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LS
Lupo Securities Portfolio-Positionen
AUM
13,3 Mio. $
Umschlag
47,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
1,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-10,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
13,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,7 Mio. $
(-47 %)
Kapitalfluss
-9,28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-69,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,46 %
Position
150
Neu
40
Aufgestockt
33
Reduziert
26
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+714.251 $ |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+612.134 $ |
| 3 |
Viatris
VTRS
|
+568.669 $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+505.591 $ |
| 5 |
POM
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
|
+450.254 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+4,75 Mio. $ |
| 2 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+3,4 Mio. $ |
| 3 |
FSL
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD
FSL
|
+1,64 Mio. $ |
| 4 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
Cboe Global Markets
CBOE
|
+693.404 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 30,15 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,08 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 9,72 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,7 % |
| 5 | Technologie | 9,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Intuit
INTU
90,9 Mrd. $
| 7.000 $ | 0,05 % |
80
| – | – |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
77
CALL
Ionis Pharmaceuticals
IONS
4,55 Mrd. $
| 7.000 $ | 0,05 % |
11
-1
| -8 % | -52 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
MDCO
78
CALL
Nicht mehr gelistet
Medicines Co
MDCO
| 7.000 $ | 0,05 % |
11
-8
| -42 % | -281 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
TWX
79
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 7.000 $ | 0,05 % |
100
| – | – |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
80
CALL
Vulcan Materials
VMC
36 Mrd. $
| 6.000 $ | 0,05 % |
+15
| Neu | +1.397 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
GG.WS.A
81
Put
Nicht mehr gelistet
GOLDCORP INC SERIES A WARRANTS EXP 5/30/2007
GG.WS.A
| 6.000 $ | 0,05 % |
+20
| Neu | +6.000 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
TIVO
82
Nicht mehr gelistet
TIVO INC
TIVO
| 6.000 $ | 0,05 % |
725
| – | – |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
83
Put
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 5.000 $ | 0,04 % |
3
-9
| -75 % | -1.329 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
84
Prothena Corp
PRTA
423 Mio. $
| 5.000 $ | 0,04 % |
110
| – | – |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
85
Nicht mehr gelistet
Invensense Inc
INVN
| 5.000 $ | 0,04 % |
520
+140
| +37 % | +1.572 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
86
Zeta Network Group
ZNB
3,09 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
87
CALL
Freeport-McMoran
FCX
86,7 Mrd. $
| 4.000 $ | 0,03 % |
307
+302
| +6.040 % | +3.623 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
88
Nicht mehr gelistet
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| 4.000 $ | 0,03 % |
+541
| Neu | +9.698 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
89
CALL
Barrick Mining
B
61,6 Mrd. $
| 3.000 $ | 0,02 % |
+190
| Neu | +1.429 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
SPRT
90
Nicht mehr gelistet
support.com, Inc.
SPRT
| 3.000 $ | 0,02 % |
33
-67
| -67 % | -255 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
AVP
91
Put
Nicht mehr gelistet
Avon Products, Inc.
AVP
| 3.000 $ | 0,02 % |
+40
| Neu | +203 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
RNDY
92
Nicht mehr gelistet
ROUNDYS INC COM STK
RNDY
| 3.000 $ | 0,02 % |
1.200
+90
| +8 % | +239 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
93
Put
Caterpillar
CAT
277 Mrd. $
| 2.000 $ | 0,02 % |
+2
| Neu | +153 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
94
ConocoPhillips
COP
166 Mrd. $
| 2.000 $ | 0,02 % |
38
-62
| -62 % | -3.154 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
95
CALL
Ethan Allen Interiors
ETD
446 Mio. $
| 2.000 $ | 0,02 % |
+20
| Neu | +586 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
96
Gran Tierra Energy
GTE
339 Mio. $
| 2.000 $ | 0,02 % |
90
+20
| +29 % | +465 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
97
CALL
Hain Celestial
HAIN
13 Mio. $
| 2.000 $ | 0,02 % |
+50
| Neu | +3.165 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
98
Put
Herc Holdings
HRI
5,57 Mrd. $
| 2.000 $ | 0,02 % |
+3
| Neu | +157 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
99
Put
Netflix
NFLX
257 Mrd. $
| 2.000 $ | 0,02 % |
+500
| Neu | +5.370 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
100
TRX Gold Corp
TRX
293 Mio. $
| 2.000 $ | 0,02 % |
5.401
| – | – |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AP
AC
SFM
Portfolio-Rückblick von Lupo Securities für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Lupo Securities 150 Positionen im Wert von 13,3 Mio. $, ein Rückgang um 47 % gegenüber 25 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.
Lupo Securities zog im Q3 2015 netto 9,28 Mio. $ ab, schloss 31 Positionen und reduzierte 26 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war McDonald's – eine Position im geschätzten Wert von 4,75 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Lupo Securities eine neue Position in Booking.com im Wert von 711.000 $.
- Der größte Kauf von Lupo Securities im Q3 2015 war Booking.com: 14.375 Aktien im Wert von 711.000 $.
- Lupo Securities hat seine Position in Apple in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 505.591 $.
- Der größte Positionsabbau von Lupo Securities im Q3 2015 entfiel auf Baker Hughes und belief sich schätzungsweise auf 3,4 Mio. $.
- Lupo Securities hat seine Position in McDonald's im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,75 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lupo Securities machen im Q3 2015 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,3 Mio. $ aus.
- Lupo Securities eröffnete 40 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Lupo Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 47 % auf 13,3 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lupo Securities für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .