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CM

Cascabel Management Posiciones de la cartera

AUM USD 6.66 M Rotación 57.69%
Rendimiento estimado a 1 año 11.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-17.5%
Rendimiento estimado a 1 año
-11.55%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6.66 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.46 M
Flujo de capital
+USD 1.8 M
Flujo de capital %
27.02%
10 principales posiciones (%)
74.64%
Posición
26
Nuevas
12
Aumentadas
7
Reducidas
1
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 456 k
2
EJ
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
+USD 316 k
3
YOKU
YOUKU TUDOU INC.(CAYMAN ISLS)
YOKU
+USD 292 k
4
icono de TBT
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
+USD 229 k
5
QIHU
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
+USD 225 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de HD
Home Depot
HD
+USD 333 k
2
icono de SPR
Spirit AeroSystems
SPR
+USD 220 k
3
icono de JOYY
JOYY Inc
JOYY
+USD 11.5 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 45.27%
2 Tecnología 23.85%
3 Bienes raíces 13.81%
4 Servicios de comunicación 13.78%
5 Consumo discrecional 1.82%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
QIHU
1
Opción de compra
Dejó de cotizar
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
USD 908 k 13.64%
+19,000
Nuevas +USD 1.07 M
2015 Q3
0 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 637 k 9.57%
23,096
+15,560
+206% +USD 456 k
2014 Q4
3 trimestres
SFUN
3
Dejó de cotizar
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
USD 606 k 9.11%
1,835
+386
+27% +USD 126 k
2013 Q2
9 trimestres
YOKU
4
Opción de compra
Dejó de cotizar
YOUKU TUDOU INC.(CAYMAN ISLS)
YOKU
USD 529 k 7.95%
30,000
+24,000
+400% +USD 443 k
2013 Q4
7 trimestres
icono de QQQ
5
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 509 k 7.65%
+5,000
Nuevas +USD 537 k
2015 Q3
0 trimestres
TWX
6
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
USD 407 k 6.12%
5,918
+1,000
+20% +USD 78.6 k
2013 Q3
8 trimestres
YOKU
7
Dejó de cotizar
YOUKU TUDOU INC.(CAYMAN ISLS)
YOKU
USD 398 k 5.98%
22,548
+15,787
+234% +USD 292 k
2013 Q2
9 trimestres
icono de VIPS
8
Opción de compra
Vipshop
VIPS
USD 6115 M
USD 336 k 5.05%
+20,000
Nuevas +USD 384 k
2015 Q3
0 trimestres
icono de GOOG
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 319 k 4.79%
10,000
– –
2014 Q2
5 trimestres
icono de CFR
10
Opción de venta
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9636 M
USD 318 k 4.78%
+5,000
Nuevas +USD 341 k
2015 Q3
0 trimestres
EJ
11
Dejó de cotizar
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
USD 313 k 4.7%
+52,700
Nuevas +USD 316 k
2015 Q3
0 trimestres
TUBE
12
Dejó de cotizar
TubeMogul, Inc.
TUBE
USD 283 k 4.25%
26,869
+8,400
+45% +USD 105 k
2014 Q3
4 trimestres
icono de TBT
13
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
USD 327 M
USD 217 k 3.26%
+5,000
Nuevas +USD 229 k
2015 Q3
0 trimestres
QIHU
14
Dejó de cotizar
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
USD 191 k 2.87%
+4,000
Nuevas +USD 225 k
2015 Q3
0 trimestres
icono de JOYY
15
JOYY Inc
JOYY
USD 4046 M
USD 186 k 2.79%
3,418
-200
-6% -USD 11.5 k
2015 Q1
2 trimestres
icono de FXI
16
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3893 M
USD 177 k 2.66%
+5,000
Nuevas +USD 194 k
2015 Q3
0 trimestres
icono de VIPS
17
Vipshop
VIPS
USD 6115 M
USD 121 k 1.82%
+7,205
Nuevas +USD 138 k
2015 Q3
0 trimestres
MTBL
18
Dejó de cotizar
Moatable, Inc. American Depositary Share (each representing forty-five (45) Class A Ordinary Shares)
MTBL
USD 78 k 1.17%
+16,667
Nuevas +USD 83.4 k
2015 Q3
0 trimestres
WFM
19
Dejó de cotizar
Whole Foods Market Inc
WFM
USD 63 k 0.95%
+2,000
Nuevas +USD 70.7 k
2015 Q3
0 trimestres
ASCMA
20
Dejó de cotizar
Ascent Capital Group, Inc. Series A
ASCMA
USD 27 k 0.41%
+1,000
Nuevas +USD 33.5 k
2015 Q3
0 trimestres
icono de KMI.WS
21
Dejó de cotizar
Kinder Morgan Inc
KMI.WS
USD 19 k 0.29%
20,501
+10,000
+95% +USD 15.4 k
2014 Q1
6 trimestres
icono de TNET
22
TriNet
TNET
USD 3245 M
USD 8 k 0.12%
504
– –
2015 Q2
1 trimestre
ZAYO
23
Dejó de cotizar
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
USD 5 k 0.08%
199
– –
2015 Q1
2 trimestres
icono de HD
24
Home Depot
HD
USD 309 mil M
– –
-3,000
Cerradas -USD 333 k –
icono de SPR
25
Dejó de cotizar
Spirit AeroSystems
SPR
– –
-4,000
Cerradas -USD 220 k –
1
2

Fondos similares

CAU
Cambridge Associates (UK) Boston, Massachusetts AUM de USD 7.04 M 11.91% Rendimiento estimado a 1 año
GX
Greylock XI Cambridge, Massachusetts AUM de USD 7.71 M 28.23% Rendimiento estimado a 1 año
SIPMI
Sterling Investment Partners Management II Westport, Connecticut AUM de USD 8.59 M 71.93% Rendimiento estimado a 1 año
NVPV
Norwest Venture Partners VIII Palo Alto, California AUM de USD 9.22 M
GRP
Geologic Resource Partners Boston, Massachusetts AUM de USD 9.22 M 48.14% Rendimiento estimado a 1 año
NGPI
N.G. Partners II Palo Alto, California AUM de USD 9.7 M 70.44% Rendimiento estimado a 1 año
BRAM
Black River Asset Management Hopkins, Minnesota AUM de USD 2.61 M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año
SC
Sophrosyne Capital New York AUM de USD 11.5 M 17.82% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Cascabel Management en T3 2015

Al cierre de T3 2015, Cascabel Management mantenía 26 posiciones por un valor de USD 6.66 M, un aumento de 109% frente a los USD 3.19 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.

Cascabel Management destinó USD 1.8 M de nuevo capital neto durante T3 2015, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 7 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED: 52,700 acciones con un valor de USD 313 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 45% de los activos, frente a 12% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Bienes raíces.

La mayor reducción de posición fue en JOYY Inc, por un valor estimado de USD 11.5 k.

  • La mayor compra de Cascabel Management en T3 2015 fue E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED: 52,700 acciones por un valor de USD 313 k.
  • Cascabel Management fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 456 k.
  • La mayor reducción de Cascabel Management durante T3 2015 fue en JOYY Inc, con un recorte estimado de USD 11.5 k.
  • Cascabel Management cerró por completo su posición en Home Depot en T3 2015, con una venta estimada de USD 333 k.
  • Las diez principales posiciones de Cascabel Management representan 75% de su cartera de USD 6.66 M en T3 2015.
  • Cascabel Management abrió 12 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2015.
  • El valor de la cartera de Cascabel Management aumentó 109% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6.66 M.

Según el Informe 13F de Cascabel Management correspondiente a T3 2015, presentado el 13 nov 2015.