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Lupo Securities Portfolio-Positionen

AUM 13,3 Mio. $ Umschlag 47,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
13,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,7 Mio. $
Kapitalfluss
-9,28 Mio. $
Kapitalfluss %
-69,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,46 %
Position
150
Neu
40
Aufgestockt
33
Reduziert
26
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+714.251 $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+612.134 $
3
VTRS-Symbol
Viatris
VTRS
+568.669 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+505.591 $
5
POM
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
+450.254 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+4,75 Mio. $
2
BHI
Baker Hughes
BHI
+3,4 Mio. $
3
FSL
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD
FSL
+1,64 Mio. $
4
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
+1,28 Mio. $
5
CBOE-Symbol
Cboe Global Markets
CBOE
+693.404 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 30,15 %
2 Finanzwesen 14,08 %
3 Basiskonsumgüter 9,72 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,7 %
5 Technologie 9,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ICE-Symbol
26
Intercontinental Exchange
ICE
92,4 Mrd. $
66.000 $ 0,5 %
+1.395
Neu +64.560 $
2015 Q3
0 Quartale
NSC-Symbol
27
Norfolk Southern
NSC
76,6 Mrd. $
66.000 $ 0,5 %
860
-3.820
-82 % -310.386 $
2014 Q4
3 Quartale
TWC
28
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
63.000 $ 0,47 %
350
– –
2014 Q4
3 Quartale
WFC-Symbol
29
Wells Fargo
WFC
255 Mrd. $
58.000 $ 0,44 %
1.120
+500
+81 % +27.495 $
2014 Q4
3 Quartale
PCRX-Symbol
30
Pacira BioSciences
PCRX
1,45 Mrd. $
55.000 $ 0,41 %
1.350
+1.300
+2.600 % +79.625 $
2015 Q2
1 Quartal
SGMO-Symbol
31
Nicht mehr gelistet
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
54.000 $ 0,41 %
9.650
+4.750
+97 % +39.168 $
2014 Q4
3 Quartale
MJN
32
Nicht mehr gelistet
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
53.000 $ 0,4 %
+750
Neu +61.697 $
2015 Q3
0 Quartale
GMCR
33
Nicht mehr gelistet
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
52.000 $ 0,39 %
+1.000
Neu +61.537 $
2015 Q3
0 Quartale
BKS
34
Nicht mehr gelistet
Barnes & Noble
BKS
51.000 $ 0,38 %
+4.200
Neu +67.435 $
2015 Q3
0 Quartale
NVAX-Symbol
35
Novavax
NVAX
1,71 Mrd. $
49.000 $ 0,37 %
344
+184
+115 % +41.258 $
2014 Q4
3 Quartale
ODP-Symbol
36
Nicht mehr gelistet
ODP
ODP
42.000 $ 0,32 %
660
+400
+154 % +31.147 $
2015 Q2
1 Quartal
BNED-Symbol
37
Barnes & Noble Education
BNED
440 Mio. $
34.000 $ 0,26 %
+27
Neu +34.952 $
2015 Q3
0 Quartale
WEN-Symbol
38
Wendy's
WEN
1,35 Mrd. $
34.000 $ 0,26 %
3.885
-48.115
-93 % -466.422 $
2015 Q2
1 Quartal
ANTH
39
Nicht mehr gelistet
Anthera Pharmaceuticals, Inc.
ANTH
33.000 $ 0,25 %
+675
Neu +47.161 $
2015 Q3
0 Quartale
POM
40
Put
Nicht mehr gelistet
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
33.000 $ 0,25 %
243
+79
+48 % +2.009 $
2015 Q2
1 Quartal
TCRT-Symbol
41
Alaunos Therapeutics
TCRT
5,03 Mio. $
32.000 $ 0,24 %
24
+1
+4 % +1.650 $
2015 Q1
2 Quartale
MRO-Symbol
42
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
31.000 $ 0,23 %
+2.000
Neu +37.973 $
2015 Q3
0 Quartale
FPRX
43
Nicht mehr gelistet
Five Prime Therapeutics, Inc.
FPRX
29.000 $ 0,22 %
1.880
+1.130
+151 % +24.285 $
2015 Q1
2 Quartale
LUMN-Symbol
44
Put
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,91 Mrd. $
28.000 $ 0,21 %
52
-5
-9 % -138 $
2014 Q4
3 Quartale
HAIN-Symbol
45
Put
Hain Celestial
HAIN
11,3 Mio. $
26.000 $ 0,2 %
30
+19
+173 % +1.203 $
2014 Q4
3 Quartale
HRI-Symbol
46
Herc Holdings
HRI
5,77 Mrd. $
26.000 $ 0,2 %
525
+242
+86 % +12.669 $
2014 Q4
3 Quartale
BKS
47
Put
Nicht mehr gelistet
Barnes & Noble
BKS
26.000 $ 0,2 %
50
-11
-18 % -177 $
2015 Q2
1 Quartal
ECYT
48
Nicht mehr gelistet
Endocyte, Inc. Common Stock
ECYT
26.000 $ 0,2 %
5.600
-200
-3 % -1.047 $
2014 Q4
3 Quartale
TSLA-Symbol
49
Tesla
TSLA
1,6 Bio. $
25.000 $ 0,19 %
1.500
– –
2014 Q4
3 Quartale
FTR
50
Nicht mehr gelistet
Frontier Communications Corp.
FTR
24.000 $ 0,18 %
333
– –
2015 Q2
1 Quartal
1
2
3 4 5

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AC
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SFM
Socratic Fund Management Short Hills, New Jersey 12 Mio. $ AUM 39,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sophrosyne Capital
Sophrosyne Capital New York 11,5 Mio. $ AUM 17,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NewQuest Capital Management (Cayman)
NewQuest Capital Management (Cayman) Grand Cayman, Cayman Islands 16,2 Mio. $ AUM 27,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
N.G. Partners II
N.G. Partners II Palo Alto, California 9,7 Mio. $ AUM 70,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Eclectica Asset Management
Eclectica Asset Management London, United Kingdom 17,2 Mio. $ AUM 4,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lupo Securities für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Lupo Securities 150 Positionen im Wert von 13,3 Mio. $, ein Rückgang um 47 % gegenüber 25 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Lupo Securities zog im Q3 2015 netto 9,28 Mio. $ ab, schloss 31 Positionen und reduzierte 26 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war McDonald's – eine Position im geschätzten Wert von 4,75 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Lupo Securities eine neue Position in Booking.com im Wert von 711.000 $.

  • Der größte Kauf von Lupo Securities im Q3 2015 war Booking.com: 14.375 Aktien im Wert von 711.000 $.
  • Lupo Securities hat seine Position in Apple in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 505.591 $.
  • Der größte Positionsabbau von Lupo Securities im Q3 2015 entfiel auf Baker Hughes und belief sich schätzungsweise auf 3,4 Mio. $.
  • Lupo Securities hat seine Position in McDonald's im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,75 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lupo Securities machen im Q3 2015 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,3 Mio. $ aus.
  • Lupo Securities eröffnete 40 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Lupo Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 47 % auf 13,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lupo Securities für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .