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ELC
Ellis Lake Capital 投資組合持股
AUM
US$96.6萬
週轉率
50%
1年估算報酬率
38.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.72%
1年估算報酬率
-38.55%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$96.6萬
AUM 成長
-US$56.9萬
(-37%)
資金流向
-US$57.8萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-59.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
2
新
–
增持
–
減碼
1
已平倉
1
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VRS
VERSO CORP COM STK (DE)
VRS
|
+US$55.8萬 |
| 2 |
VRNG
VRINGO, INC COM STK NEW (DE)
VRNG
|
+US$1.99萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 100% |
| 2 | 資訊科技 | 0% |
相似基金
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Ellis Lake Capital的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，Ellis Lake Capital持有2個部位，管理資產為US$96.6萬，較前一季的US$154萬減少37%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Ellis Lake Capital在2015年第3季淨撤出US$57.8萬，結清1個部位並減碼1檔持股。 最受矚目的出清持股是VERSO CORP COM STK (DE)，這筆估值約為US$55.8萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的100%，高於前一季的64%，其次是資訊科技。
- Ellis Lake Capital在2015年第3季最大幅度減持的標的是VRINGO, INC COM STK NEW (DE)，估計減持了US$1.99萬。
- Ellis Lake Capital於2015年第3季完全出清VERSO CORP COM STK (DE)，估計賣出金額為US$55.8萬。
- 在2015年第3季，Ellis Lake Capital的投資組合規模為US$96.6萬，前十大持股占100%。
- Ellis Lake Capital在2015年第3季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- Ellis Lake Capital的投資組合價值較前一季下跌37%，降至US$96.6萬。
根據Ellis Lake Capital的2015年第3季 13F申報資料 ，於2016年4月25日提交。