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BRAM
Black River Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 2.61 M
Rotación
96.43%
Rendimiento estimado a 1 año
19.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-23.44%
Rendimiento estimado a 1 año
-19.78%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2.61 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 185 M
(-99%)
Flujo de capital
-USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7,043.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
28
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
1
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+USD 43.5 M |
| 2 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+USD 18.8 M |
| 3 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+USD 18 M |
| 4 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+USD 11.2 M |
| 5 |
Visteon
VC
|
+USD 10 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 100% |
| 2 | Consumo discrecional | 0% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0% |
| 4 | Energía | 0% |
| 5 | Atención médica | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Credicorp
BAP
USD 31 mil M
| USD 2.61 M | 100% |
24,500
-16,700
| -41% | -USD 2.02 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 34.8 mil M
| – | – |
-883,069
| Cerradas | -USD 43.5 M | – |
|
3
Grupo Cibest SA
CIB
USD 23.1 mil M
| – | – |
-75,000
| Cerradas | -USD 3.22 M | – |
|
4
Ecopetrol
EC
USD 36.8 mil M
| – | – |
-172,879
| Cerradas | -USD 2.29 M | – |
|
5
Galicia Financial Group
GGAL
USD 5786 M
| – | – |
-10,285
| Cerradas | -USD 193 k | – |
|
6
Grifois
GRFS
USD 5200 M
| – | – |
-617,544
| Cerradas | -USD 9.6 M | – |
|
7
Brightstar Lottery PLC
BRSL
USD 1736 M
| – | – |
-53,349
| Cerradas | -USD 947 k | – |
|
|
8
Liberty Global Class A
LBTYA
USD 2660 M
| – | – |
-450,723
| Cerradas | -USD 18.8 M | – |
|
9
News Corp Class B
NWS
USD 17.7 mil M
| – | – |
-13,000
| Cerradas | -USD 185 k | – |
|
10
Pricesmart
PSMT
USD 5240 M
| – | – |
-102,280
| Cerradas | -USD 9.33 M | – |
|
11
Ryanair
RYAAY
USD 27.2 mil M
| – | – |
-225,554
| Cerradas | -USD 6.59 M | – |
|
12
Telecom Argentina
TEO
USD 5371 M
| – | – |
-11,696
| Cerradas | -USD 210 k | – |
|
13
Transportadora de Gas del Sur
TGS
USD 3934 M
| – | – |
-62,309
| Cerradas | -USD 271 k | – |
|
|
14
Visteon
VC
USD 2329 M
| – | – |
-95,200
| Cerradas | -USD 10 M | – |
|
15
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
USD 20.4 mil M
| – | – |
-50,000
| Cerradas | -USD 1.37 M | – |
|
|
DISCK
16
Dejó de cotizar
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| – | – |
-578,561
| Cerradas | -USD 18 M | – |
|
|
AVH
17
Dejó de cotizar
AVIANCA HOLDINGS S.A.
AVH
| – | – |
-60,000
| Cerradas | -USD 614 k | – |
|
18
Dejó de cotizar
SHANDA GAMES LTD SPON ADR REPSTG CL A (CAYMAN ISLANDS)
GAME
| – | – |
-360,000
| Cerradas | -USD 2.48 M | – |
|
|
SIAL
19
Dejó de cotizar
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| – | – |
-55,000
| Cerradas | -USD 7.66 M | – |
|
|
HCBK
20
Dejó de cotizar
HUDSON CITY BANCORP INC
HCBK
| – | – |
-890,000
| Cerradas | -USD 8.79 M | – |
|
|
HSP
21
Dejó de cotizar
HOSPIRA INC
HSP
| – | – |
-32,000
| Cerradas | -USD 2.84 M | – |
|
|
PPO
22
Dejó de cotizar
POLYPORE INTERNATIONAL, INC
PPO
| – | – |
-45,000
| Cerradas | -USD 2.7 M | – |
|
|
OCR
23
Dejó de cotizar
OMNICARE INC
OCR
| – | – |
-22,000
| Cerradas | -USD 2.07 M | – |
|
|
DTV
24
Dejó de cotizar
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| – | – |
-120,900
| Cerradas | -USD 11.2 M | – |
|
|
FDO
25
Dejó de cotizar
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
| – | – |
-105,900
| Cerradas | -USD 8.35 M | – |
|
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CM
CAU
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SIPMI
NVPV
Revisión del portafolio de Black River Asset Management en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Black River Asset Management mantenía 28 posiciones valuadas en USD 2.61 M, un 99% menos que los USD 188 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Black River Asset Management retiró un monto neto de USD 184 M en T3 2015, cerró 27 posiciones y redujo 1 tenencia. Su salida más destacada fue Carnival Corporation Ltd, una posición estimada en USD 43.5 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 100% de los activos, frente a 4.9% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Productos básicos de consumo.
- La mayor reducción de Black River Asset Management durante T3 2015 fue en Credicorp, con un recorte estimado de USD 2.02 M.
- Black River Asset Management cerró por completo su posición en Carnival Corporation Ltd en T3 2015, con una venta estimada de USD 43.5 M.
- Las diez principales posiciones de Black River Asset Management representan 100% de su cartera de USD 2.61 M en T3 2015.
- Black River Asset Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Black River Asset Management cayó 99% frente al trimestre anterior, hasta USD 2.61 M.
Según el Informe 13F de Black River Asset Management correspondiente a T3 2015, presentado el 3 nov 2015.