 수익률
AC
Amiya Capital London, United Kingdom AUM US$1431만 4.61% 1년 추정 수익률
GRP
Geologic Resource Partners Boston, Massachusetts AUM US$922만 48.14% 1년 추정 수익률
NVPV
Norwest Venture Partners VIII Palo Alto, California AUM US$922만

Socratic Fund Management의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰

2015년 3분기 기준, Socratic Fund Management의 보유 포지션은 10개, 총액은 US$1198만였으며 전 분기 US$4292만보다 72% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

Socratic Fund Management은(는) 2015년 3분기에 순 US$2283만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Range Resources으로, 추정 US$657만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지으로, 한 분기 전 71%에서 55%로 줄었습니다. 그다음은 부동산와 금융입니다.

  • Socratic Fund Management의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Advantage Oil & Gas Ltd이며, 추정 감소액은 US$972만예요.
  • Socratic Fund Management는 2015년 3분기에 Range Resources 보유분을 전량 매도해 추정 US$657만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Socratic Fund Management의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1198만 중 100%를 차지해요.
  • Socratic Fund Management는 2015년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 6개를 청산했어요.
  • Socratic Fund Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 72% 하락해 US$1198만가 됐어요.

2015년 11월 9일에 제출된 Socratic Fund Management의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.