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ELC

Ellis Lake Capital Ativos da carteira

AUM US$ 966 mil Giro 50%
Retorno est. (1 ano) 38,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,72%
Retorno est. (1 ano)
-38,55%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 966 mil
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 569 mil
Fluxo de capital
-US$ 578 mil
Fluxo de capital (%)
-59,83%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
2
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
1
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
VRS
VERSO CORP COM STK (DE)
VRS
+US$ 558 mil
2
VRNG
VRINGO, INC COM STK NEW (DE)
VRNG
+US$ 19,9 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Bens industriais 100%
2 Tecnologia 0%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
VRNG
1
Deslistada
VRINGO, INC COM STK NEW (DE)
VRNG
US$ 966 mil 100%
172.523
-3.403
-2% -US$ 19,9 mil
2015 Q1
2 trimestres
VRS
2
Deslistada
VERSO CORP COM STK (DE)
VRS
– –
-845.224
Encerrada -US$ 558 mil –

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New York Community Bank Westbury, New York AUM de US$ 1,03 mi 1,55% Retorno est. (1 ano)
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BRAM
Black River Asset Management Hopkins, Minnesota AUM de US$ 2,61 mi 19,78% Retorno est. (1 ano)
CM
Cascabel Management New York AUM de US$ 6,66 mi 11,55% Retorno est. (1 ano)
CAU
Cambridge Associates (UK) Boston, Massachusetts AUM de US$ 7,04 mi 11,91% Retorno est. (1 ano)
GX
Greylock XI Cambridge, Massachusetts AUM de US$ 7,71 mi 28,23% Retorno est. (1 ano)
SIPMI
Sterling Investment Partners Management II Westport, Connecticut AUM de US$ 8,59 mi 71,93% Retorno est. (1 ano)
NVPV
Norwest Venture Partners VIII Palo Alto, California AUM de US$ 9,22 mi

Revisão da carteira de Ellis Lake Capital no T3 2015

No T3 2015, Ellis Lake Capital detinha 2 posições no valor de US$ 966 mil, uma queda de 37% em relação a US$ 1,54 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Ellis Lake Capital retirou, em termos líquidos, US$ 578 mil em T3 2015, encerrando 1 posição e reduzindo 1 ativo da carteira. Sua saída mais significativa foi VERSO CORP COM STK (DE), uma posição estimada em US$ 558 mil, vendida por completo.

Por setor, a carteira está mais concentrada em Bens industriais, que representa 100% dos ativos, ante 64% um trimestre antes, com Tecnologia na sequência.

  • A maior redução de Ellis Lake Capital em T3 2015 foi em VRINGO, INC COM STK NEW (DE), com um corte estimado de US$ 19,9 mil.
  • Ellis Lake Capital encerrou totalmente sua posição em VERSO CORP COM STK (DE) no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 558 mil.
  • As dez maiores posições de Ellis Lake Capital representam 100% de sua carteira de US$ 966 mil no T3 2015.
  • Ellis Lake Capital abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T3 2015.
  • O valor da carteira de Ellis Lake Capital caiu 37% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 966 mil.

Com base no formulário declaração 13F de Ellis Lake Capital referente a T3 2015, protocolado em 25 de abr. de 2016.