Wir sind mit live! Mehr erfahren
ELC

Ellis Lake Capital Portfolio-Positionen

AUM 966.000 $ Umschlag 50 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-38,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
966.000 $
AUM-Wachstum
-569.000 $
Kapitalfluss
-577.924 $
Kapitalfluss %
-59,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
2
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VRS
VERSO CORP COM STK (DE)
VRS
+558.000 $
2
VRNG
VRINGO, INC COM STK NEW (DE)
VRNG
+19.924 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 100 %
2 Technologie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VRNG
1
Nicht mehr gelistet
VRINGO, INC COM STK NEW (DE)
VRNG
966.000 $ 100 %
172.523
-3.403
-2 % -19.924 $
2015 Q1
2 Quartale
VRS
2
Nicht mehr gelistet
VERSO CORP COM STK (DE)
VRS
– –
-845.224
Geschlossen -558.000 $ –

Ähnliche Fonds

NYCB
New York Community Bank Westbury, New York 1,03 Mio. $ AUM 1,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LBH
Lehman Brothers Holdings New York 794.000 $ AUM 28,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRAM
Black River Asset Management Hopkins, Minnesota 2,61 Mio. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM
Cascabel Management New York 6,66 Mio. $ AUM 11,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAU
Cambridge Associates (UK) Boston, Massachusetts 7,04 Mio. $ AUM 11,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GX
Greylock XI Cambridge, Massachusetts 7,71 Mio. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIPMI
Sterling Investment Partners Management II Westport, Connecticut 8,59 Mio. $ AUM 71,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NVPV
Norwest Venture Partners VIII Palo Alto, California 9,22 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Ellis Lake Capital für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Ellis Lake Capital 2 Positionen im Wert von 966.000 $, ein Rückgang um 37 % gegenüber 1,54 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Ellis Lake Capital zog in Q3 2015 netto 577.924 $ ab, schloss eine Position und reduzierte einen Bestand. Der bemerkenswerteste Ausstieg war VERSO CORP COM STK (DE) – eine Position im geschätzten Wert von 558.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 64 %. Danach folgt Technologie.

  • Der größte Positionsabbau von Ellis Lake Capital im Q3 2015 entfiel auf VRINGO, INC COM STK NEW (DE) und belief sich schätzungsweise auf 19.924 $.
  • Ellis Lake Capital hat seine Position in VERSO CORP COM STK (DE) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 558.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ellis Lake Capital machen im Q3 2015 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 966.000 $ aus.
  • Ellis Lake Capital eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Ellis Lake Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 966.000 $.

Auf Grundlage der von Ellis Lake Capital für Q3 2015 am 25. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .