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Sophrosyne Capital 投資組合持股
AUM
US$1153萬
週轉率
56.25%
1年估算報酬率
17.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-10.82%
1年估算報酬率
+17.82%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1153萬
AUM 成長
-US$183萬
(-14%)
資金流向
-US$55.5萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
16
新
1
增持
1
減碼
2
已平倉
8
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ciena
CIEN
|
+US$903萬 |
| 2 |
OPWR
OPOWER INC COM STK (DE)
OPWR
|
+US$8.03萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BioTelemetry, Inc.
BEAT
|
+US$408萬 |
| 2 |
iRadimed
IRMD
|
+US$160萬 |
| 3 |
MEET
The Meet Group, Inc. Common Stock
MEET
|
+US$110萬 |
| 4 |
BFYT
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
|
+US$104萬 |
| 5 |
Axogen
AXGN
|
+US$74.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 70.73% |
| 2 | 公用事業 | 25.2% |
| 3 | 工業 | 2.9% |
| 4 | 必需消費品 | 0.69% |
| 5 | 原物料 | 0.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ciena
CIEN
US$498億
| US$805萬 | 69.81% |
+388,527
| 新 | +US$903萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
2
Pure Cycle
PCYO
US$2.52億
| US$291萬 | 25.2% |
587,026
| – | – |
2013 Q2
9個季度
|
|
3
Cadiz
CDZI
US$3.94億
| US$21.4萬 | 1.86% |
29,500
-71,689
| -71% | -US$59萬 |
2013 Q3
8個季度
|
|
4
AeroVironment
AVAV
US$64.4億
| US$12萬 | 1.04% |
6,000
| – | – |
2013 Q3
8個季度
|
|
|
OPWR
5
已下市
OPOWER INC COM STK (DE)
OPWR
| US$10.7萬 | 0.93% |
12,000
+8,100
| +208% | +US$8.03萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
6
Balchem Corp
BCPC
US$53.8億
| US$5.5萬 | 0.48% |
900
-200
| -18% | -US$1.16萬 |
2014 Q3
4個季度
|
|
7
Limoneira
LMNR
US$1.92億
| US$5萬 | 0.43% |
3,000
| – | – |
2015 Q1
2個季度
|
|
8
Darling Ingredients
DAR
US$87.8億
| US$3萬 | 0.26% |
2,700
| – | – |
2015 Q1
2個季度
|
|
|
9
Axogen
AXGN
US$22億
| – | – |
-237,266
| 已平倉 | -US$74.5萬 | – |
|
10
已下市
Calavo Growers
CVGW
| – | – |
-600
| 已平倉 | -US$3.1萬 | – |
|
|
11
iRadimed
IRMD
US$10.7億
| – | – |
-68,751
| 已平倉 | -US$160萬 | – |
|
|
GMO
12
已下市
General Moly, Inc.
GMO
| – | – |
-16,000
| 已平倉 | -US$1.1萬 | – |
|
|
BFYT
13
已下市
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
| – | – |
-209,925
| 已平倉 | -US$104萬 | – |
|
|
MEET
14
已下市
The Meet Group, Inc. Common Stock
MEET
| – | – |
-650,000
| 已平倉 | -US$110萬 | – |
|
|
ENVI
15
已下市
ENVIVIO INC COM STK (DE)
ENVI
| – | – |
-234,852
| 已平倉 | -US$44.6萬 | – |
|
|
16
已下市
BioTelemetry, Inc.
BEAT
| – | – |
-432,853
| 已平倉 | -US$408萬 | – |
|
相似基金
SFM
LS
AP
GRP
AC
Sophrosyne Capital的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，Sophrosyne Capital持有16個部位，管理資產為US$1153萬，較前一季的US$1336萬減少14%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Sophrosyne Capital於2015年第3季淨撤出US$55.5萬，平倉8個部位，並減持2檔持股。 最受矚目的出清持股是BioTelemetry, Inc.，這筆估值約為US$408萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的71%，較前一季的0.34%上升，其次為公用事業和工業。
與趨勢相反，Sophrosyne Capital新建了Ciena的部位，價值US$805萬。
- Sophrosyne Capital在2015年第3季最大筆買進的是Ciena：共買進388,527股，價值US$805萬。
- Sophrosyne Capital在2015年第3季增持OPOWER INC COM STK (DE)的幅度最大，估計增加US$8.03萬。
- Sophrosyne Capital在2015年第3季最大幅度減持的標的是Cadiz，估計減持了US$59萬。
- Sophrosyne Capital於2015年第3季完全出清BioTelemetry, Inc.，估計賣出金額為US$408萬。
- 在2015年第3季，Sophrosyne Capital的投資組合規模為US$1153萬，前十大持股占100%。
- Sophrosyne Capital在2015年第3季新增1個部位，並平倉8個部位。
- Sophrosyne Capital的投資組合價值較前一季下跌14%，降至US$1153萬。
根據Sophrosyne Capital的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年11月13日提交。