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Lupo Securities Portfolio-Positionen

AUM 13,3 Mio. $ Umschlag 47,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
13,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,7 Mio. $
Kapitalfluss
-9,28 Mio. $
Kapitalfluss %
-69,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,46 %
Position
150
Neu
40
Aufgestockt
33
Reduziert
26
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+714.251 $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+612.134 $
3
VTRS-Symbol
Viatris
VTRS
+568.669 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+505.591 $
5
POM
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
+450.254 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+4,75 Mio. $
2
BHI
Baker Hughes
BHI
+3,4 Mio. $
3
FSL
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD
FSL
+1,64 Mio. $
4
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
+1,28 Mio. $
5
CBOE-Symbol
Cboe Global Markets
CBOE
+693.404 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 30,15 %
2 Finanzwesen 14,08 %
3 Basiskonsumgüter 9,72 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,7 %
5 Technologie 9,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GG
51
Nicht mehr gelistet
Goldcorp Inc
GG
24.000 $ 0,18 %
1.880
-20
-1 % -280 $
2014 Q4
3 Quartale
VMC-Symbol
52
Put
Vulcan Materials
VMC
36 Mrd. $
21.000 $ 0,16 %
40
– –
2015 Q1
2 Quartale
MDCO
53
Nicht mehr gelistet
Medicines Co
MDCO
21.000 $ 0,16 %
550
-1.000
-65 % -35.103 $
2015 Q2
1 Quartal
CRC-Symbol
54
Nicht mehr gelistet
California Resources Corporation
CRC
21.000 $ 0,16 %
800
– –
2014 Q4
3 Quartale
CBMG
55
Nicht mehr gelistet
Cellular Biomedicine Group, Inc.
CBMG
20.000 $ 0,15 %
1.200
+1.050
+700 % +26.108 $
2015 Q2
1 Quartal
QUIT-Symbol
56
Achieve Life Sciences
QUIT
692 Mio. $
19.000 $ 0,14 %
+4
Neu +24.100 $
2014 Q4
3 Quartale
SGMO-Symbol
57
Put
Nicht mehr gelistet
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
18.000 $ 0,14 %
38
+2
+6 % +16 $
2014 Q4
3 Quartale
IONS-Symbol
58
Put
Ionis Pharmaceuticals
IONS
4,55 Mrd. $
17.000 $ 0,13 %
+12
Neu +621 $
2015 Q3
0 Quartale
TD-Symbol
59
Put
Toronto Dominion Bank
TD
202 Mrd. $
17.000 $ 0,13 %
58
-23
-28 % -916 $
2014 Q4
3 Quartale
RS-Symbol
60
Reliance Steel & Aluminium
RS
22,1 Mrd. $
16.000 $ 0,12 %
300
– –
2014 Q4
3 Quartale
DRI-Symbol
61
Darden Restaurants
DRI
25,8 Mrd. $
14.000 $ 0,11 %
224
-531
-70 % -33.689 $
2015 Q1
2 Quartale
NKTR-Symbol
62
Nektar Therapeutics
NKTR
1,27 Mrd. $
14.000 $ 0,11 %
87
+20
+30 % +3.538 $
2015 Q1
2 Quartale
AXP-Symbol
63
Put
American Express
AXP
213 Mrd. $
12.000 $ 0,09 %
20
+10
+100 % +769 $
2014 Q4
3 Quartale
JUNO
64
Nicht mehr gelistet
Juno Therapeutics, Inc.
JUNO
12.000 $ 0,09 %
+300
Neu +13.157 $
2015 Q3
0 Quartale
SWC
65
Nicht mehr gelistet
Stillwater Mining Co
SWC
12.000 $ 0,09 %
1.135
+800
+239 % +7.656 $
2014 Q4
3 Quartale
AA-Symbol
66
Alcoa
AA
10,7 Mrd. $
11.000 $ 0,08 %
468
-101
-18 % -2.364 $
2015 Q2
1 Quartal
CAT-Symbol
67
Caterpillar
CAT
277 Mrd. $
11.000 $ 0,08 %
+170
Neu +13.003 $
2015 Q3
0 Quartale
NSC-Symbol
68
Put
Norfolk Southern
NSC
74,9 Mrd. $
10.000 $ 0,08 %
11
-46
-81 % -3.738 $
2014 Q4
3 Quartale
AVP
69
Nicht mehr gelistet
Avon Products, Inc.
AVP
10.000 $ 0,08 %
3.000
+2.000
+200 % +10.141 $
2015 Q2
1 Quartal
MJN
70
Put
Nicht mehr gelistet
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
10.000 $ 0,08 %
+10
Neu +823 $
2015 Q3
0 Quartale
BRCM
71
Nicht mehr gelistet
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
10.000 $ 0,08 %
200
-24.800
-99 % -1,28 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
AGCO-Symbol
72
Put
AGCO
AGCO
7,68 Mrd. $
9.000 $ 0,07 %
+20
Neu +1.024 $
2015 Q3
0 Quartale
AMAT-Symbol
73
Applied Materials
AMAT
302 Mrd. $
8.000 $ 0,06 %
555
+155
+39 % +2.590 $
2015 Q2
1 Quartal
ACAD-Symbol
74
CALL
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,14 Mrd. $
7.000 $ 0,05 %
22
+9
+69 % +374 $
2015 Q2
1 Quartal
GOOG-Symbol
75
Put
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
7.000 $ 0,05 %
+200
Neu +6.146 $
2015 Q3
0 Quartale
1 2
3
4 5

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IDG-Accel China Growth Fund Associates Central, Hong Kong 13,2 Mio. $ AUM 31,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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AC
Amiya Capital London, United Kingdom 14,3 Mio. $ AUM 4,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFM
Socratic Fund Management Short Hills, New Jersey 12 Mio. $ AUM 39,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sophrosyne Capital
Sophrosyne Capital New York 11,5 Mio. $ AUM 17,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NewQuest Capital Management (Cayman)
NewQuest Capital Management (Cayman) Grand Cayman, Cayman Islands 16,2 Mio. $ AUM 27,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
N.G. Partners II
N.G. Partners II Palo Alto, California 9,7 Mio. $ AUM 70,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Eclectica Asset Management
Eclectica Asset Management London, United Kingdom 17,2 Mio. $ AUM 4,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lupo Securities für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Lupo Securities 150 Positionen im Wert von 13,3 Mio. $, ein Rückgang um 47 % gegenüber 25 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Lupo Securities zog im Q3 2015 netto 9,28 Mio. $ ab, schloss 31 Positionen und reduzierte 26 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war McDonald's – eine Position im geschätzten Wert von 4,75 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Lupo Securities eine neue Position in Booking.com im Wert von 711.000 $.

  • Der größte Kauf von Lupo Securities im Q3 2015 war Booking.com: 14.375 Aktien im Wert von 711.000 $.
  • Lupo Securities hat seine Position in Apple in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 505.591 $.
  • Der größte Positionsabbau von Lupo Securities im Q3 2015 entfiel auf Baker Hughes und belief sich schätzungsweise auf 3,4 Mio. $.
  • Lupo Securities hat seine Position in McDonald's im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,75 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lupo Securities machen im Q3 2015 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,3 Mio. $ aus.
  • Lupo Securities eröffnete 40 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Lupo Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 47 % auf 13,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lupo Securities für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .