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LS
Lupo Securities Portfolio-Positionen
AUM
13,3 Mio. $
Umschlag
47,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
1,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
13,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,7 Mio. $
(-47 %)
Kapitalfluss
-9,28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-69,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,46 %
Position
150
Neu
40
Aufgestockt
33
Reduziert
26
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+714.251 $ |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+612.134 $ |
| 3 |
Viatris
VTRS
|
+568.669 $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+505.591 $ |
| 5 |
POM
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
|
+450.254 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+4,75 Mio. $ |
| 2 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+3,4 Mio. $ |
| 3 |
FSL
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD
FSL
|
+1,64 Mio. $ |
| 4 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
Cboe Global Markets
CBOE
|
+693.404 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 30,15 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,08 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 9,72 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,7 % |
| 5 | Technologie | 9,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vericel Corp
VCEL
2,91 Mrd. $
| 2.000 $ | 0,02 % |
650
| – | – |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
102
Xencor
XNCR
2,78 Mrd. $
| 2.000 $ | 0,02 % |
200
| – | – |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
103
Yelp
YELP
1,11 Mrd. $
| 2.000 $ | 0,02 % |
100
+10
| +11 % | +277 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
EMAN
104
Nicht mehr gelistet
eMagin Corporation
EMAN
| 2.000 $ | 0,02 % |
700
| – | – |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
SWC
105
Put
Nicht mehr gelistet
Stillwater Mining Co
SWC
| 2.000 $ | 0,02 % |
+20
| Neu | +191 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
PVCT
106
Nicht mehr gelistet
PROVECTUS BIOPHARMACEUTICALS, INC. (DE)
PVCT
| 2.000 $ | 0,02 % |
3.700
+600
| +19 % | +307 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
107
Put
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
| 1.000 $ | 0,01 % |
1
-4
| -80 % | -291 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
108
CALL
Ford
F
47,6 Mrd. $
| 1.000 $ | 0,01 % |
+29
| Neu | +414 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
109
CALL
Himax Technologies
HIMX
1,51 Mrd. $
| 1.000 $ | 0,01 % |
15
-10
| -40 % | -74 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
110
CALL
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
| 1.000 $ | 0,01 % |
+100
| Neu | +1.720 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
111
CALL
Norfolk Southern
NSC
73,6 Mrd. $
| 1.000 $ | 0,01 % |
+5
| Neu | +406 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
TWTR
112
Put
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
| 1.000 $ | 0,01 % |
+4
| Neu | +120 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
SGYP
113
Nicht mehr gelistet
Synergy Pharmaceuticals, Inc Common Stock
SGYP
| 1.000 $ | 0,01 % |
200
| – | – |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
ANTH
114
Put
Nicht mehr gelistet
Anthera Pharmaceuticals, Inc.
ANTH
| 1.000 $ | 0,01 % |
11
| – | – |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
MJN
115
CALL
Nicht mehr gelistet
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| 1.000 $ | 0,01 % |
+10
| Neu | +823 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
116
Put
Alcoa
AA
10,5 Mrd. $
| – | – |
-5
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
117
First Majestic Silver
AG
6,73 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
90
+10
| +13 % | +35 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
118
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
| – | – |
-375
| Geschlossen | -27.266 $ | – |
|
119
Put
Freeport-McMoran
FCX
85 Mrd. $
| – | – |
-10
| Geschlossen | -6.000 $ | – |
|
120
Harley-Davidson
HOG
3,27 Mrd. $
| – | – |
-700
| Geschlossen | -39.000 $ | – |
|
|
121
Put
Harley-Davidson
HOG
3,27 Mrd. $
| – | – |
-15
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
122
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
10
-100
| -91 % | -2.892 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
123
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| – | – |
-5.000
| Geschlossen | -339.000 $ | – |
|
124
El Pollo Loco
LOCO
454 Mio. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -10.000 $ | – |
|
|
125
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -4,75 Mio. $ | – |
|
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AP
AC
SFM
Portfolio-Rückblick von Lupo Securities für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Lupo Securities 150 Positionen im Wert von 13,3 Mio. $, ein Rückgang um 47 % gegenüber 25 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.
Lupo Securities zog im Q3 2015 netto 9,28 Mio. $ ab, schloss 31 Positionen und reduzierte 26 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war McDonald's – eine Position im geschätzten Wert von 4,75 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Lupo Securities eine neue Position in Booking.com im Wert von 711.000 $.
- Der größte Kauf von Lupo Securities im Q3 2015 war Booking.com: 14.375 Aktien im Wert von 711.000 $.
- Lupo Securities hat seine Position in Apple in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 505.591 $.
- Der größte Positionsabbau von Lupo Securities im Q3 2015 entfiel auf Baker Hughes und belief sich schätzungsweise auf 3,4 Mio. $.
- Lupo Securities hat seine Position in McDonald's im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,75 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lupo Securities machen im Q3 2015 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,3 Mio. $ aus.
- Lupo Securities eröffnete 40 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Lupo Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 47 % auf 13,3 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lupo Securities für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .