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LS
Lupo Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1329만
회전율
47.33%
1년 추정 수익률
1.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-10.49%
1년 예상 수익률
-1.59%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1329만
AUM 성장
-US$1170만
(-47%)
자금 흐름
-US$928만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-69.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.46%
보유액
150
신규
40
증가
33
축소
26
청산됨
31
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$71.4만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$61.2만 |
| 3 |
Viatris
VTRS
|
+US$56.9만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$50.6만 |
| 5 |
POM
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
|
+US$45만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$475만 |
| 2 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+US$340만 |
| 3 |
FSL
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD
FSL
|
+US$164만 |
| 4 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+US$128만 |
| 5 |
Cboe Global Markets
CBOE
|
+US$69.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 30.15% |
| 2 | 금융 | 14.08% |
| 3 | 필수소비재 | 9.72% |
| 4 | 임의소비재 | 9.7% |
| 5 | 정보기술 | 9.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Intercontinental Exchange
ICE
US$973억
| US$6.6만 | 0.5% |
+1,395
| 신규 | +US$6.46만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
27
Norfolk Southern
NSC
US$732억
| US$6.6만 | 0.5% |
860
-3,820
| -82% | -US$31만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
TWC
28
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$6.3만 | 0.47% |
350
| – | – |
2014 Q4
3개 분기
|
|
29
Wells Fargo
WFC
US$2566억
| US$5.8만 | 0.44% |
1,120
+500
| +81% | +US$2.75만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
30
Pacira BioSciences
PCRX
US$14.6억
| US$5.5만 | 0.41% |
1,350
+1,300
| +2,600% | +US$7.96만 |
2015 Q2
1분기
|
|
31
상장폐지됨
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| US$5.4만 | 0.41% |
9,650
+4,750
| +97% | +US$3.92만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
MJN
32
상장폐지됨
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$5.3만 | 0.4% |
+750
| 신규 | +US$6.17만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
GMCR
33
상장폐지됨
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
| US$5.2만 | 0.39% |
+1,000
| 신규 | +US$6.15만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
BKS
34
상장폐지됨
Barnes & Noble
BKS
| US$5.1만 | 0.38% |
+4,200
| 신규 | +US$6.74만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
35
Novavax
NVAX
US$18억
| US$4.9만 | 0.37% |
344
+184
| +115% | +US$4.13만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
36
상장폐지됨
ODP
ODP
| US$4.2만 | 0.32% |
660
+400
| +154% | +US$3.11만 |
2015 Q2
1분기
|
|
37
Barnes & Noble Education
BNED
US$4.57억
| US$3.4만 | 0.26% |
+27
| 신규 | +US$3.5만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
38
Wendy's
WEN
US$15.9억
| US$3.4만 | 0.26% |
3,885
-48,115
| -93% | -US$46.6만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
ANTH
39
상장폐지됨
Anthera Pharmaceuticals, Inc.
ANTH
| US$3.3만 | 0.25% |
+675
| 신규 | +US$4.72만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
POM
40
풋옵션
상장폐지됨
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
| US$3.3만 | 0.25% |
243
+79
| +48% | +US$2.01천 |
2015 Q2
1분기
|
|
41
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$424만
| US$3.2만 | 0.24% |
24
+1
| +4% | +US$1.65천 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
42
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$3.1만 | 0.23% |
+2,000
| 신규 | +US$3.8만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
FPRX
43
상장폐지됨
Five Prime Therapeutics, Inc.
FPRX
| US$2.9만 | 0.22% |
1,880
+1,130
| +151% | +US$2.43만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
44
풋옵션
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$44.5억
| US$2.8만 | 0.21% |
52
-5
| -9% | -US$138 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
45
풋옵션
Hain Celestial
HAIN
US$1270만
| US$2.6만 | 0.2% |
30
+19
| +173% | +US$1.2천 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
46
Herc Holdings
HRI
US$55.9억
| US$2.6만 | 0.2% |
525
+242
| +86% | +US$1.27만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
BKS
47
풋옵션
상장폐지됨
Barnes & Noble
BKS
| US$2.6만 | 0.2% |
50
-11
| -18% | -US$177 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
ECYT
48
상장폐지됨
Endocyte, Inc. Common Stock
ECYT
| US$2.6만 | 0.2% |
5,600
-200
| -3% | -US$1.05천 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
49
Tesla
TSLA
US$1.49조
| US$2.5만 | 0.19% |
1,500
| – | – |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
FTR
50
상장폐지됨
Frontier Communications Corp.
FTR
| US$2.4만 | 0.18% |
333
| – | – |
2015 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
AP
AC
SFM
Lupo Securities의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Lupo Securities의 보유 포지션은 150개, 총액은 US$1329만였으며 전 분기 US$2499만보다 47% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72% 비중을 차지해요.
Lupo Securities 측은 2015년 3분기에 순 US$928만 규모를 회수했으며, 31개 포지션을 청산하고 26개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 McDonald's 주식으로, 추정 US$475만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 34%에서 30% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Lupo Securities 측은 Booking.com에 US$71.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Lupo Securities의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Booking.com 주식으로, US$71.1만 상당의 14,375주를 매수했어요.
- Lupo Securities 측이 2015년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$50.6만 규모예요.
- Lupo Securities의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Baker Hughes이며, 추정 감소액은 US$340만예요.
- Lupo Securities 측은 2015년 3분기에 McDonald's 보유분을 전량 매도해 추정 US$475만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lupo Securities의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1329만 중 72% 비중을 차지해요.
- Lupo Securities 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Lupo Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 47% 하락해 US$1329만 규모가 됐어요.
2015년 11월 13일에 제출된 Lupo Securities의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.