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BRAM
Black River Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
2,61 Mio. $
Umschlag
96,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-23,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-19,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,61 Mio. $
AUM-Wachstum
-185 Mio. $
(-99 %)
Kapitalfluss
-184 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7.043,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
28
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+43,5 Mio. $ |
| 2 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+18,8 Mio. $ |
| 3 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+18 Mio. $ |
| 4 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+11,2 Mio. $ |
| 5 |
Visteon
VC
|
+10 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 100 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0 % |
| 4 | Energie | 0 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Credicorp
BAP
31 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 100 % |
24.500
-16.700
| -41 % | -2,02 Mio. $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
2
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
| – | – |
-883.069
| Geschlossen | -43,5 Mio. $ | – |
|
3
Grupo Cibest SA
CIB
23,1 Mrd. $
| – | – |
-75.000
| Geschlossen | -3,22 Mio. $ | – |
|
4
Ecopetrol
EC
36,8 Mrd. $
| – | – |
-172.879
| Geschlossen | -2,29 Mio. $ | – |
|
5
Galicia Financial Group
GGAL
5,79 Mrd. $
| – | – |
-10.285
| Geschlossen | -193.000 $ | – |
|
6
Grifois
GRFS
5,2 Mrd. $
| – | – |
-617.544
| Geschlossen | -9,6 Mio. $ | – |
|
7
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,74 Mrd. $
| – | – |
-53.349
| Geschlossen | -947.000 $ | – |
|
|
8
Liberty Global Class A
LBTYA
2,66 Mrd. $
| – | – |
-450.723
| Geschlossen | -18,8 Mio. $ | – |
|
9
News Corp Class B
NWS
17,7 Mrd. $
| – | – |
-13.000
| Geschlossen | -185.000 $ | – |
|
10
Pricesmart
PSMT
5,24 Mrd. $
| – | – |
-102.280
| Geschlossen | -9,33 Mio. $ | – |
|
11
Ryanair
RYAAY
27,2 Mrd. $
| – | – |
-225.554
| Geschlossen | -6,59 Mio. $ | – |
|
12
Telecom Argentina
TEO
5,37 Mrd. $
| – | – |
-11.696
| Geschlossen | -210.000 $ | – |
|
13
Transportadora de Gas del Sur
TGS
3,93 Mrd. $
| – | – |
-62.309
| Geschlossen | -271.000 $ | – |
|
|
14
Visteon
VC
2,33 Mrd. $
| – | – |
-95.200
| Geschlossen | -10 Mio. $ | – |
|
15
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
20,4 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -1,37 Mio. $ | – |
|
|
DISCK
16
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| – | – |
-578.561
| Geschlossen | -18 Mio. $ | – |
|
|
AVH
17
Nicht mehr gelistet
AVIANCA HOLDINGS S.A.
AVH
| – | – |
-60.000
| Geschlossen | -614.000 $ | – |
|
18
Nicht mehr gelistet
SHANDA GAMES LTD SPON ADR REPSTG CL A (CAYMAN ISLANDS)
GAME
| – | – |
-360.000
| Geschlossen | -2,48 Mio. $ | – |
|
|
SIAL
19
Nicht mehr gelistet
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| – | – |
-55.000
| Geschlossen | -7,66 Mio. $ | – |
|
|
HCBK
20
Nicht mehr gelistet
HUDSON CITY BANCORP INC
HCBK
| – | – |
-890.000
| Geschlossen | -8,79 Mio. $ | – |
|
|
HSP
21
Nicht mehr gelistet
HOSPIRA INC
HSP
| – | – |
-32.000
| Geschlossen | -2,84 Mio. $ | – |
|
|
PPO
22
Nicht mehr gelistet
POLYPORE INTERNATIONAL, INC
PPO
| – | – |
-45.000
| Geschlossen | -2,7 Mio. $ | – |
|
|
OCR
23
Nicht mehr gelistet
OMNICARE INC
OCR
| – | – |
-22.000
| Geschlossen | -2,07 Mio. $ | – |
|
|
DTV
24
Nicht mehr gelistet
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| – | – |
-120.900
| Geschlossen | -11,2 Mio. $ | – |
|
|
FDO
25
Nicht mehr gelistet
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
| – | – |
-105.900
| Geschlossen | -8,35 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Black River Asset Management für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Black River Asset Management 28 Positionen im Wert von 2,61 Mio. $, ein Rückgang um 99 % gegenüber 188 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Black River Asset Management zog in Q3 2015 netto 184 Mio. $ ab, schloss 27 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Carnival Corporation Ltd – eine Position im geschätzten Wert von 43,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 4,9 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Basiskonsumgüter.
- Der größte Positionsabbau von Black River Asset Management im Q3 2015 entfiel auf Credicorp und belief sich schätzungsweise auf 2,02 Mio. $.
- Black River Asset Management hat seine Position in Carnival Corporation Ltd im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Black River Asset Management machen im Q3 2015 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,61 Mio. $ aus.
- Black River Asset Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Black River Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 99 % auf 2,61 Mio. $.
Auf Grundlage der von Black River Asset Management für Q3 2015 am 3. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .