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AC
Amiya Capital 投資組合持股
AUM
US$1431萬
週轉率
91.67%
1年估算報酬率
4.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-8.25%
1年估算報酬率
+4.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1431萬
AUM 成長
-US$351萬
(-20%)
資金流向
+US$312萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
21.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
78.17%
持股
36
新
13
增持
3
減碼
–
已平倉
20
平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+US$273萬 |
| 2 |
EOG Resources
EOG
|
+US$101萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$92.8萬 |
| 4 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$91.5萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$87.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Trane Technologies
TT
|
+US$126萬 |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$98.3萬 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$95.6萬 |
| 4 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$76.3萬 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$74.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 16.66% |
| 2 | 能源 | 15.82% |
| 3 | 通訊服務 | 14.92% |
| 4 | 科技 | 13.79% |
| 5 | 金融 | 11.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$32.7億
| US$238萬 | 16.66% |
+94,400
| 新 | +US$273萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$172萬 | 12.02% |
62,404
+29,804
| +91% | +US$87.4萬 |
2014 Q2
5個季度
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$117萬 | 8.19% |
13,039
+3,274
| +34% | +US$30萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$96.4萬 | 6.74% |
+30,200
| 新 | +US$92.8萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
5
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$94.6萬 | 6.61% |
+12,990
| 新 | +US$101萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
6
Southwest Airlines
LUV
US$193億
| US$94.3萬 | 6.59% |
+24,800
| 新 | +US$91.5萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
7
Bread Financial
BFH
US$39.4億
| US$87.5萬 | 6.11% |
4,234
+2,994
| +241% | +US$64.7萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
8
Ross Stores
ROST
US$757億
| US$78.3萬 | 5.47% |
+16,150
| 新 | +US$82.5萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
9
Visa
V
US$7558億
| US$73.1萬 | 5.11% |
+10,500
| 新 | +US$75萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
CLR
10
已下市
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$66.9萬 | 4.67% |
+23,100
| 新 | +US$75.1萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
11
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$66.5萬 | 4.65% |
+6,750
| 新 | +US$65.8萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
12
已下市
Anadarko Petroleum
APC
| US$65萬 | 4.54% |
+10,770
| 新 | +US$76.5萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
13
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$64.6萬 | 4.51% |
+8,700
| 新 | +US$76.3萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
14
Costco
COST
US$4383億
| US$55.5萬 | 3.88% |
+3,840
| 新 | +US$54.8萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
15
已下市
US Steel
X
| US$35.6萬 | 2.49% |
+34,200
| 新 | +US$57.2萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
16
Intuit
INTU
US$869億
| US$25.3萬 | 1.77% |
+2,850
| 新 | +US$27.7萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
17
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| – | – |
-49,745
| 已平倉 | -US$95.6萬 | – |
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| – | – |
-11,260
| 已平倉 | -US$24.4萬 | – |
|
19
Cognizant
CTSH
US$297億
| – | – |
-4,108
| 已平倉 | -US$25.1萬 | – |
|
20
賣權
Deere & Co
DE
US$1731億
| – | – |
-8,700
| 已平倉 | -US$84.4萬 | – |
|
21
Fortinet
FTNT
US$1241億
| – | – |
-52,500
| 已平倉 | -US$43.4萬 | – |
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| – | – |
-3,990
| 已平倉 | -US$74.2萬 | – |
|
23
Lam Research
LRCX
US$3303億
| – | – |
-81,250
| 已平倉 | -US$66.1萬 | – |
|
24
The Mosaic Company
MOS
US$59.8億
| – | – |
-13,800
| 已平倉 | -US$64.7萬 | – |
|
25
MPLX
MPLX
US$590億
| – | – |
-3,500
| 已平倉 | -US$25萬 | – |
|
相似基金
AP
LS
IACGFA
NCMC
SFM
SC
EAM
NGPI
Amiya Capital的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，Amiya Capital持有36個部位，管理資產為US$1431萬，較前一季的US$1782萬減少20%。 其前十大持股占投資組合的78%。
Amiya Capital在2015年第3季投入US$312萬淨新增資金，建立13個新部位，並加碼3個既有持股。 其最大的新持股是Amplify Cybersecurity ETF：共94,400股，價值US$238萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產17%，低於前一季的32%，其次為能源和通訊服務。
賣出標的中，最值得注意的是Trane Technologies，估計賣出金額為US$126萬。
- Amiya Capital在2015年第3季最大筆買進的是Amplify Cybersecurity ETF：共買進94,400股，價值US$238萬。
- Amiya Capital在2015年第3季增持Apple的幅度最大，估計增加US$87.4萬。
- Amiya Capital於2015年第3季完全出清Trane Technologies，估計賣出金額為US$126萬。
- 在2015年第3季，Amiya Capital的投資組合規模為US$1431萬，前十大持股占78%。
- Amiya Capital在2015年第3季新增了13個部位，並平倉20個部位。
- Amiya Capital的投資組合價值較前一季下跌20%，降至US$1431萬。
根據Amiya Capital的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年11月16日提交。