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SC
Sophrosyne Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1153万
売買回転率
56.25%
推定1年リターン
17.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-10.82%
1年予想リターン
+17.82%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1153万
運用資産残高の伸び率
-$183万
(-14%)
資金フロー
-$55.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
16
新規
1
買い増し
1
減少
2
解消
8
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ciena
CIEN
|
+$903万 |
| 2 |
OPWR
OPOWER INC COM STK (DE)
OPWR
|
+$8.03万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BioTelemetry, Inc.
BEAT
|
+$408万 |
| 2 |
iRadimed
IRMD
|
+$160万 |
| 3 |
MEET
The Meet Group, Inc. Common Stock
MEET
|
+$110万 |
| 4 |
BFYT
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
|
+$104万 |
| 5 |
Axogen
AXGN
|
+$74.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 70.73% |
| 2 | 公益事業 | 25.2% |
| 3 | 資本財・サービス | 2.9% |
| 4 | 生活必需品 | 0.69% |
| 5 | 素材 | 0.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ciena
CIEN
$485億
| $805万 | 69.81% |
+388,527
| 新規 | +$903万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
2
Pure Cycle
PCYO
$2.56億
| $291万 | 25.2% |
587,026
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
3
Cadiz
CDZI
$3.39億
| $21.4万 | 1.86% |
29,500
-71,689
| -71% | -$59万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
4
AeroVironment
AVAV
$59.8億
| $12万 | 1.04% |
6,000
| – | – |
2013 Q3
8四半期
|
|
|
OPWR
5
上場廃止
OPOWER INC COM STK (DE)
OPWR
| $10.7万 | 0.93% |
12,000
+8,100
| +208% | +$8.03万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
6
Balchem Corp
BCPC
$54.7億
| $5.5万 | 0.48% |
900
-200
| -18% | -$1.16万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
7
Limoneira
LMNR
$2.03億
| $5万 | 0.43% |
3,000
| – | – |
2015 Q1
2四半期
|
|
8
Darling Ingredients
DAR
$93.5億
| $3万 | 0.26% |
2,700
| – | – |
2015 Q1
2四半期
|
|
|
9
Axogen
AXGN
$21.2億
| – | – |
-237,266
| 解消 | -$74.5万 | – |
|
10
上場廃止
Calavo Growers
CVGW
| – | – |
-600
| 解消 | -$3.1万 | – |
|
|
11
iRadimed
IRMD
$11.3億
| – | – |
-68,751
| 解消 | -$160万 | – |
|
|
GMO
12
上場廃止
General Moly, Inc.
GMO
| – | – |
-16,000
| 解消 | -$1.1万 | – |
|
|
BFYT
13
上場廃止
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
| – | – |
-209,925
| 解消 | -$104万 | – |
|
|
MEET
14
上場廃止
The Meet Group, Inc. Common Stock
MEET
| – | – |
-650,000
| 解消 | -$110万 | – |
|
|
ENVI
15
上場廃止
ENVIVIO INC COM STK (DE)
ENVI
| – | – |
-234,852
| 解消 | -$44.6万 | – |
|
|
16
上場廃止
BioTelemetry, Inc.
BEAT
| – | – |
-432,853
| 解消 | -$408万 | – |
|
類似するファンド
SFM
IACGFA
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Sophrosyne Capitalの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Sophrosyne Capitalは$1153万相当のポジションを16件保有しており、前四半期の$1336万から14%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Sophrosyne Capitalは2015年第3四半期に純額で$55.5万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、2銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBioTelemetry, Inc.で、推定 $408万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち71%を占めています。前四半期の0.34%から上昇しており、次いで公益事業、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Sophrosyne Capitalは$805万相当のCienaの新規ポジションを取りました。
- Sophrosyne Capitalが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCienaで、株数は388,527株、評価額は$805万でした。
- Sophrosyne Capitalは2015年第3四半期にOPOWER INC COM STK (DE)の保有額を最も増やし、増加額は推定$8.03万でした。
- Sophrosyne Capitalが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCadizで、推定$59万相当を減らしました。
- Sophrosyne Capitalは2015年第3四半期にBioTelemetry, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$408万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Sophrosyne Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1153万のポートフォリオの100%を占めています。
- Sophrosyne Capitalは2015年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、8銘柄を売却しました。
- Sophrosyne Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%減少し、$1153万となりました。
2015年11月13日に提出された、2015年第3四半期分のSophrosyne Capitalの 13F報告書 に基づいています。