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SFM
Socratic Fund Management 投資組合持股
AUM
US$1198萬
週轉率
60%
1年估算報酬率
39.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-27.92%
1年估算報酬率
-39.3%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1198萬
AUM 成長
-US$3094萬
(-72%)
資金流向
-US$2283萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-190.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
10
新
–
增持
–
減碼
4
已平倉
6
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AAV
Advantage Oil & Gas Ltd
AAV
|
+US$972萬 |
| 2 |
Range Resources
RRC
|
+US$657萬 |
| 3 |
UPL
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
|
+US$264萬 |
| 4 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+US$212萬 |
| 5 |
Antero Resources
AR
|
+US$68.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 54.7% |
| 2 | 不動產 | 37.29% |
| 3 | 金融 | 8.01% |
| 4 | 其他 | 0% |
| 5 | 工業 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
已下市
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$447萬 | 37.29% |
150,500
-2,500
| -2% | -US$8.61萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
|
AAV
2
已下市
Advantage Oil & Gas Ltd
AAV
| US$391萬 | 32.62% |
750,000
-1,752,913
| -70% | -US$972萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
|
3
Antero Resources
AR
US$119億
| US$264萬 | 22.08% |
125,000
-25,824
| -17% | -US$68.7萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
|
UPL
4
已下市
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
| US$95.9萬 | 8.01% |
150,000
-334,000
| -69% | -US$264萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
5
Marathon Petroleum
MPC
US$1343億
| – | – |
-5,000
| 已平倉 | -US$26.2萬 | – |
|
|
6
Range Resources
RRC
US$101億
| – | – |
-133,124
| 已平倉 | -US$657萬 | – |
|
7
Valero Energy
VLO
US$1280億
| – | – |
-5,000
| 已平倉 | -US$31.3萬 | – |
|
|
CLR
8
已下市
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| – | – |
-50,000
| 已平倉 | -US$212萬 | – |
|
9
已下市
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| – | – |
-10,000
| 已平倉 | -US$29.9萬 | – |
|
|
SCTY
10
已下市
SolarCity Corporation
SCTY
| – | – |
-2,500
| 已平倉 | -US$13.4萬 | – |
|
相似基金
SC
IACGFA
LS
AP
NGPI
AC
GRP
NVPV
Socratic Fund Management的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，Socratic Fund Management持有10個部位，管理資產為US$1198萬，較前一季的US$4292萬減少72%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Socratic Fund Management於2015年第3季淨撤出US$2283萬，平倉6個部位，並減持4檔持股。 最受矚目的出清持股是Range Resources，這筆估值約為US$657萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產55%，低於前一季的71%，其次為不動產和金融。
- Socratic Fund Management在2015年第3季最大幅度減持的標的是Advantage Oil & Gas Ltd，估計減持了US$972萬。
- Socratic Fund Management於2015年第3季完全出清Range Resources，估計賣出金額為US$657萬。
- 在2015年第3季，Socratic Fund Management的投資組合規模為US$1198萬，前十大持股占100%。
- Socratic Fund Management在2015年第3季新增了0個部位，並平倉6個部位。
- Socratic Fund Management的投資組合價值較前一季下跌72%，降至US$1198萬。
根據Socratic Fund Management的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年11月9日提交。