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SFM
Socratic Fund Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1198万
売買回転率
60%
推定1年リターン
39.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-27.92%
1年予想リターン
-39.3%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1198万
運用資産残高の伸び率
-$3094万
(-72%)
資金フロー
-$2283万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-190.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
10
新規
–
買い増し
–
減少
4
解消
6
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AAV
Advantage Oil & Gas Ltd
AAV
|
+$972万 |
| 2 |
Range Resources
RRC
|
+$657万 |
| 3 |
UPL
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
|
+$264万 |
| 4 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+$212万 |
| 5 |
Antero Resources
AR
|
+$68.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 54.7% |
| 2 | 不動産 | 37.29% |
| 3 | 金融 | 8.01% |
| 4 | その他 | 0% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
上場廃止
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| $447万 | 37.29% |
150,500
-2,500
| -2% | -$8.61万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
AAV
2
上場廃止
Advantage Oil & Gas Ltd
AAV
| $391万 | 32.62% |
750,000
-1,752,913
| -70% | -$972万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
3
Antero Resources
AR
$119億
| $264万 | 22.08% |
125,000
-25,824
| -17% | -$68.7万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
UPL
4
上場廃止
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
| $95.9万 | 8.01% |
150,000
-334,000
| -69% | -$264万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
5
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| – | – |
-5,000
| 解消 | -$26.2万 | – |
|
|
6
Range Resources
RRC
$101億
| – | – |
-133,124
| 解消 | -$657万 | – |
|
7
Valero Energy
VLO
$1280億
| – | – |
-5,000
| 解消 | -$31.3万 | – |
|
|
CLR
8
上場廃止
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| – | – |
-50,000
| 解消 | -$212万 | – |
|
9
上場廃止
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| – | – |
-10,000
| 解消 | -$29.9万 | – |
|
|
SCTY
10
上場廃止
SolarCity Corporation
SCTY
| – | – |
-2,500
| 解消 | -$13.4万 | – |
|
類似するファンド
SC
IACGFA
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NVPV
Socratic Fund Managementの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Socratic Fund Managementは$1198万相当のポジションを10件保有しており、前四半期の$4292万から72%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Socratic Fund Managementは2015年第3四半期に純額で$2283万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、4銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はRange Resourcesで、推定 $657万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の55%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の71%から低下しています。次いで不動産、金融です。
- Socratic Fund Managementが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdvantage Oil & Gas Ltdで、推定$972万相当を減らしました。
- Socratic Fund Managementは2015年第3四半期にRange Resourcesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$657万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Socratic Fund Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1198万のポートフォリオの100%を占めています。
- Socratic Fund Managementは2015年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Socratic Fund Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で72%減少し、$1198万となりました。
2015年11月9日に提出された、2015年第3四半期分のSocratic Fund Managementの 13F報告書 に基づいています。