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ELC

Ellis Lake Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 966 k Rotación 50%
Rendimiento estimado a 1 año 38.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.72%
Rendimiento estimado a 1 año
-38.55%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 966 k
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 569 k
Flujo de capital
-USD 578 k
Flujo de capital %
-59.83%
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
2
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
1
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

No hubo compras este trimestre

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
VRS
VERSO CORP COM STK (DE)
VRS
+USD 558 k
2
VRNG
VRINGO, INC COM STK NEW (DE)
VRNG
+USD 19.9 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Industriales 100%
2 Tecnología 0%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
VRNG
1
Dejó de cotizar
VRINGO, INC COM STK NEW (DE)
VRNG
USD 966 k 100%
172,523
-3,403
-2% -USD 19.9 k
2015 Q1
2 trimestres
VRS
2
Dejó de cotizar
VERSO CORP COM STK (DE)
VRS
– –
-845,224
Cerradas -USD 558 k –

Fondos similares

NYCB
New York Community Bank Westbury, New York AUM de USD 1.03 M 1.55% Rendimiento estimado a 1 año
LBH
Lehman Brothers Holdings New York AUM de USD 794 k 28.79% Rendimiento estimado a 1 año
BRAM
Black River Asset Management Hopkins, Minnesota AUM de USD 2.61 M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año
CM
Cascabel Management New York AUM de USD 6.66 M 11.55% Rendimiento estimado a 1 año
CAU
Cambridge Associates (UK) Boston, Massachusetts AUM de USD 7.04 M 11.91% Rendimiento estimado a 1 año
GX
Greylock XI Cambridge, Massachusetts AUM de USD 7.71 M 28.23% Rendimiento estimado a 1 año
SIPMI
Sterling Investment Partners Management II Westport, Connecticut AUM de USD 8.59 M 71.93% Rendimiento estimado a 1 año
NVPV
Norwest Venture Partners VIII Palo Alto, California AUM de USD 9.22 M

Revisión del portafolio de Ellis Lake Capital en T3 2015

Al cierre de T3 2015, Ellis Lake Capital mantenía 2 posiciones valuadas en USD 966 k, un 37% menos que los USD 1.54 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.

Ellis Lake Capital hizo retiros netos por USD 578 k en T3 2015, cerró 1 posición y redujo 1 tenencia. Su salida más destacada fue VERSO CORP COM STK (DE), una posición estimada en USD 558 k que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 100% de los activos, frente a 64% un trimestre antes; le sigue Tecnología.

  • La mayor reducción de Ellis Lake Capital durante T3 2015 fue en VRINGO, INC COM STK NEW (DE), con un recorte estimado de USD 19.9 k.
  • Ellis Lake Capital cerró por completo su posición en VERSO CORP COM STK (DE) en T3 2015, con una venta estimada de USD 558 k.
  • Las diez principales posiciones de Ellis Lake Capital representan 100% de su cartera de USD 966 k en T3 2015.
  • Ellis Lake Capital abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2015.
  • El valor de la cartera de Ellis Lake Capital cayó 37% frente al trimestre anterior, hasta USD 966 k.

Según el Informe 13F de Ellis Lake Capital correspondiente a T3 2015, presentado el 25 abr 2016.