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AC
Amiya Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1431만
회전율
91.67%
1년 추정 수익률
4.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.25%
1년 예상 수익률
+4.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1431만
AUM 성장
-US$351만
(-20%)
자금 흐름
+US$312만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
21.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.17%
보유액
36
신규
13
증가
3
축소
–
청산됨
20
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+US$273만 |
| 2 |
EOG Resources
EOG
|
+US$101만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$92.8만 |
| 4 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$91.5만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$87.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Trane Technologies
TT
|
+US$126만 |
| 2 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$98.3만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$95.6만 |
| 4 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$76.3만 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$74.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 16.66% |
| 2 | 에너지 | 15.82% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.92% |
| 4 | 정보기술 | 13.79% |
| 5 | 금융 | 11.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Palo Alto Networks
PANW
US$3194억
| – | – |
-8,862
| 청산됨 | -US$25.8만 | – |
|
27
풋옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$677억
| – | – |
-170,000
| 청산됨 | -US$464만 | – |
|
|
28
TE Connectivity
TEL
US$619억
| – | – |
-11,863
| 청산됨 | -US$76.3만 | – |
|
|
29
Trane Technologies
TT
US$1001억
| – | – |
-18,676
| 청산됨 | -US$126만 | – |
|
|
CTXS
30
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| – | – |
-8,791
| 청산됨 | -US$49.1만 | – |
|
|
TWX
31
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| – | – |
-11,250
| 청산됨 | -US$98.3만 | – |
|
|
YHOO
32
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| – | – |
-17,820
| 청산됨 | -US$70만 | – |
|
|
BEAV
33
상장폐지됨
B/E Aerospace Inc
BEAV
| – | – |
-7,184
| 청산됨 | -US$39.4만 | – |
|
|
MHFI
34
상장폐지됨
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| – | – |
-7,100
| 청산됨 | -US$71.3만 | – |
|
|
VLP
35
상장폐지됨
Valero Energy Partners LP
VLP
| – | – |
-4,800
| 청산됨 | -US$24.5만 | – |
|
36
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| – | – |
-625
| 청산됨 | -US$20.1만 | – |
|
유사한 펀드
AP
LS
SFM
Amiya Capital의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Amiya Capital의 보유 포지션은 36개, 총액은 US$1431만였으며 전 분기 US$1782만보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Amiya Capital 측은 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$312만 규모를 투입해 신규 포지션 13개를 개설하고 기존 보유 종목 3개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify Cybersecurity ETF 주식으로, 94,400주를 보유했으며 가치는 US$238만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 32%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 Trane Technologies 주식이며, 추정 매도액은 US$126만 규모예요.
- Amiya Capital의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Amplify Cybersecurity ETF 주식으로, US$238만 상당의 94,400주를 매수했어요.
- Amiya Capital 측이 2015년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$87.4만 규모예요.
- Amiya Capital 측은 2015년 3분기에 Trane Technologies 보유분을 전량 매도해 추정 US$126만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Amiya Capital의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1431만 중 78% 비중을 차지해요.
- Amiya Capital 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Amiya Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$1431만 규모가 됐어요.
2015년 11월 16일에 제출된 Amiya Capital의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.