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GRP
Geologic Resource Partners Portfolio-Positionen
AUM
9,22 Mio. $
Umschlag
62,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
48,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-33,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-48,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,22 Mio. $
AUM-Wachstum
-30 Mio. $
(-76 %)
Kapitalfluss
-25,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-272,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
8
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TRQ
Turquoise Hill Resources Ltd
TRQ
|
+7,42 Mio. $ |
| 2 |
Cameco
CCJ
|
+6,1 Mio. $ |
| 3 |
AUQ
AURICO GOLD INC COM
AUQ
|
+4,27 Mio. $ |
| 4 |
B2Gold
BTG
|
+3,65 Mio. $ |
| 5 |
NSU
Nevsun Resources Ltd.
NSU
|
+3,39 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Grundstoffe | 100 % |
| 2 | Energie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TGB
1
Trekor Metals
TGB
2,92 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 59,4 % |
13.607.974
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
2
Platinum Group Metals
PLG
147 Mio. $
| 3,43 Mio. $ | 37,17 % |
153.196
-4.621
| -3 % | -137.797 $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
|
XRA
3
Nicht mehr gelistet
Exeter Resources Corporation
XRA
| 316.000 $ | 3,43 % |
1.001.375
-434.875
| -30 % | -172.211 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
4
B2Gold
BTG
7,01 Mrd. $
| – | – |
-2.383.011
| Geschlossen | -3,65 Mio. $ | – |
|
|
5
Cameco
CCJ
35,5 Mrd. $
| – | – |
-427.460
| Geschlossen | -6,1 Mio. $ | – |
|
|
TRQ
6
Nicht mehr gelistet
Turquoise Hill Resources Ltd
TRQ
| – | – |
-195.774
| Geschlossen | -7,42 Mio. $ | – |
|
|
AUQ
7
Nicht mehr gelistet
AURICO GOLD INC COM
AUQ
| – | – |
-1.504.589
| Geschlossen | -4,27 Mio. $ | – |
|
|
NSU
8
Nicht mehr gelistet
Nevsun Resources Ltd.
NSU
| – | – |
-899.500
| Geschlossen | -3,39 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Geologic Resource Partners für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Geologic Resource Partners 8 Positionen im Wert von 9,22 Mio. $, ein Rückgang um 76 % gegenüber 39,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Geologic Resource Partners zog im Q3 2015 netto 25,1 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Turquoise Hill Resources Ltd – eine Position im geschätzten Wert von 7,42 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Grundstoffe konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 84 %. Danach folgt Energie.
- Der größte Positionsabbau von Geologic Resource Partners im Q3 2015 entfiel auf Exeter Resources Corporation und belief sich schätzungsweise auf 172.211 $.
- Geologic Resource Partners hat seine Position in Turquoise Hill Resources Ltd im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Geologic Resource Partners machen im Q3 2015 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,22 Mio. $ aus.
- Geologic Resource Partners eröffnete 0 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Geologic Resource Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 76 % auf 9,22 Mio. $.
Auf Grundlage der von Geologic Resource Partners für Q3 2015 am 16. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .